收支明细表 111—损益
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：明仁站保安村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
现金 |
2023/2/28 |
收林地承包费 |
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62,100.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2023/2/28 |
收于连成林地承包费 |
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9,000.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023/2/28 |
收勾洪卫林地承包费 |
|
4,500.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2023/2/28 |
收宦俊林地承包费 |
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12,000.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2023/2/28 |
收勾洪生林地承包费 |
|
3,000.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2023/2/28 |
收林地承包费 |
|
8,700.00 |
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| 记-9 |
应收款 |
2023/2/28 |
转付图板款 |
4,997.60 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转王晓明车工款 |
2,400.00 |
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| 记-11 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转史永安看村部工资 |
10,000.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年村干部通讯补助 |
1,680.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023/2/28 |
2022年度村用张洪博人工车工 |
2,000.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转代课老师误工补助 |
6,000.00 |
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| 记-15 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年网格员误工补助 |
6,500.00 |
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| 记-16 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年党建员工资 |
9,000.00 |
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| 记-17 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转张秀国翻斗车、钩机、铲车车工 |
13,000.00 |
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| 记-18 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转张国强疫情防控车工款 |
500.00 |
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| 记-19 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年度村民小组长误工补助 |
15,000.00 |
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| 记-20 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年度村干部交通费补助 |
1,560.00 |
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| 记-21 |
内部往来 |
2023/2/28 |
疫情防控用车工 |
400.00 |
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| 记-22 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年交通费补助 |
1,470.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转于红亚疫情防控看卡口用人工款 |
400.00 |
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| 记-24 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转金丽红疫情防控看卡口人工款 |
400.00 |
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| 记-25 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转疫情防控车工款 |
1,830.00 |
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| 记-26 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转疫情防控用房、用电、用煤等 |
1,500.00 |
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| 记-27 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转村干部2022年度交通费补助 |
530.00 |
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| 记-28 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转2022年度防疫员防疫用人工款 |
1,500.00 |
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| 记-29 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转宣树军村用人工款 |
2,070.00 |
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| 记-30 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转疫情防控人工款 |
400.00 |
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| 记-31 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转勾洪坤疫情防控用人工款 |
400.00 |
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| 记-32 |
内部往来 |
2023/2/28 |
转张海东铲车车工（疫情防控） |
1,300.00 |
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| 记-42 |
现金 |
2023/2/28 |
村上电锅炉用线配件 |
4,560.00 |
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| 记-46 |
现金 |
2023/2/28 |
村部粉刷墙人工、材料费 |
5,500.00 |
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| 记-48 |
现金 |
2023/2/28 |
村购买办公用品款（A4纸、墨粉、彩色墨水） |
640.00 |
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| 记-52 |
现金 |
2023/2/28 |
村部自来水10-11月电费 |
3,011.82 |
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| 记-53 |
现金 |
2023/2/28 |
党员义务图板费 |
400.00 |
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| 记-54 |
现金 |
2023/2/28 |
12月份村部自来水、电暖气、电费 |
39.76 |
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| 记-54 |
现金 |
2023/2/28 |
12月份村部自来水、电暖气、电费 |
1,613.76 |
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| 记-54 |
现金 |
2023/2/28 |
12月份村部自来水、电暖气、电费 |
949.10 |
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| 记-1 |
现金 |
2023/3/31 |
收刘玉有村地承包费 |
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4,650.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2023/3/31 |
林地发包收入（郝玉忠） |
|
4,950.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023/3/31 |
林地发包收入（张永、陈百玲） |
|
3,900.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2023/3/31 |
收林地承包费 |
|
3,600.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2023/3/31 |
林地发包收入 |
|
3,600.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/3/31 |
村领办合作社刻章费用 |
480.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023/3/31 |
2023年11月份村部、电取暖、自来水电费 |
2,472.19 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/5/26 |
转宣树军人工、材料款 |
8,820.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/5/26 |
转于青丰项目打井占地款 |
500.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/5/26 |
铲车推与开鲁交界道路车工 |
3,000.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/5/26 |
转张秀国购机车工款 |
8,300.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/5/26 |
转田航904车车工款 |
2,220.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/5/26 |
转铲车车工 |
1,450.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023/5/26 |
报刊费（生命时报） |
288.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2023/5/26 |
付组织机构、制度牌款 |
580.00 |
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| 记-20 |
现金 |
2023/5/26 |
2022年9-10月份电费 |
2,808.97 |
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| 记-21 |
现金 |
2023/5/26 |
2月份电费（村部、自来水、电锅炉） |
1,969.78 |
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| 记-22 |
现金 |
2023/5/26 |
2023年3-4月份村部、自来水、电暖费、电费 |
2,939.22 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/6/30 |
村用承包地给小孩补地 |
22,400.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/6/30 |
转季恩山修铲车工款 |
200.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2023/6/30 |
付2023年5月电费 |
1,575.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2023/6/30 |
购买办公显示器一台 |
860.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/6/30 |
村部买电料用款 |
1,465.00 |
|
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| 记-10 |
现金 |
2023/6/30 |
付六一儿童世慰问品款 |
1,068.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023/11/30 |
收2022年经费款存入经管站 |
|
30,000.00 |
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| 记-3 |
101,113 |
2023/11/30 |
收回2019-2022年村干部通讯补助 |
|
6,720.00 |
|
| 记-4 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转宣树军给村修管灌用工款 |
11,100.00 |
|
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转宣树军修管灌用材料款 |
9,500.00 |
|
|
| 记-6 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转宣树军材料款 |
6,100.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转付村购买广场舞服装13套 |
2,964.00 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转付田航垮田间路用车工入往来 |
3,360.00 |
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| 记-9 |
应付款 |
2023/11/30 |
转付杨辉村修房顶用人工款 |
450.00 |
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| 记-11 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转付于东明车工款 |
4,363.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转张海东车工款 |
2,200.00 |
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| 记-14 |
现金 |
2023/11/30 |
收王国辉林地承包费 |
|
7,500.00 |
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| 记-15 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转季显强垫付办公费款 |
650.00 |
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| 记-16 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转季显强垫付自来水费和村部电费 |
3,846.79 |
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| 记-17 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转李东方七一购买荣誉证书3本 |
75.00 |
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| 记-18 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转季显强7月份村部和自来水电费 |
1,836.92 |
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| 记-19 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转村部自来水6月份电费 |
1,977.00 |
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| 记-20 |
内部往来 |
2023/11/30 |
转付季恩山车工款 |
5,066.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023/12/31 |
收到扶贫收益 |
|
15,000.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023/12/31 |
转收光伏公益岗人员工资 |
|
6,570.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/12/31 |
付公益岗人员工资 |
6,570.00 |
|
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| 记-4 |
应收款 |
2023/12/31 |
收土地承包费 |
|
45,000.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2023/12/31 |
付土地流转金 |
45,000.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/12/31 |
转收2021.2022年党员活动经费 |
|
13,500.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转付张秀国车工 |
7,900.00 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转付张秀国车工 |
500.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转付季恩山车工 |
3,633.00 |
|
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转付于东明车工 |
3,000.00 |
|
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| 记-11 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转付张海东车工 |
2,800.00 |
|
|
| 记-12 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转付张海东车工款 |
2,500.00 |
|
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| 记-13 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转陈百鹏车工款 |
2,700.00 |
|
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| 记-14 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转王百顺车工款 |
2,500.00 |
|
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| 记-15 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转马志成车工款 |
2,900.00 |
|
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| 记-16 |
内部往来 |
2023/12/31 |
转王晓明车工款 |
3,200.00 |
|
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收支明细表 111—损益.xls