科目余额表
单位：明仁站洛僧筒村
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金			14,000.00	14,000.00	411,980.10	411,980.10
102	银行存款
10201	信用社
111	短期投资
112	应收款	307,591.64		63,500.00		614,560.00	548,180.15	371,091.64
113	内部往来	375,534.72			84,890.00	132,190.00	218,885.55	290,644.72
121	库存物资
131	牲畜（禽）资产
13101	牛
13102	羊
13103	禽
13199	其它
132	林木资产
13201	经济林
13202	非经济林
141	长期投资
151	固定资产	11,982,797.42				1,020,480.00		11,982,797.42
152	累计折旧
153	固定资产清理
154	在建工程
15401	打井
15402	村部
161	无形资产
201	短期借款
20101	银信部门
20102	单位借款
20103	个人借款
20199	其它
202	应付款		288,411.28		28,700.00	371,950.00	420,500.00		317,111.28
211	应付工资		2,000.00						2,000.00
21101	张玉财
21102	白铜柱		2,000.00						2,000.00
21103	张玉华
21104	包图雅
21105	那德木都
21106	杨利臣
21107	包福文
21108	伊登扎布
21109	张雪青
21110	杨海臣
212	应付福利费		58,735.30						58,735.30
221	长期借款及应付款		17,256.00						17,256.00
22101	银信部门		17,256.00						17,256.00
2210101	营业所		17,056.00						17,056.00
2210102	信用社		200.00						200.00
22102	单位借款
22103	个人借款
22199	其他
231	一事一议资金
241	专项应付款
301	资本		1,364,521.68				1,012,000.00		1,364,521.68
30101	国家资本		20,000.00						20,000.00
30102	集体资本		285,941.68						285,941.68
30103	个人资本		46,580.00						46,580.00
30199	其他资本		1,012,000.00				1,012,000.00		1,012,000.00
311	公积公益金		10,722,708.18				1,480.00		10,722,708.18
321	本年收益		224,067.04	397,310.70	335,445.00	397,310.70	335,445.00		162,201.34
322	收益分配
32201	各项分配
32202	未分配收益
401	生产（劳务）成本
501	经营收入
50101	农业收入
50102	林业收入
50103	牧业收入
50104	租赁收入
50199	其它收入
502	经营支出
50201	农业支出
50202	林业支出
50203	牧业支出
50204	租赁成本及费用
50205	生产用固定资产折旧及修理费
50299	其它
511	发包及上交收入		157,885.00	157,885.00		157,885.00	157,885.00
51101	机动地发包收入		157,885.00	157,885.00		157,885.00	157,885.00
51102	林地（林带）收入
51103	果园收入
51104	河滩地(盐碱地）收入
51105	草牧场收入
51106	水面收入
51107	四荒收入
51108	机电井收入
51109	新开发地收入
51110	房屋租赁收入
51199	其它收入
522	补助收入		109,500.00	129,000.00	19,500.00	129,000.00	129,000.00
52201	财政转移支付收入		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
52202	国家及上级拨入资金收入		49,500.00	49,500.00		49,500.00	49,500.00
52299	其它收入			19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
531	其他收入		4,560.00	48,560.00	44,000.00	48,560.00	48,560.00
53101	利息收入
53102	处置资产（变卖、盘盈）收入
53103	罚款收入
53104	疫情捐款
53105	光伏收入
53106	京蒙资金
53199	其他收入		4,560.00	48,560.00	44,000.00	48,560.00	48,560.00
541	管理费用	277,067.70		111,590.00	388,657.70	388,657.70	388,657.70
54101	办公费	14,663.10			14,663.10	14,663.10	14,663.10
54102	报刊费	288.00			288.00	288.00	288.00
54103	干部报酬
54104	水电费	26,746.60			26,746.60	26,746.60	26,746.60
54105	电话费
54106	误工补贴
54107	差旅费
54108	参观考察费
54109	培训费
54110	管理用固定资产折旧费、维修费
54111	招待费
54112	车工支出	64,660.00		71,490.00	136,150.00	136,150.00	136,150.00
54113	人工支出	56,725.00		11,400.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00
54114	换届选举费用
54115	取暖费
54199	其它	113,985.00		28,700.00	142,685.00	142,685.00	142,685.00
551	其他支出	6,653.00		2,000.00	8,653.00	8,653.00	8,653.00
55101	利息支出
55102	固定资产盘亏
55103	罚款
55104	防汛抢险
55105	公益性固定资产折旧及维修费
55106	库存物资盘亏损失支出
55107	应收款项损失
55108	疫情专项支出
55109	京蒙资金
55199	其它	6,653.00		2,000.00	8,653.00	8,653.00	8,653.00
561	投资收益

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