2023年四季度资产负债表
| 资产负债表 |
| 单位：干苏村 |
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(日期:2023年12月) |
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单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债: |
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| 货币资金 |
1 |
179.48 |
277.48 |
短期借款 |
26 |
107,740.44 |
107,740.44 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27 |
146,939.20 |
146,939.20 |
| 应收款项 |
3 |
123,748.78 |
122,560.78 |
内部往来贷方 |
28 |
222,827.64 |
154,804.11 |
| 内部往来借方 |
4 |
138,179.86 |
137,191.33 |
应付工资 |
29 |
0.00 |
0.00 |
| 存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
30 |
1,000.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
262,108.12 |
260,029.59 |
专项应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产： |
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流动负债合计 |
32 |
478,507.28 |
409,483.75 |
| 牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期负债： |
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| 林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33 |
26,545.70 |
26,545.70 |
| 农业资产合计 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
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长期负债合计 |
35 |
26,545.70 |
26,545.70 |
| 长期投资 |
10 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36 |
505,052.98 |
436,029.45 |
| 拨付所属单位资金 |
11 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
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| 长期资产合计 |
12 |
0.00 |
0.00 |
资 本 |
37 |
89,319.60 |
89,319.60 |
| 固定资产： |
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公积公益金 |
38 |
4,842,217.74 |
4,945,230.50 |
| 固定资产原值 |
13 |
5,206,913.60 |
5,210,549.96 |
未分配收益 |
39 |
32,431.40 |
0.00 |
| 减：累计折旧 |
14 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产净值 |
15 |
5,206,913.60 |
5,210,549.96 |
所有者权益合计 |
40 |
4,963,968.74 |
5,034,550.10 |
| 固定资产清理 |
16 |
0.00 |
0.00 |
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| 在 建 工 程 |
17 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产合计 |
18 |
5,206,913.60 |
5,210,549.96 |
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| 无形资产: |
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| 无形资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
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| 资产总计： |
20 |
5,469,021.72 |
5,470,579.55 |
负债及所有者权益总计： |
41 |
5,469,021.72 |
5,470,579.55 |
| 负责人： |
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制表人： |
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