2023债权明细表
| 债权明细表 [1]—资产 |
| 单位：腰营子嘎查 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| |
1 |
3,413,443.78 |
412,500.00 |
270,772.43 |
3,555,171.35 |
| 现金 |
101 |
|
157,500.00 |
157,500.00 |
|
| 银行存款 |
102 |
|
|
|
|
| 信用社 |
10201 |
|
|
|
|
| 应收款 |
112 |
254,305.60 |
142,600.00 |
110,000.00 |
286,905.60 |
| 瞒得图 |
00001 |
|
|
|
|
| 经管站 |
00002 |
83,705.60 |
142,600.00 |
110,000.00 |
116,305.60 |
| 治安财政所 |
00003 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
| 政府 |
00004 |
|
|
|
|
| 腰营子小组 |
00005 |
|
|
|
|
| 刘福玉 |
00006 |
|
|
|
|
| 98年招待费超 |
00007 |
|
|
|
|
| 辕洪泽 |
00008 |
|
|
|
|
| 各户欠税费 |
00009 |
|
|
|
|
| 王立国 |
00010 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
| 税费优惠 |
00011 |
|
|
|
|
| 原转来 |
00012 |
|
|
|
|
| 包海军 |
00014 |
|
|
|
|
| 包海福 |
00015 |
|
|
|
|
| 巴力旦 |
00016 |
|
|
|
|
| 关布加布 |
00017 |
|
|
|
|
| 忠乃 |
00018 |
|
|
|
|
| 布和贺喜格 |
00019 |
|
|
|
|
| 德木乐 |
00020 |
|
|
|
|
| 侯宝山 |
00021 |
|
|
|
|
| 宋迪 |
00022 |
|
|
|
|
| 季风辉 |
00023 |
|
|
|
|
| 腰营子 |
00024 |
|
|
|
|
| 高景玉 |
00026 |
600.00 |
|
|
600.00 |
| 包全 |
00027 |
40,000.00 |
|
|
40,000.00 |
| 内部往来 |
113 |
-25,108.59 |
|
|
-25,108.59 |
| 图布信 |
P0003 |
80.00 |
|
|
80.00 |
| 布仁白音 |
P0004 |
3,000.00 |
|
|
3,000.00 |
| 白音孟和 |
P0005 |
3,028.11 |
|
|
3,028.11 |
| 王苏义拉 |
P0007 |
678.00 |
|
|
678.00 |
| 吴海军 |
P0008 |
1,847.68 |
|
|
1,847.68 |
| 马清海 |
P0011 |
436.82 |
|
|
436.82 |
| 包朝格图 |
P0012 |
-30,209.63 |
|
|
-30,209.63 |
| 岳双喜 |
P0013 |
839.70 |
|
|
839.70 |
| 李巴力吉 |
P0014 |
897.34 |
|
|
897.34 |
| 李作柱 |
P0015 |
578.77 |
|
|
578.77 |
| 敖 特根 |
P0016 |
552.06 |
|
|
552.06 |
| 希日模 |
P0018 |
1,521.83 |
|
|
1,521.83 |
| 李铁柱 |
P0020 |
1,250.00 |
|
|
1,250.00 |
| 魏玉花 |
P0027 |
186.80 |
|
|
186.80 |
| 韩朝老 |
P0028 |
|
|
|
|
| 东胡台 |
P0029 |
|
|
|
|
| 兽医站 |
P0030 |
|
|
|
|
| 计生妇产用 |
P0031 |
|
|
|
|
| 李乌力吉白音 |
P0032 |
-1,960.48 |
|
|
-1,960.48 |
| 李金桩 |
P0033 |
2,700.00 |
|
|
2,700.00 |
| 金虎 |
P0037 |
-616.59 |
|
|
-616.59 |
| 吴海山 |
P0038 |
-4,954.90 |
|
|
-4,954.90 |
| 阿力坦胡 |
P0039 |
1,539.62 |
|
|
1,539.62 |
| 宝山 |
P0040 |
3,499.89 |
|
|
3,499.89 |
| 吴双宝 |
P0041 |
891.78 |
|
|
891.78 |
| 扎拉 |
P0042 |
2,542.34 |
|
|
2,542.34 |
| 包很代 |
P0043 |
399.46 |
|
|
399.46 |
| 特木乐 |
P0044 |
-229.60 |
|
|
-229.60 |
| 包玉兰 |
P0045 |
-651.00 |
|
|
-651.00 |
| 大何其乐图 |
P0046 |
676.48 |
