2023年收支明细
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：苏日格村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
101,112 |
2023/3/31 |
转存2022年村级经费 |
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100,600.00 |
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| 记-3 |
112,54101 |
2023/3/31 |
转存流动党员活动经费 |
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90.00 |
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| 记-3 |
112,52201 |
2023/3/31 |
用流动党员经费付二十大宣传条幅款 |
90.00 |
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| 记-4 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存光伏收益资金 |
|
40,880.00 |
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| 记-4 |
112,53199 |
2023/3/31 |
付公益岗位人员工资（6－12月） |
40,880.00 |
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| 记-5 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存光伏收益资金 |
|
30,660.00 |
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| 记-5 |
112,53199 |
2023/3/31 |
付公益岗位人员工资（7－12月） |
30,660.00 |
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| 记-6 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存光伏收益资金 |
|
15,000.00 |
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| 记-6 |
112,53199 |
2023/3/31 |
付光伏收益资金 |
15,000.00 |
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| 记-7 |
101,112 |
2023/3/31 |
收承包土地款 |
|
3,000.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/3/31 |
付2022年统计工资 |
1,000.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023/3/31 |
付铲车农柴车工 |
4,600.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2023/3/31 |
庆祝三八节活动费用 |
1,619.03 |
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| 记-11 |
现金 |
2023/3/31 |
付统计员工资（补发旗统计局部分） |
600.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023/3/31 |
付清理卫生车工 |
21,400.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2023/3/31 |
付广播电费（2022年度） |
1,600.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2023/3/31 |
付2022年消防队工作经费 |
10,000.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2023/3/31 |
慰问老党员家属及敬送花篮 |
600.00 |
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| 记-19 |
现金 |
2023/3/31 |
付疫情防控道口车工 |
4,800.00 |
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| 记-20 |
现金 |
2023/3/31 |
付疫情防控巡逻车工 |
6,000.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2023/3/31 |
付修大门窗户蒙速办国网录入人工 |
5,300.00 |
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| 记-22 |
现金 |
2023/3/31 |
付网格员工资 |
14,500.00 |
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| 记-23 |
现金 |
2023/3/31 |
付办公用品费用 |
1,970.00 |
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| 记-29 |
现金 |
2023/3/31 |
付党建员和调解员下半年部分工资 |
10,000.00 |
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| 记-30 |
现金 |
2023/3/31 |
付清理卫生铲车车工 |
3,000.00 |
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| 记-31 |
现金 |
2023/3/31 |
付光伏公司变更代理服务费 |
200.00 |
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| 记-32 |
现金 |
2023/3/31 |
付村部电费 |
300.00 |
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| 记-33 |
现金 |
2023/3/31 |
付光伏公司变更法人公章费用 |
200.00 |
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| 记-35 |
现金 |
2023/3/31 |
付两委误工补贴看村部工资光伏会计工资 |
16,100.00 |
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| 记-36 |
现金 |
2023/3/31 |
付去奈曼八仙筒农行车工 |
300.00 |
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| 记-37 |
内部往来 |
2023/3/31 |
北户广场建设车工人工 |
9,560.00 |
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| 记-39 |
内部往来 |
2023/3/31 |
付办公用品和复印材料费 |
670.00 |
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| 记-40 |
现金 |
2023/3/31 |
付南户广场土地承包费 |
2,000.00 |
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| 记-2 |
101,113 |
2023/5/31 |
按装南户北户健身器材路灯人工车工 |
1,600.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/5/31 |
付南户广场建设费用人工车工 |
12,000.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/5/31 |
付村部刮大白费用 |
700.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/5/31 |
付清理卫生乡间路车工费用 |
2,200.00 |
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| 记-8 |
101,112 |
2023/5/31 |
收杨成、王志龙土地承包费 |
|
4,500.00 |
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| 记-9 |
101,112 |
2023/5/31 |
收邵合彬土地承包费 |
|
24,000.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/5/31 |
付崔立武2007年预交土地承包款和补偿费用 |
2,000.00 |
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| 记-11 |
内部往来 |
2023/5/31 |
付张生帐面存款和调解款 |
1,588.70 |
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| 记-12 |
112,54101 |
2023/5/31 |
转存2022年村级经费付条幅款 |
|
468.00 |
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| 记-12 |
112,52201 |
2023/5/31 |
转存2022年村级经费付条幅款 |
468.00 |
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| 记-14 |
固定资产 |
2023/5/31 |
接受政府捐赠动式防疫注射栏 |
|
3,636.36 |
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| 记-2 |
101,112 |
2023/7/28 |
转存2023年党员活动经费 |
|
4,000.00 |
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| 记-3 |
112,54106 |
2023/7/28 |
转存光伏收益资金 |
|
13,140.00 |
|
| 记-3 |
112,53199 |
2023/7/28 |
付公益岗位人员工资（1－3月） |
13,140.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2023/7/28 |
付2022年党建员工资 |
5,000.00 |
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| 记-5 |
101,113 |
2023/7/28 |
庆七一活动费用 |
4,830.70 |
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| 记-7 |
现金 |
2023/7/28 |
付疫情防控人工车工 |
10,000.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/8/31 |
付去奈曼车工 |
200.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/8/31 |
付广场外安装电灯人工 |
350.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/8/31 |
付清理卫生推道车工 |
2,000.00 |
|
|
| 记-4 |
112,54106 |
2023/8/31 |
转存光伏收益资金 |
|
13,140.00 |
|
| 记-4 |
112,53199 |
2023/8/31 |
付公益岗位人员工资 |
13,140.00 |
|
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| 记-5 |
112,54101 |
2023/8/31 |
经管站拨款 |
|
525.00 |
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| 记-5 |
112,52201 |
2023/8/31 |
付智慧党建设备款 |
525.00 |
|
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| 记-6 |
112,54101 |
2023/8/31 |
转存2023年村级经费 |
|
1,138.00 |
|
| 记-6 |
112,52201 |
2023/8/31 |
付图板款 |
1,138.00 |
|
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/10/31 |
付下载反诈APP人工低保入户车工去奈曼换音响车工 |
3,100.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/10/31 |
付刻监督委员会公章和办公服务用品 |
175.00 |
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| 记-4 |
112,54106 |
2023/10/31 |
转存光伏收益资金 |
|
13,140.00 |
|
| 记-4 |
112,53199 |
2023/10/31 |
付公益岗位人员工资（保洁员） |
13,140.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/12/6 |
付清理户外李国江高凤国路面积雪车工 |
1,200.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023/12/6 |
付帮办代办图板费用 |
550.00 |
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| 记-4 |
101,112 |
2023/12/6 |
南户广场北土地承包费 |
|
500.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2023/12/6 |
付党建和调解员部分工资 |
10,000.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/12/6 |
付清理路面积雪铲车车工（高凤龙） |
13,200.00 |
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| 记-9 |
101,113 |
2023/12/6 |
付清理学校积雪 |
2,440.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2023/12/6 |
付清理街道积雪铲车车工（李森） |
8,400.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023/12/6 |
付清理街道积雪铲车车工（王建文） |
8,680.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2023/12/6 |
付去奈曼给王艳军办理残疾证车工 |
300.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023/12/6 |
付撂荒地核实车工 |
200.00 |
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| 记-16 |
112,54106 |
2023/12/31 |
转存光伏收益资金 |
|
13,140.00 |
|
| 记-16 |
112,53199 |
2023/12/31 |
付公益性岗位人员工资（保洁员） |
13,140.00 |
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