| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：东奈林村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存光伏收益资金(公益岗工资) | 20,440.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/3/31 | 付2022年公益岗位人员工资6-12月 | 20,440.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存流动党员经费 | 90.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023/3/31 | 付流动党员活动经费用于二十大条幅款 | 90.00 | ||
| 记-5 | 101,112 | 2023/3/31 | 预收养牛小区租赁费 | 40,000.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/3/31 | 养牛小区场地扩建 | 20,000.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存2022年村级经费 | 55,600.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存集中式光伏收益资金 | 9,000.00 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/3/31 | 付集中式光伏收益资金 | 9,000.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存东奈林村光伏收益资金(公益岗) | 4,380.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023/3/31 | 付公益岗位人员工资7-12月 | 4,380.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2023/3/31 | 村书记张树为村办事车工 | 250.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/3/31 | 老干部退休补助款(张永勤) | 100.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2023/3/31 | 清理垃圾场车工 | 2,600.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年东奈林村统计员工资 | 1,600.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023/3/31 | 推垃圾场车工及人工 | 800.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2023/3/31 | 打图斑及做全员核酸人工 | 950.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年秋推田间路车工及疫情防控期间推土封路车工 | 4,800.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023/3/31 | 疫情防控期间卡口值班油补 | 1,500.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023/3/31 | 办公用品 | 412.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2023/3/31 | 村部电费 | 430.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2023/3/31 | 报帐员刘洪丽为村办事车工 | 750.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年网格员工资 | 6,500.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2023/3/31 | 张树为村办事用丁昌志车工 | 1,200.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2023/3/31 | 付奈曼旗康林养殖合作社代理记帐服务费 | 2,000.00 | ||
| 记-31 | 现金 | 2023/3/31 | 张树为养牛小区及村委会办事车工 | 1,400.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2023/7/28 | 转存光伏收益资金(公益岗工资) | 2,190.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/7/28 | 付公益岗位人工工资(1-3月) | 2,190.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/7/28 | 转存2023年村级经费 | 1,074.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023/7/28 | 付2023年村级经费(用于制做图版) | 1,074.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023/7/28 | 转存2022年村级经费 | 468.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2023/7/28 | 付条幅款 | 468.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/7/28 | 办公用品 | 375.00 | ||
| 记-8 | 固定资产 | 2023/7/28 | 其他增加动式防疫注射栏 | 3,636.36 | ||
| 记-9 | 固定资产 | 2023/7/28 | 2020年扶持嘎查村集体经济东奈林村其他增加养牛小区 | 622,952.68 | ||
| 记-10 | 牲畜（禽）资产 - 牛 | 2023/7/28 | 2020年扶持嘎查村集体经济东奈林村养牛项目(30.头牛) | 500,000.00 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/7/28 | 维修额尔图甸子管灌 | 1,160.00 | ||
| 记-12 | 101,112 | 2023/7/28 | 雇用杨东子铲车清理垃圾及垫田间路车工 | 2,730.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023/7/28 | 为低保户郝凤龙维修老村部解决住房问题人工 | 600.00 | ||
| 记-14 | 应收款 | 2023/7/28 | 张树为村办事车工 | 900.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/7/28 | "七一"慰问老党员 | 500.00 | ||
| 记-16 | 应收款 | 2023/7/28 | 清理村部卫生 | 100.00 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2023/7/28 | 转存2023年党员活动经费 | 2,000.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/7/28 | 建党节为党员购买纪念品 | 500.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2023/10/31 | 付党建设备款 | 525.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/10/31 | 转存光伏收益资金 | 2,190.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/10/31 | 付2023年公益岗工资(4-6) | 2,190.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023/10/31 | 转存东奈林村村民之家文化广场项目应缴纳罚款的补助 | 31,349.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023/10/31 | 付东奈林村村民之家文化广场项目缴纳罚款补助 | 31,349.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2023/10/31 | 刻监督委员会专用章款和购买办公用品款 | 175.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/10/31 | 张树用罗晓明车办事车工 | 1,050.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2023/10/31 | 清理村部卫生人工 | 500.00 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2023/10/31 | 张树去通辽和奈曼办事车工 | 750.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2023/10/31 | 排查燃气安全及村部安牌匾人工 | 500.00 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/10/31 | 推田间路及为村部垫草车工 | 2,000.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2023/12/6 | 转存光伏收益资金(7-9月公益岗工资) | 2,190.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/12/6 | 付7-9月公益岗人员工资 | 2,190.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/12/6 | 付各村代办图版费用 | 430.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023/12/6 | 村部电脑更换硬盘 | 520.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023/12/6 | 购买办公用品 | 599.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2023/12/6 | 村部网费 | 963.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/12/6 | 张树为村办事车工 | 400.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2023/12/6 | 张树为村办事车工 | 100.00 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2023/12/6 | 清雪及打撂荒地人工 | 700.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2023/12/6 | 村部安装篮球架 人工 | 400.00 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/12/6 | 推雪车工 | 5,500.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2023/12/6 | 村部电费 | 627.00 | ||