|
|
676.48 |
| 孟和 |
P0047 |
-380.10 |
|
|
-380.10 |
| 布和德力根 |
P0048 |
564.20 |
|
|
564.20 |
| 中舍冷 |
P0049 |
-228.50 |
|
|
-228.50 |
| 阿其拉图 |
P0050 |
-789.60 |
|
|
-789.60 |
| 阿木扎力根 |
P0051 |
-188.00 |
|
|
-188.00 |
| 永力布 |
P0052 |
-1,571.93 |
|
|
-1,571.93 |
| 包乌力吉 |
P0054 |
-466.00 |
|
|
-466.00 |
| 乌力吉宝音 |
P0058 |
4,644.22 |
|
|
4,644.22 |
| 干柱 |
P0059 |
-31.13 |
|
|
-31.13 |
| 好日老 |
P0060 |
3,731.28 |
|
|
3,731.28 |
| 额尔敦巴特尔 |
P0061 |
500.07 |
|
|
500.07 |
| 斯琴巴特尔 |
P0062 |
-154.52 |
|
|
-154.52 |
| 照日格图 |
P0063 |
53.16 |
|
|
53.16 |
| 乌日塔 |
P0064 |
900.33 |
|
|
900.33 |
| 斯琴格日乐 |
P0065 |
1,083.07 |
|
|
1,083.07 |
| 小宝金山 |
P0066 |
2,966.52 |
|
|
2,966.52 |
| 布和朝鲁 |
P0067 |
7,155.33 |
|
|
7,155.33 |
| 舍布格扎布 |
P0068 |
1,522.84 |
|
|
1,522.84 |
| 吴英 |
P0069 |
1,207.52 |
|
|
1,207.52 |
| 乌力吉巴音 |
P0070 |
218.65 |
|
|
218.65 |
| 嘎达苏 |
P0071 |
394.11 |
|
|
394.11 |
| 阿日本仓 |
P0073 |
923.58 |
|
|
923.58 |
| 布仁 |
P0074 |
1,139.32 |
|
|
1,139.32 |
| 模日根巴特尔 |
P0076 |
190.94 |
|
|
190.94 |
| 海明 |
P0077 |
684.53 |
|
|
684.53 |
| 乌力吉巴图 |
P0078 |
2,272.63 |
|
|
2,272.63 |
| 财音朝格图 |
P0079 |
220.74 |
|
|
220.74 |
| 巴力吉 |
P0080 |
104.54 |
|
|
104.54 |
| 钦敖 力布 |
P0081 |
1,297.03 |
|
|
1,297.03 |
| 朝鲁 |
P0084 |
999.23 |
|
|
999.23 |
| 布和特木乐 |
P0085 |
816.68 |
|
|
816.68 |
| 德力根 |
P0086 |
949.59 |
|
|
949.59 |
| 扎力根杰 |
P0087 |
2,332.59 |
|
|
2,332.59 |
| 额日木图 |
P0088 |
-1,187.12 |
|
|
-1,187.12 |
| 大宝金山 |
P0089 |
920.16 |
|
|
920.16 |
| 何舍冷 |
P0090 |
1,739.17 |
|
|
1,739.17 |
| 吉日木图 |
P0091 |
2,516.02 |
|
|
2,516.02 |
| 朝伦巴根 |
P0092 |
2,413.93 |
|
|
2,413.93 |
| 巴达拉 |
P0093 |
1,629.99 |
|
|
1,629.99 |
| 小何其乐图 |
P0094 |
3,457.09 |
|
|
3,457.09 |
| 王玉荣 |
P0095 |
-8,205.00 |
|
|
-8,205.00 |
| 旺吉拉 |
P0096 |
-559.50 |
|
|
-559.50 |
| 宝全 |
P0097 |
-38,749.65 |
|
|
-38,749.65 |
| 宝苏亚图 |
P0098 |
180.00 |
|
|
180.00 |
| 马高力套 |
P0099 |
120.00 |
|
|
120.00 |
| 高宝音 |
P0100 |
20.00 |
|
|
20.00 |
| 马巴特尔 |
P0101 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 双宝 |
P0102 |
-468.16 |
|
|
-468.16 |
| 那顺布和 |
P0103 |
720.40 |
|
|
720.40 |
| 希仁塔娜 |
P0104 |
261.58 |
|
|
261.58 |
| 斯日古冷 |
P0105 |
1,499.60 |
|
|
1,499.60 |
| 初一 |
P0106 |
63.07 |
|
|
63.07 |
| 那顺乌日图 |
P0107 |
3,203.87 |
|
|
3,203.87 |
| 海龙 |
P0108 |
352.15 |
|
|
352.15 |
| 额日敦毕力格 |
P0109 |
193.77 |
|
|
