收支明细表
| 收支明细表 |
| 单位：百家村 |
| 日期：2023年02月 至 12月 |
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| 日期 |
凭证字 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
对方科目 |
| 2023-07-28 |
记-1 |
土地占用费、果园承包费 |
30,900.00 |
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现金 |
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记-2 |
收代勇等人预交水费 |
10,059.80 |
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现金 |
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记-3 |
收张宝财等人预交水费 |
16,018.20 |
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现金 |
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记-4 |
支2022年经费 |
60,000.00 |
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现金 |
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记-5 |
支党员活动经费、转移支付款 |
50,000.00 |
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现金 |
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记-7 |
调查外出务工人员信息用工 |
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650.00 |
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101,113 |
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记-8 |
搞卫生用工 |
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10,300.00 |
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现金 |
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记-9 |
老干部工资 |
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60.00 |
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现金 |
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记-11 |
修管灌、拔井用工 |
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3,000.00 |
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101,113 |
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记-12 |
村部电费 |
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1,426.89 |
|
现金 |
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记-13 |
集体管理机电井电费 |
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10,283.22 |
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现金 |
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记-14 |
驻村工作队电费 |
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250.00 |
|
现金 |
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记-16 |
看村部、看大街、信息员、党务工作者工资 |
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33,000.00 |
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21104,21108,21110,21118 |
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记-18 |
硬盘数据恢复 |
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1,010.00 |
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现金 |
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记-19 |
律师代理费 |
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20,000.00 |
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现金 |
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记-21 |
分平价煤用款 |
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7,560.00 |
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现金 |
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记-24 |
办公用品 |
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4,200.00 |
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现金 |
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记-24 |
防汛、疫情防控等日杂用品 |
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2,200.00 |
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现金 |
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记-25 |
清理卫生、打官司等用车 |
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14,000.00 |
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现金 |
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记-26 |
2021年清雪用车 |
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3,100.00 |
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现金 |
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记-27 |
二审诉讼费 |
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3,500.00 |
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现金 |
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记-28 |
七一用款 |
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7,200.00 |
|
现金 |
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记-29 |
奈曼培训住宿费 |
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138.00 |
|
现金 |
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记-30 |
网费 |
|
850.00 |
|
现金 |
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记-31 |
修管灌用工 |
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3,440.00 |
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101,113 |
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记-32 |
六一儿童节赞助幼儿园 |
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1,000.00 |
|
现金 |
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记-33 |
广场舞比赛用工 |
|
3,000.00 |
|
现金 |
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记-34 |
村干部意外险 |
|
150.00 |
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应收款 |
| 2023-11-21 |
记-1 |
预交水费 |
20,268.00 |
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|
现金 |
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记-2 |
广场占用费 |
1,000.00 |
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|
现金 |
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记-3 |
政法委经费 |
3,538.83 |
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应收款 |
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记-5 |
清垃圾用车 |
|
100.00 |
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内部往来 |
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记-6 |
通信服务费 |
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300.00 |
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内部往来 |
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记-7 |
信息技术服务费 |
|
128.00 |
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内部往来 |
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记-8 |
党建档案盒 |
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110.00 |
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补助收入 - 财政转移支付收入 |
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记-8 |
党建档案盒 |
110.00 |
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管理费用 - 办公费 |
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记-9 |
政府组织足球赛球衣 |
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975.00 |
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补助收入 - 财政转移支付收入 |
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记-9 |
政府组织足球赛球衣 |
975.00 |
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管理费用 - 其它 |
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记-10 |
摄像头、音箱 |
|
125.00 |
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补助收入 - 财政转移支付收入 |
| |
记-10 |
摄像头、音箱 |
125.00 |
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管理费用 - 办公费 |
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记-11 |
维修潜水泵、漏电保护器、防水线 |
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3,828.00 |
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内部往来 |
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记-12 |
修田间路、清理垃圾、修管灌、修河渠用钩机 |
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13,000.00 |
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内部往来 |
| 2023-12-31 |
记-1 |
集体管理机电井电费 |
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21,355.37 |
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内部往来 |
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记-1 |
村部、驻村电费 |
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2,307.46 |
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内部往来 |
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记-2 |
分煤用工 |
|
8,960.00 |
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内部往来 |
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记-3 |
网费 |
|
500.00 |
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内部往来 |
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记-4 |
收到毕福华承包费 |
5,000.00 |
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|
现金 |
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记-4 |
光伏发电收入 |
34,284.00 |
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|
现金 |
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合计： |
232,278.83 |
182,006.94 |
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