南奈林村2023年收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：南奈林村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-3 |
101,112 |
2023-3-31 |
转存2022年村经费 |
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65,600.00 |
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| 记-4 |
112,55199 |
2023-3-31 |
转存流动党员经费 |
|
90.00 |
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| 记-4 |
112,52299 |
2023-3-31 |
付流动党员经费 |
90.00 |
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| 记-5 |
112,52299 |
2023-3-31 |
付光伏收益资金 |
6,000.00 |
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| 记-5 |
112,55199 |
2023-3-31 |
转存光伏收益资金 |
|
6,000.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023-3-31 |
转存光伏收益 |
|
24,090.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2023-3-31 |
付人工建厕所费用 |
8,000.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023-3-31 |
付网格员、统计员工资 |
9,600.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023-3-31 |
付铲车工钱 |
23,450.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2023-3-31 |
付校田地承包费 |
40,000.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023-3-31 |
付检疫证明费用 |
6,000.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023-3-31 |
付疫情执勤车费 |
1,000.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023-3-31 |
报帐员办公用车工 |
880.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村书记办公用车工 |
960.00 |
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| 记-1 |
112,55199 |
2023-5-31 |
转存2022年村级经费 |
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468.00 |
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| 记-1 |
112,53199 |
2023-5-31 |
付条幅款 |
468.00 |
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| 记-2 |
固定资产 |
2023-5-31 |
其他增加2020年集体经济村养牛项目 |
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640,197.14 |
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| 记-3 |
固定资产 |
2023-5-31 |
其他增加动式防疫注射栏 |
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3,636.36 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023-5-31 |
雇人维修管灌 |
9,038.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023-5-31 |
村书记办事用车工 |
2,560.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023-5-31 |
在学校门前铺砖垫付款 |
2,800.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023-5-31 |
村书记为村办事垫付各种款 |
12,282.30 |
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| 记-2 |
101,112 |
2023-10-31 |
收南治洪和光伏发电款 |
|
28,350.00 |
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| 记-3 |
101,112 |
2023-10-31 |
转存党员经费 |
|
3,000.00 |
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| 记-4 |
112,55199 |
2023-10-31 |
光伏收益和公益岗位人员工资 |
|
4,380.00 |
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| 记-4 |
112,52299 |
2023-10-31 |
光伏收益和公益岗位人员工资 |
4,380.00 |
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| 记-5 |
112,55199 |
2023-10-31 |
公益岗人员工资 |
|
4,380.00 |
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| 记-5 |
112,52299 |
2023-10-31 |
公益岗人员工资 |
4,380.00 |
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| 记-6 |
112,55199 |
2023-10-31 |
公益岗人员工资 |
|
4,380.00 |
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| 记-6 |
112,52299 |
2023-10-31 |
公益岗人员工资 |
4,380.00 |
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| 记-7 |
112,55199 |
2023-10-31 |
付2023年经费(图版款) |
|
1,035.00 |
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| 记-7 |
112,52299 |
2023-10-31 |
付2023年经费(图版款) |
1,035.00 |
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| 记-8 |
应收款 |
2023-10-31 |
智慧党建设备款 |
525.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023-10-31 |
雇人工浇公墓树 |
3,400.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2023-10-31 |
报帐员办事用车工买办公用品款 |
9,920.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023-10-31 |
雇人工、车工栽公墓树 |
4,600.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023-10-31 |
耕地占地补偿款 |
1,200.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2023-10-31 |
妇联报表开会用车工 |
6,100.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023-10-31 |
雇人工维修管灌、铲车推垃圾场 |
20,580.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2023-10-31 |
村书记购买管灌栓、七一慰问品等 |
7,662.00 |
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| 记-15 |
101,113 |
2023-10-31 |
村书记办事用车工 |
3,200.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023-12-6 |
付监督委员会公章款 |
175.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023-12-6 |
雇大铲车推田间路 |
10,150.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023-12-6 |
雇车工推雪 |
9,800.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023-12-6 |
雇铲车推雪 |
8,200.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023-12-6 |
村部维修宽带 |
399.00 |
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| 记-8 |
应收款 |
2023-12-31 |
转存项目收益 |
|
12,000.00 |
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| 记-9 |
112,55199 |
2023-12-31 |
付公益岗工资 |
|
4,380.00 |
|
| 记-9 |
112,52299 |
2023-12-31 |
付公益岗工资 |
4,380.00 |
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| 记-10 |
101,112 |
2023-12-31 |
发包上缴收入林带发包 |
|
12,000.00 |
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