193.77 |
| 阿日根扎 |
P0110 |
-2,422.90 |
|
|
-2,422.90 |
| 扎力根 |
P0111 |
2,295.75 |
|
|
2,295.75 |
| 宝音套格图 |
P0112 |
-6,018.79 |
|
|
-6,018.79 |
| 毕希乐图 |
P0113 |
-62.91 |
|
|
-62.91 |
| 呼日乐巴根 |
P0114 |
44.85 |
|
|
44.85 |
| 舍力布 |
P0115 |
16.59 |
|
|
16.59 |
| 宋巴义拉 |
P0116 |
-1,175.50 |
|
|
-1,175.50 |
| 包全 |
P0117 |
-9,994.45 |
|
|
-9,994.45 |
| 腰营子 |
P0119 |
|
|
|
|
| 库存物资 |
121 |
4,556.20 |
|
|
4,556.20 |
| 货架子 |
12101 |
|
|
|
|
| 小四轮，两华梨 |
12102 |
|
|
|
|
| 水桶挡杆 |
12103 |
|
|
|
|
| 小学生桌子 |
12104 |
|
|
|
|
| 电用品 |
12105 |
|
|
|
|
| 教学仪器 |
12106 |
|
|
|
|
| 办公桌 |
12107 |
|
|
|
|
| 电烙铁 |
12108 |
|
|
|
|
| 煤箱子 |
12109 |
|
|
|
|
| 炉筒 |
12110 |
|
|
|
|
| 茶碗 |
12111 |
|
|
|
|
| 铝壶 |
12112 |
|
|
|
|
| 小学档案柜 |
12113 |
|
|
|
|
| 电工工具 |
12114 |
|
|
|
|
| 扩音机 |
12115 |
4,030.00 |
|
|
4,030.00 |
| 暖瓶 |
12116 |
|
|
|
|
| 苫布 |
12117 |
|
|
|
|
| 电表箱 |
12118 |
|
|
|
|
| 跌落保险 |
12119 |
|
|
|
|
| 公放机 |
12120 |
526.20 |
|
|
526.20 |
| 喇叭 |
12121 |
|
|
|
|
| 圈尺 |
12122 |
|
|
|
|
| 调压器（腰营子） |
12123 |
|
|
|
|
| 扩音机 |
12124 |
|
|
|
|
| 长期投资 |
141 |
500,000.00 |
|
|
500,000.00 |
| 固定资产 |
151 |
2,662,174.57 |
112,400.00 |
|
2,774,574.57 |
| 民族特色大门 |
15101 |
1,720,427.57 |
|
|
1,720,427.57 |
| 监控、电脑设备 |
15102 |
46,000.00 |
|
|
46,000.00 |
| 办公家具 |
15103 |
18,000.00 |
|
|
18,000.00 |
| 民族服饰 |
15104 |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
| 墙体民族图案绘制 |
15105 |
16,000.00 |
|
|
16,000.00 |
| 空调 |
15106 |
6,300.00 |
|
|
6,300.00 |
| 新变压器 |
15107 |
144,000.00 |
|
|
144,000.00 |
| 路灯 |
15108 |
300,000.00 |
96,300.00 |
|
396,300.00 |
| 健身器材 |
15109 |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
| 养殖小区 |
15110 |
300,000.00 |
|
|
300,000.00 |
| 机井 |
15111 |
101,001.00 |
|
|
101,001.00 |
| 消防井 |
15112 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
| 自来水 |
15113 |
24,000.00 |
|
|
24,000.00 |
| 牧铺房子 |
15114 |
-16,000.00 |
|
|
-16,000.00 |
| 高压电线 |
15115 |
-12,000.00 |
|
|
-12,000.00 |
| 低压线 |
15116 |
-18,000.00 |
|
|
-18,000.00 |
| 电话线杆 |
15117 |
-20,000.00 |
|
|
-20,000.00 |
| 清扫机 |
15118 |
-9,000.00 |
|
|
-9,000.00 |
| 铁大门 |
15119 |
-2,154.00 |
|
|
-2,154.00 |
| 电动车 |
15120 |
13,600.00 |
|
|
13,600.00 |
| 水泵 |
15121 |
|
3,650.00 |
|
3,650.00 |
| 电脑 |
15122 |
|
7,100.00 |
|
7,100.00 |
| 笔记本电脑 |
15123 |
|
5,350.00 |
|
5,350.00 |
| 累计折旧 |
152 |
|
|
