明细分类账  [101]—现金
单位：明仁站保安村
月	凭证字	摘要	借方	贷方
1		上年结转
1		本期合计
1		本年累计
2	记-1	收林地承包费	62,100.00
2	记-2	收于连成林地承包费	9,000.00
2	记-3	收勾洪卫林地承包费	4,500.00
2	记-4	收宦俊林地承包费	12,000.00
2	记-5	收勾洪生林地承包费	3,000.00
2	记-6	收林地承包费	8,700.00
2	记-7	上缴经管站现金		99,300.00
2	记-8	收经管站拔款	100,739.44
2	记-33	付王晓明往来存款		2,400.00
2	记-34	付代课老师补工款		6,000.00
2	记-35	付张洪博往来存款		2,000.00
2	记-36	付史永安看村部人员工资		10,000.00
2	记-37	付2022年1-6月石红娟保洁员工资		4,380.00
2	记-38	付村干部通讯费补助		1,680.00
2	记-39	付张春艳往来存款		9,000.00
2	记-40	付张国强往来存款		500
2	记-41	付张秀国往来存款		13,000.00
2	记-42	村上电锅炉用线配件		4,560.00
2	记-43	付张洪江往来存款		400
2	记-44	付张洪江往来存款（小组长工资		15,000.00
2	记-45	付宣树军往来款		1,500.00
2	记-46	村部粉刷墙人工、材料费		5,500.00
2	记-47	付疫情防控车工款		1,830.00
2	记-48	村购买办公用品款（A4纸、墨粉、彩色墨水）		640
2	记-49	付勾洪坤保洁员工资（2022年1-6月份）		4,380.00
2	记-50	付网格员误工补助款		6,500.00
2	记-51	购入一体式电脑		1,895.00
2	记-52	村部自来水10-11月电费		3,011.82
2	记-53	党员义务图板费		400
2	记-54	12月份村部自来水、电暖气、电费		2,602.62
2	记-55	付2022年度村干部交通费补助		3,560.00
2		本期合计	200,039.44	200,039.44
2		本年累计	200,039.44	200,039.44
3	记-1	收刘玉有村地承包费	4,650.00
3	记-2	林地发包收入（郝玉忠）	4,950.00
3	记-3	林地发包收入（张永、陈百玲）	3,900.00
3	记-4	收林地承包费	3,600.00
3	记-5	林地发包收入	3,600.00
3	记-6	林地承包费上缴经管站		20,700.00
3	记-7	经管站拨款	9,422.19
3	记-8	村领办合作社刻章费用		480
3	记-9	2023年11月份村部、电取暖、自来水电费		2,472.19
3	记-10	付金丽红往来存款		400
3	记-11	付于红亚往来存款（疫情防控		400
3	记-12	付勾洪坤往来存款		400
3	记-13	付宣树军往来存款		2,070.00
3	记-14	付李玉忠往来存款		400
3	记-15	付于成城往来人工款		1,500.00
3	记-16	付张海东往来存款		1,300.00
3		本期合计	30,122.19	30,122.19
3		本年累计	230,161.63	230,161.63
5	记-7	收经管站拨款	36,585.97
5	记-8	收经管站拨款	1,510.00
5	记-9	付往来存款		1,510.00
5	记-10	付宣树军往来存款		8,820.00
5	记-11	付田航往来车工款		2,220.00
5	记-12	报刊费（生命时报）		288
5	记-13	付张秀国往来车工款		8,300.00
5	记-14	购入电脑一台		1,800.00
5	记-15	付于青丰往来款		500
5	记-16	付往来车工款		3,000.00
5	记-17	付组织机构、制度牌款		580
5	记-18	付张玉新往来存款		2,000.00
5	记-19	付往来存款（季恩山）		1,450.00
5	记-20	2022年9-10月份电费		2,808.97
5	记-21	2月份电费（村部、自来水、电锅炉）		1,969.78
5	记-22	2023年3-4月份村部、自来水、电暖费、电费		2,939.22
5		本期合计	38,095.97	38,185.97
5		本年累计	268,257.60	268,347.60
6	记-4	收经管站拔款	40,568.00
6	记-5	付往来款		200
6	记-6	付2023年5月电费		1,575.00
6	记-7	购买办公显示器一台		860
6	记-8	村部买电料用款		1,465.00
6	记-9	付周宝军往来款		22,400.00
6	记-10	付六一儿童世慰问品款		1,068.00
6	记-11	付何玉珠帐面应付款		11,600.00
6		本期合计	40,568.00	39,168.00
6		本年累计	308,825.60	307,515.60
11	记-2	上缴收回通讯费款		5,670.00
11	记-3	收回2019-2022年村干部通讯补助	5,670.00
11	记-10	付季显强往来款		1,310.00
11	记-13	上缴经管站承包费		7,500.00
11	记-14	收王国辉林地承包费	7,500.00
11		本期合计	13,170.00	14,480.00
11		本年累计	321,995.60	321,995.60
12		本期合计
12		本年累计	321,995.60	321,995.60

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