2023年收支明细
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：阿都勿苏村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-2 |
现金 |
2023-3-31 |
缴机电井承包费 |
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500.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2023-3-31 |
转存2021年2022年经费 |
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95,600.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023-3-31 |
转存光伏收益资金 |
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23,440.00 |
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| 记-7 |
应收款 |
2023-3-31 |
转存流动党员活动经费 |
|
90.00 |
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| 记-8 |
应收款 |
2023-3-31 |
转存光伏收益资金 |
|
13,140.00 |
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| 记-9 |
应收款 |
2023-3-31 |
付集中式光伏收益资金 |
3,000.00 |
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| 记-10 |
应收款 |
2023-3-31 |
付2022年公益岗位人员工资 |
20,440.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2023-3-31 |
付2022年公益岗位人员工资 |
13,140.00 |
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| 记-12 |
应收款 |
2023-3-31 |
付流动党员活动经费 |
90.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2023-3-31 |
付2022年统计员工资 |
1,600.00 |
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| 记-14 |
现金 |
2023-3-31 |
付2022年网格员工资 |
6,500.00 |
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| 记-15 |
现金 |
2023-3-31 |
原村主任包舍旺2018年建村部广场施工费 |
30,000.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2023-3-31 |
看草甸子看护费 |
30,000.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2023-3-31 |
2022年党建员工资 |
3,000.00 |
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| 记-18 |
现金 |
2023-3-31 |
村部用电费 |
1,435.84 |
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| 记-19 |
现金 |
2023-3-31 |
村部办公用品 |
661.00 |
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| 记-20 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村中清理垃圾用车工 |
1,800.00 |
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| 记-21 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村用人工 |
800.00 |
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| 记-22 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村垃圾坑清理人工 |
1,080.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村中清理垃圾用人工车工 |
3,900.00 |
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| 记-24 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村清理垃圾用车工 |
600.00 |
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| 记-25 |
内部往来 |
2023-3-31 |
村书记办事车工 |
480.00 |
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| 记-26 |
现金 |
2023-3-31 |
计生主任报表用车工 |
540.00 |
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| 记-27 |
现金 |
2023-3-31 |
报帐员去政府办事车工 |
1,080.00 |
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| 记-28 |
现金 |
2023-3-31 |
村部自来水用电费 |
599.88 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023-5-31 |
转存2022年村级经费 |
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468.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023-5-31 |
付条幅款 |
468.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023-5-31 |
报帐员参会用车工 |
1,360.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023-5-31 |
村中用人工 |
1,500.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023-5-31 |
村中清理垃圾用人工 |
4,950.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023-5-31 |
村中用铲车工 |
9,040.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023-5-31 |
2023年3.8妇女节活动用品 |
1,207.20 |
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| 记-2 |
112,54199 |
2023-7-28 |
转存光伏收益资金 |
|
6,570.00 |
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| 记-2 |
112,53199 |
2023-7-28 |
用于公益岗人员工资 |
6,570.00 |
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| 记-3 |
112,54199 |
2023-7-28 |
转存2023年村级经费 |
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838.00 |
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| 记-3 |
112,52299 |
2023-7-28 |
用于图版等款 |
838.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2023-7-28 |
转存2023年党员活动经费 |
|
3,000.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2023-7-28 |
村部用移动网费 |
1,022.10 |
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| 记-7 |
现金 |
2023-7-28 |
报帐员办事开会用车工 |
1,490.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023-7-28 |
计生主任办事车工 |
480.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023-7-28 |
2023年村中祭敖包款 |
1,000.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023-7-28 |
村中用人工 |
3,500.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023-7-28 |
村中用铲车工 |
1,680.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2023-7-28 |
村中用车工 |
1,980.00 |
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| 记-2 |
112,55199 |
2023-10-31 |
转存光伏收益资金 |
|
6,570.00 |
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| 记-2 |
112,52299 |
2023-10-31 |
付公益岗位人员4-6月工资 |
6,570.00 |
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| 记-3 |
112,55199 |
2023-10-31 |
转存光伏收益资金 |
|
6,570.00 |
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| 记-3 |
112,52299 |
2023-10-31 |
付公益岗位人员7-9月工资 |
6,570.00 |
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| 记-4 |
112,55199 |
2023-10-31 |
付刻监督委员会审核专用章和购买办公用品款 |
|
175.00 |
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| 记-4 |
112,53199 |
2023-10-31 |
付刻监督委员会审核专用章和购买办公用品款 |
175.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2023-10-31 |
付智慧党建设备款 |
525.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2023-10-31 |
教师节活动费 |
600.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023-10-31 |
暖心煤赔偿款 |
480.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023-10-31 |
养殖小区监督用人工 |
2,000.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2023-10-31 |
养殖小区施工用农户电款 |
500.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023-10-31 |
新建养殖小区铲车工 |
3,300.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023-10-31 |
村中用人工 |
2,850.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2023-10-31 |
村部用电及自来水费 |
1,343.90 |
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| 记-14 |
现金 |
2023-10-31 |
报帐员开会用车工 |
1,230.00 |
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| 记-15 |
现金 |
2023-10-31 |
书记办事开会用车工 |
2,220.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023-12-6 |
付图版费用 |
550.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023-12-6 |
村中用车工 |
1,080.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2023-12-6 |
村中用车工 |
400.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2023-12-6 |
村部自来水用电 |
688.35 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023-12-6 |
村中用人工 |
1,500.00 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023-12-6 |
计生主任报表用车工 |
720.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023-12-6 |
报账员车工 |
720.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023-12-6 |
村中用铲车工 |
4,800.00 |
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| 记-14 |
112,54199 |
2023-12-31 |
转存10-12月光伏收益资金 |
|
6,570.00 |
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| 记-14 |
112,53199 |
2023-12-31 |
付10-12月光伏收益资金 |
6,570.00 |
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| 记-16 |
固定资产 |
2023-12-31 |
其他增加动式防疫注射栏 |
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3,636.36 |
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