3,272.43 |
3,272.43 |
| 固定资产清理 |
153 |
|
|
|
|
| 在建工程 |
154 |
17,516.00 |
|
|
17,516.00 |
| 学校 |
15401 |
|
|
|
|
| 修村部 |
15402 |
|
|
|
|
| 原转来 |
15403 |
|
|
|
|
| 校门 |
15404 |
|
|
|
|
| 建树苗地 |
15405 |
|
|
|
|
| 学校院墙 |
15406 |
|
|
|
|
| 建厕所 |
15407 |
|
|
|
|
| 生态圈 |
15408 |
|
|
|
|
| 原来转入（建校） |
15409 |
|
|
|
|
| 上电 |
15410 |
|
|
|
|
| 建广场 |
15411 |
17,516.00 |
|
|
17,516.00 |
| |
2 |
-200,987.97 |
|
|
-200,987.97 |
| 短期借款 |
201 |
|
|
|
|
| 银信部门 |
20101 |
|
|
|
|
| 信用社 |
2010101 |
|
|
|
|
| 其它 |
20199 |
|
|
|
|
| 应付款 |
202 |
200,987.97 |
|
|
200,987.97 |
| 政府公路代金 |
00001 |
|
|
|
|
| 收社员建房（大队） |
00002 |
|
|
|
|
| 车船税 |
00003 |
|
|
|
|
| 财政所 |
00005 |
80,000.00 |
|
|
80,000.00 |
| 瞒得图小组 |
00006 |
|
|
|
|
| 刘克礼 |
00007 |
|
|
|
|
| 黄金明 |
00008 |
15,667.00 |
|
|
15,667.00 |
| 高景玉 |
00009 |
|
|
|
|
| 徐伟 |
00010 |
|
|
|
|
| 徐国琴 |
00011 |
|
|
|
|
| 乌力吉白音 |
00012 |
843.00 |
|
|
843.00 |
| 镇林业工作站 |
00013 |
|
|
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| 兽医站 |
00014 |
1,366.81 |
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1,366.81 |
| 捐粮 |
00015 |
|
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| 瞒得图 |
00017 |
|
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|
| 徐国琴（满） |
00019 |
683.30 |
|
|
683.30 |
| 韩长春 |
00020 |
5,108.00 |
|
|
5,108.00 |
| 梁宝玉 |
00021 |
|
|
|
|
| 侯玉兰 |
00022 |
627.50 |
|
|
627.50 |
| 肖广亚 |
00023 |
407.00 |
|
|
407.00 |
| 于忠良 |
00024 |
|
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| 刘建 |
00025 |
|
|
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|
| 植树开沟 |
00026 |
|
|
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|
| 周双龙 |
00027 |
1,515.00 |
|
|
1,515.00 |
| 后转来 |
00028 |
|
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| 财政 |
00029 |
|
|
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|
| 应交税金 |
00030 |
|
|
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|
| 董财 |
00031 |
370.00 |
|
|
370.00 |
| 郭宝和 |
00032 |
208.00 |
|
|
208.00 |
| 吴那顺科目余额表 |
00033 |
|
|
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| 于风全 |
00034 |
|
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|
| 杜贵春 |
00035 |
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|
| 花名 |
00036 |
|
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|
| 达木林扎布 |
00037 |
|
|
|
|
| 包全 |
00038 |
