| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：浩特村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 应收款 | 2023-1-31 | 转存追加2021年村经费、2022年经费 | 80,600.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023-1-31 | 转存浩特村2021年党员经费 | 10,200.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023-1-31 | 转存浩特村流动党员活动经费 | 90.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023-1-31 | 付流动党员活动经费用于二十大条幅款 | 90.00 | ||
| 记-9 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 20,440.00 | ||
| 记-9 | 112,53199 | 2023-1-31 | 用光伏收益资金付2022年公益岗位人员6-12月工资 | 20,440.00 | ||
| 记-10 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 21,900.00 | ||
| 记-10 | 112,53199 | 2023-1-31 | 用光伏收益资金付公益岗位人员7-12月工资 | 21,900.00 | ||
| 记-11 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村光伏收益资金用于居家助残人员工资 | 4,380.00 | ||
| 记-11 | 112,53199 | 2023-1-31 | 用光伏收益资金付助残人员2022年10-12月工资 | 4,380.00 | ||
| 记-12 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村集中式光伏收益资金 | 12,000.00 | ||
| 记-12 | 112,53199 | 2023-1-31 | 付集中式光伏收益人员资金 | 12,000.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023-1-31 | 付制图版费用 | 15,115.00 | ||
| 记-14 | 内部往来 | 2023-1-31 | 村书记垫付南小户农田上电占包米沙拉地补偿款 | 10,000.00 | ||
| 记-15 | 内部往来 | 2023-1-31 | 去东明开会、报表等用车工 | 3,650.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村南小户农田高压线路改造占包米沙拉村地补偿款 | 6,700.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村南小户农田高压线路改造占包米沙拉村地补偿款 | 9,100.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023-1-31 | 付祁辅霞2022年管理党建人工款(全年) | 3,000.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023-1-31 | 村统计员人工款 | 600.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023-1-31 | 村农灌变压器更换空气开关、接线端子款 | 305.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村达吉组自来水用电费 | 1,300.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023-1-31 | 村部用电费 | 2,000.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村网格员工资(2022年度) | 10,500.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023-1-31 | 村统计员用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2023-1-31 | 村部用网费 | 1,100.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2023-1-31 | 村购买办公用品 | 3,021.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2023-1-31 | 小铲车推垃圾与去东明开会等用车工 | 700.00 | ||
| 记-37 | 内部往来 | 2023-1-31 | 小铲车救火与去东明开会等用车工 | 1,900.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2023-5-31 | 转存2022年村级经费 | 468.00 | ||
| 记-2 | 112,54199 | 2023-5-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 5,333.00 | ||
| 记-2 | 112,53199 | 2023-5-31 | 用光伏收益资金付2023年居家助残工资（1-3月份） | 5,333.00 | ||
| 记-4 | 固定资产 | 2023-5-31 | 其他增加动式防疫注射栏 | 3,636.36 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023-5-31 | 付村条幅款 | 468.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023-7-28 | 转存浩特村2023年党员活动经费 | 4,000.00 | ||
| 记-3 | 112,54199 | 2023-7-28 | 转存光伏收益资金 | 10,950.00 | ||
| 记-3 | 112,53199 | 2023-7-28 | 付公益岗1-3月份工资 | 10,950.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2023-7-28 | 浩特村2023年7月1日党员去奈曼、庙屯学习考察用车工 | 1,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023-7-28 | 浩特村庆"七一"党员活动费用 | 3,000.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2023-7-28 | 去东明开会、报表等用车工 | 5,900.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023-7-28 | 转存2023年村级经费 | 826.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2023-7-28 | 付2023年村级经费用于图版等款 | 826.00 | ||
| 记-1 | 112,54199 | 2023-8-31 | 转存光伏收益资金 | 10,950.00 | ||
| 记-1 | 112,53199 | 2023-8-31 | 用光伏收益资金付公益岗(4-6月)工资 | 10,950.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023-8-31 | 付浩特村智慧党建设备款 | 525.00 | ||
| 记-3 | 112,54199 | 2023-8-31 | 转存光伏收益资金 | 5,439.00 | ||
| 记-3 | 112,53199 | 2023-8-31 | 用光伏收益资金付居家助残工资(4-6月) | 5,439.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2023-8-31 | 去政府开会报表用车工 | 1,800.00 | ||
| 记-1 | 112,54199 | 2023-10-31 | 转存光伏收益资金 | 10,950.00 | ||
| 记-1 | 112,53199 | 2023-10-31 | 用光伏收益资金付公益岗7-9月工资 | 10,950.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023-10-31 | 付浩特村刻监督委员会审核章和办公用品款 | 175.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2023-10-31 | 去政府开会报表等用车工 | 1,000.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2023-10-31 | 去政府开会报表用车工 | 1,700.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2023-10-31 | 村更换变压器用车工、人工 | 900.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2023-10-31 | 村打机电井割玉米苗补偿款 | 800.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2023-10-31 | 大铲车清理浩特组、达吉组垃圾厂卫生车工 | 570.00 | ||
| 记-1 | 112,54199 | 2023-12-6 | 转存光伏收益资金 | 4,380.00 | ||
| 记-1 | 112,53199 | 2023-12-6 | 用光伏收益资金付居家助残7-9月工资 | 4,380.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023-12-6 | 付浩特村帮办代办图版款 | 550.00 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2023-12-6 | 去政府开会等用车工 | 2,300.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2023-12-6 | 2023年11月7日清理村内道路积雪用不铲车车工 | 3,200.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2023-12-6 | 2023年11月7日清理村内道路积雪用小铲车车工 | 3,200.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2023-12-6 | 2023年11月7日清理村内道路积雪小铲车车工 | 400.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2023-12-6 | 2023年11月21日四轮车核实撂荒地车工、人工 | 300.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2023-12-6 | 去政府开会用车工 | 100.00 | ||