明细分类账 [101]—现金 | ||||
单位:西堡日好交2023 | ||||
月 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
1 | 上年结转 | |||
1 | 本期合计 | |||
1 | 本年累计 | |||
6 | 记-1 | 混凝土井管烟道管道等 | 7,700.00 | |
6 | 记-2 | 计算机联想本机显示器 | 9,950.00 | |
6 | 记-3 | 联想主机显示器 | 9,950.00 | |
6 | 记-4 | 惠普1005一体机 | 2,780.00 | |
6 | 本期合计 | 30,380.00 | ||
6 | 本年累计 | 30,380.00 | ||
8 | 记-1 | 征地款 | 24,500.00 | |
8 | 记-2 | 电脑耗材硒鼓硬盘办公纸等 | 5,260.00 | |
8 | 记-3 | 打井工程款 | 16,800.00 | |
8 | 本期合计 | 24,500.00 | 22,060.00 | |
8 | 本年累计 | 24,500.00 | 52,440.00 | |
9 | 记-1 | 支征地款 | 37,960.00 | |
9 | 本期合计 | 37,960.00 | ||
9 | 本年累计 | 62,460.00 | 52,440.00 | |
11 | 记-1 | 铲车铲雪 | 22,800.00 | |
11 | 记-3 | 铲车清雪 | 14,800.00 | |
11 | 记-4 | 法制报 | 240 | |
11 | 记-6 | 电料 | 200 | |
11 | 本期合计 | 38,040.00 | ||
11 | 本年累计 | 62,460.00 | 90,480.00 | |
12 | 本期合计 | |||
12 | 本年累计 | 62,460.00 | 90,480.00 |