现金明细2023全年
| 明细分类账 [101]—现金 | ||||
| 单位：淖尔图浩来村2015 | ||||
| 月 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 1 | 上年结转 | |||
| 1 | 记-1 | 荒地承包费 | 18,000.00 | |
| 1 | 记-2 | 党建经费 | 42,750.00 | |
| 1 | 记-3 | 退还白青格勒承包费 | 18,000.00 | |
| 1 | 记-4 | 支缴款 | 36,350.00 | |
| 1 | 记-5 | 党群服务中心图板制作费用 | 17,648.00 | |
| 1 | 记-6 | 2016年-2024承包费康志华 | 14,868.00 | |
| 1 | 记-7 | 2019-2024年承包费吴海 | 17,430.00 | |
| 1 | 记-8 | 付席根敦扎布垫付款扣回二等甸子其账户欠款12000元 | 10,658.18 | |
| 1 | 记-9 | 席根敦扎布2015-2018年旅差费 | 6,000.00 | |
| 1 | 记-10 | 支扶贫补助款 | 1,000.00 | |
| 1 | 记-11 | 支缴款 | 22,000.00 | |
| 1 | 记-12 | 领信用社人员入户 | 200 | |
| 1 | 记-13 | 清理垃圾用车 | 600 | |
| 1 | 记-14 | 分煤用铲车 | 1,000.00 | |
| 1 | 记-15 | 维修自来水管道 | 200 | |
| 1 | 记-16 | 青褚测量用车工人工 | 600 | |
| 1 | 记-17 | 付个人账面款 | 1,000.00 | |
| 1 | 记-18 | 付个人往来 | 1,000.00 | |
| 1 | 记-19 | 雪用铲车车工 | 3,000.00 | |
| 1 | 记-20 | 支追加经费 | 15,000.00 | |
| 1 | 记-21 | 付李占清往来款 | 1,800.00 | |
| 1 | 记-22 | 2021.2022年村民代表误工补助 | 4,600.00 | |
| 1 | 记-23 | 防疫牛结节病用人工 | 4,000.00 | |
| 1 | 记-24 | 领信用社人员入户 | 100 | |
| 1 | 记-25 | 入户房屋拍照 | 1,200.00 | |
| 1 | 记-26 | 开村民代表会车工 | 150 | |
| 1 | 记-27 | 紫花苜蓿地打点用人工 | 600 | |
| 1 | 记-28 | 党校开会用人工 | 150 | |
| 1 | 记-29 | 疫情防控用工 | 3,300.00 | |
| 1 | 记-30 | 下载蒙速办用工 | 2,400.00 | |
| 1 | 记-31 | 2022年拆旅差费 | 4,000.00 | |
| 1 | 本期合计 | 167,398.00 | 82,206.18 | |
| 1 | 本年累计 | 167,398.00 | 82,206.18 | |
| 2 | 记-1 | 2023年法制报刊 | 330 | |
| 2 | 记-3 | 办公费 | 900 | |
| 2 | 记-4 | 疫情防控用工 | 300 | |
| 2 | 记-5 | 五保户陈宝山安葬补助 | 500 | |
| 2 | 记-6 | 南沙子打点 | 500 | |
| 2 | 记-7 | 安装变压器用人工 | 3,500.00 | |
| 2 | 记-8 | 土地荒山承包费 | 50,298.00 | |
| 2 | 本期合计 | 56,328.00 | ||
| 2 | 本年累计 | 167,398.00 | 138,534.18 | |
| 3 | 记-1 | 维修村部线路 | 400 | |
| 3 | 本期合计 | 400 | ||
| 3 | 本年累计 | 167,398.00 | 138,934.18 | |
| 4 | 记-1 | 支经费 | 20,000.00 | |
| 4 | 记-2 | 付扶贫联络员误工补助 | 3,000.00 | |
| 4 | 本期合计 | 20,000.00 | 3,000.00 | |
| 4 | 本年累计 | 187,398.00 | 141,934.18 | |
| 5 | 记-1 | 支经费 | 10,000.00 | |
| 5 | 记-2 | 村部网费 | 1,160.00 | |
| 5 | 本期合计 | 10,000.00 | 1,160.00 | |
| 5 | 本年累计 | 197,398.00 | 143,094.18 | |
| 6 | 记-1 | 村部电费 | 1,000.96 | |
| 6 | 本期合计 | 1,000.96 | ||
| 6 | 本年累计 | 197,398.00 | 144,095.14 | |
| 7 | 记-3 | 律师代理费 | 23,000.00 | |
| 7 | 记-4 | 支征地款 | 20,000.00 | |
| 7 | 记-5 | 支2022年党建经费 | 4,350.00 | |
| 7 | 记-8 | 支征地款 | 5,000.00 | |
| 7 | 本期合计 | 29,350.00 | 23,000.00 | |
| 7 | 本年累计 | 226,748.00 | 167,095.14 | |
| 8 | 记-1 | 购买8033水泵 | 5,300.00 | |
| 8 | 记-2 | 违约合同赔偿款 | 67,500.00 | |
| 8 | 记-3 | 甘根锁补偿承包费 | 7,485.00 | |
| 8 | 记-4 | 变压器整流器 | 9,500.00 | |
| 8 | 记-5 | 承包费赔偿款缴库 | 67,500.00 | |
| 8 | 本期合计 | 67,500.00 | 89,785.00 | |
| 8 | 本年累计 | 294,248.00 | 256,880.14 | |
| 9 | 记-1 | 支征地款 | 15,743.68 | |
| 9 | 记-2 | 支缴款 | 9,000.00 | |
| 9 | 记-3 | 乌兰甸子下水泵 | 2,000.00 | |
| 9 | 记-4 | 条幅 | 100 | |
| 9 | 记-5 | 付地面附着物补偿款 | 15,743.68 | |
| 9 | 本期合计 | 24,743.68 | 17,843.68 | |
| 9 | 本年累计 | 318,991.68 | 274,723.82 | |
| 10 | 记-1 | 补缴承包费2017-2026年宝欧德勒呼 | 20,000.00 | |
| 10 | 记-2 | 支缴款 | 14,000.00 | |
| 10 | 记-3 | 承包费缴专户 | 20,000.00 | |
| 10 | 本期合计 | 34,000.00 | 20,000.00 | |
| 10 | 本年累计 | 352,991.68 | 294,723.82 | |
| 11 | 记-1 | 打印机 | 9,760.00 | |
| 11 | 记-2 | 村民代表大会用车工 | 700 | |
| 11 | 记-3 | 测量地用人工 | 7,200.00 | |
| 11 | 记-4 | 付电压改造时领地拉线人工费 | 3,000.00 | |
| 11 | 本期合计 | 20,660.00 | ||
| 11 | 本年累计 | 352,991.68 | 315,383.82 | |
| 12 | 记-1 | 党群服务中心图版 | 850 | |
| 12 | 记-2 | 大白石膏粉 | 2,500.00 | |
| 12 | 记-5 | 电磁炉表彰网格员 | 1,000.00 | |
| 12 | 记-6 | 电水壶 | 800 | |
| 12 | 记-7 | 电饭锅（表彰优秀党员） | 1,000.00 | |
| 12 | 记-8 | 慰问党员蚕丝被 | 5,600.00 | |
| 12 | 本期合计 | 11,750.00 | ||
| 12 | 本年累计 | 352,991.68 | 327,133.82 | |