2023年12月收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：小吉尔仁达郎村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存小吉村光伏收益资金 |
|
20,440.00 |
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| 记-1 |
112,53199 |
2023/3/31 |
用光伏发电款付公益岗人员工资 |
20,440.00 |
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| 记-2 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存小吉村光伏收益资金 |
|
30,660.00 |
|
| 记-2 |
112,53199 |
2023/3/31 |
用光伏收益资金款付2022年公益人员工资 |
30,660.00 |
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| 记-3 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存集中式光伏收益资金 |
|
9,000.00 |
|
| 记-3 |
112,53199 |
2023/3/31 |
用集中式光伏收益资金付监测户补助款 |
9,000.00 |
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| 记-4 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存流动党员活动经费 |
|
90.00 |
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| 记-4 |
112,52299 |
2023/3/31 |
付流动党员活动经费用于二十大条幅款 |
90.00 |
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| 记-5 |
112,54199 |
2023/3/31 |
转存小吉村居家助残人员工资 |
|
2,190.00 |
|
| 记-5 |
112,53199 |
2023/3/31 |
付居家助残人员工资2022年10-12月 |
2,190.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/3/31 |
转存2022年村级经费 |
|
65,600.00 |
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| 记-7 |
应收款 |
2023/3/31 |
收李海阳接火费款 |
|
40,000.00 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023/3/31 |
缴村部网费款 |
720.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023/3/31 |
检修小吉村高压线路 |
2,000.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/3/31 |
付小吉村村部电费 |
6,956.52 |
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| 记-16 |
现金 |
2023/3/31 |
付李艳立2022年统计员工资 |
1,600.00 |
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| 记-17 |
101,113 |
2023/3/31 |
购买办公用品 |
1,167.82 |
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| 记-18 |
现金 |
2023/3/31 |
邵华清运垃圾车工 |
1,600.00 |
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| 记-19 |
现金 |
2023/3/31 |
付李秀芝2022年工资款 |
7,000.00 |
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| 记-20 |
101,113 |
2023/3/31 |
付宁宇慧2022年党建员工资 |
16,500.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2023/3/31 |
冷库保鲜库地面硬化款 |
30,000.00 |
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| 记-1 |
112,54199 |
2023/5/31 |
转存2022年村级经费 |
|
468.00 |
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| 记-1 |
112,52299 |
2023/5/31 |
用2022年村级经费付条幅款 |
468.00 |
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| 记-2 |
112,54199 |
2023/5/31 |
转存光伏收益资金 |
|
2,190.00 |
|
| 记-2 |
112,53199 |
2023/5/31 |
用光伏收益资金付居家助残人员1-3月份工资 |
2,190.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/5/31 |
办公用品（宁宇慧垫付） |
2,538.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/5/31 |
去政府办事车工 |
1,250.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/5/31 |
劳务服务费（由宁志成垫付） |
500.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/5/31 |
其他咨询服务费（由宁志成垫付） |
230.00 |
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| 记-7 |
固定资产 |
2023/5/31 |
其他增加工作驿站 |
|
105,729.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023/8/31 |
缴发包校田地款 |
|
22,800.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023/8/31 |
小吉村缴光伏发电款 |
|
10,000.00 |
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| 记-3 |
112,54199 |
2023/8/31 |
转存光伏收益资金 |
|
17,520.00 |
|
| 记-3 |
112,53199 |
2023/8/31 |
用光伏收益资金付公益岗位人员4-6月工资 |
17,520.00 |
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| 记-4 |
112,54199 |
2023/8/31 |
转存光伏收益资金 |
|
2,190.00 |
|
| 记-4 |
112,53199 |
2023/8/31 |
用光伏收益资金付居家助残4-6月工资款 |
2,190.00 |
|
|
| 记-5 |
112,54199 |
2023/8/31 |
转存光伏收益资金 |
|
16,060.00 |
|
| 记-5 |
112,53199 |
2023/8/31 |
用光伏收益资金付1-3月公益岗人员工资 |
16,060.00 |
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| 记-6 |
112,54199 |
2023/8/31 |
转存2023年村级经费 |
|
1,174.00 |
|
| 记-6 |
112,52299 |
2023/8/31 |
用2023年村级经费付图板等款 |
1,174.00 |
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| 记-7 |
101,112 |
2023/8/31 |
支2023年党员活动经费 |
|
3,000.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/8/31 |
党员经费用于铲车清理村屯周边垃圾款 |
3,000.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023/8/31 |
付村部电费 |
579.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/8/31 |
2023年清理村屯周边垃圾车工 |
2,400.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2023/8/31 |
付智慧党建设备款 |
525.00 |
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| 记-1 |
112,54199 |
2023/10/31 |
转存光伏收益资金 |
|
17,520.00 |
|
| 记-1 |
112,53199 |
2023/10/31 |
用光伏收益资金付7-9月公益岗位人员工资 |
17,520.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/10/31 |
付刻监督委员会审核专用章款和办公用品款 |
175.00 |
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| 记-1 |
112,54199 |
2023/12/6 |
转存光伏收益资金 |
|
2,190.00 |
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| 记-1 |
112,53199 |
2023/12/6 |
用光伏收益资金付7-9月助残服务人员工资 |
2,190.00 |
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| 记-2 |
101,112 |
2023/12/6 |
转存小吉村特色产业项目收益资金 |
|
40,000.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/12/6 |
村部安装大理石柜台 |
2,300.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/12/6 |
建学校储备库、车库人工 |
3,000.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/12/6 |
2023年11月清雪人工 |
4,500.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023/12/6 |
2023年文化周演出排练人工 |
2,400.00 |
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| 记-8 |
应收款 |
2023/12/6 |
付帮办代办图版费用 |
450.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023/12/6 |
办公用品 |
1,510.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/12/6 |
去政府开会办事车工 |
1,600.00 |
|
|
| 记-11 |
内部往来 |
2023/12/6 |
去政府开会办事车工 |
1,850.00 |
|
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| 记-12 |
内部往来 |
2023/12/6 |
去政府开会办事车工 |
450.00 |
|
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| 记-13 |
现金 |
2023/12/6 |
用特色产业项目收益资金付地磅显示屏款 |
3,300.00 |
|
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| 记-14 |
现金 |
2023/12/6 |
用特色产业项目收益资金付清雪铲车车款 |
32,700.00 |
|
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| 记-15 |
现金 |
2023/12/6 |
用特色产业项目收益资金付清项目区雪小铲车车款 |
4,000.00 |
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