浩特村2023年12月资产负债表(内部往来借贷方分开)(浩特村)
| 资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：浩特村 |
|
|
(日期:2023年12月) |
|
|
|
单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
54.86 |
192.63 |
短期借款 |
26 |
227,829.04 |
227,829.04 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27 |
347,944.29 |
362,944.29 |
| 应收款项 |
3 |
407,221.57 |
401,118.57 |
内部往来贷方 |
28 |
552,163.58 |
546,142.35 |
| 内部往来借方 |
4 |
304,010.62 |
304,343.62 |
应付工资 |
29 |
0.00 |
0.00 |
| 存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
30 |
84,620.00 |
84,620.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
711,287.05 |
705,654.82 |
专项应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产： |
|
|
|
流动负债合计 |
32 |
1,212,556.91 |
1,221,535.68 |
| 牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期负债： |
|
|
|
| 林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
35 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
10 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36 |
1,212,556.91 |
1,221,535.68 |
| 拨付所属单位资金 |
11 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
|
|
|
| 长期资产合计 |
12 |
0.00 |
0.00 |
资 本 |
37 |
182,440.01 |
182,440.01 |
| 固定资产： |
|
|
|
公积公益金 |
38 |
905,322.00 |
905,322.00 |
| 固定资产原值 |
13 |
1,663,665.87 |
1,679,302.23 |
未分配收益 |
39 |
74,634.00 |
75,659.36 |
| 减：累计折旧 |
14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
15 |
1,663,665.87 |
1,679,302.23 |
所有者权益合计 |
40 |
1,162,396.01 |
1,163,421.37 |
| 固定资产清理 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 在 建 工 程 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
18 |
1,663,665.87 |
1,679,302.23 |
|
|
|
|
| 无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 资产总计： |
20 |
2,374,952.92 |
2,384,957.05 |
负债及所有者权益总计： |
41 |
2,374,952.92 |
2,384,957.05 |
| 负责人： |
|
|
|
制表人： |
|
|
|