|
|
|
|
| 宝梅花 |
00039 |
1,046.50 |
|
|
1,046.50 |
| 政府 |
00040 |
73,145.86 |
|
|
73,145.86 |
| 包朝格图 |
00041 |
|
|
|
|
| 经管站 |
00042 |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
| 应付工资 |
211 |
|
|
|
|
| 包朝格图 |
21101 |
|
|
|
|
| 包全 |
21102 |
|
|
|
|
| 李乌力吉白音 |
21103 |
|
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|
| 王玉荣 |
21104 |
|
|
|
|
| 何照日格图 |
21105 |
|
|
|
|
| 宝梅花 |
21106 |
|
|
|
|
| 吴金锁 |
21107 |
|
|
|
|
| 满良 |
21108 |
|
|
|
|
| 乌力吉巴图 |
21109 |
|
|
|
|
| 德力黑 |
21110 |
|
|
|
|
| 包德 |
21111 |
|
|
|
|
| 韩长青 |
21112 |
|
|
|
|
| 长期借款及应付款 |
221 |
|
|
|
|
| 单位借款 |
22102 |
|
|
|
|
| 吴那顺科目余额表 |
2210201 |
|
|
|
|
| 世行贷款 |
2210202 |
|
|
|
|
| |
3 |
-3,212,455.81 |
50,182.43 |
191,910.00 |
-3,354,183.38 |
| 资本 |
301 |
771,627.01 |
|
|
771,627.01 |
| 国家资本 |
30101 |
500,000.00 |
|
|
500,000.00 |
| 集体资本 |
30102 |
212,087.40 |
|
|
212,087.40 |
| 其他资本 |
30199 |
59,539.61 |
|
|
59,539.61 |
| 公积公益金 |
311 |
1,723,396.39 |
|
|
1,723,396.39 |
| 本年收益 |
321 |
717,432.41 |
50,182.43 |
191,910.00 |
859,159.98 |
| |
5 |
|
242,092.43 |
242,092.43 |
|
| 经营收入 |
501 |
|
|
|
|
| 林业收入 |
50102 |
|
|
|
|
| 经营支出 |
502 |
|
|
|
|
| 农业支出 |
50201 |
|
|
|
|
| 林业支出 |
50202 |
|
|
|
|
| 其它 |
50299 |
|
|
|
|
| 发包及上交收入 |
511 |
|
|
|
|
| 机动地发包收入 |
51101 |
|
|
|
|
| 四荒收入 |
51107 |
|
|
|
|
| 其它收入 |
51199 |
|
|
|
|
| 补助收入 |
522 |
|
191,910.00 |
191,910.00 |
|
| 财政转移支付收入 |
52201 |
|
49,310.00 |
49,310.00 |
|
| 国家及上级拨入资金收入 |
52202 |
|
112,600.00 |
112,600.00 |
|
| 其它收入 |
52299 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 其他收入 |
531 |
|
|
|
|
| 利息收入 |
53101 |
|
|
|
|
| 处置资产（变卖、盘盈）收入 |
53102 |
|
|
|
|
| 其他收入 |
53199 |
|
|
|
|
| 管理费用 |
541 |
|
50,182.43 |
50,182.43 |
|
| 办公费 |
54101 |
|
7,425.00 |
7,425.00 |
|
| 报刊费 |
54102 |
|
|
|
|
| 干部报酬 |
54103 |
|
|
|
|
| 水电费 |
54104 |
|
|
|
|
| 差旅费 |
54107 |
|
|
|
|
| 培训费 |
54109 |
|
|
|
|
| 折旧费 |
54110 |
|
3,272.43 |
3,272.43 |
|
| 招待费 |
54111 |
|
|
|
|
| 车工支出 |
54112 |
|
12,348.00 |
12,348.00 |
|
| 人工支出 |
54113 |
|
5,060.00 |
5,060.00 |
|
| 取暖费 |
54115 |
|
|
|
|
| 工资 |
54116 |
|
|
|
|
| 其它 |
54199 |
|
22,077.00 |
22,077.00 |
|
| 其他支出 |
551 |
|
|
|
|
| 利息支出 |
55101 |
|
|
|
|
| 固定资产盘亏 |
55102 |
|
|
|
|
| 公益性固定资产折旧及维修费 |
55105 |
|
|
|
|
| 库存物资盘亏损失支出 |
55106 |
|
|
|
|
| 应收款项损失 |
55107 |
|
|
|
|
| 其它 |
55199 |
|
|
|
|