| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：塔布郞村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存2022年村级经费、统计经费 | 90,600.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2023/3/31 | 勾机修村自来水漏点包工包料款 | 1,500.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2023/3/31 | 村清理垃圾车工款 | 10,600.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/3/31 | 铲车、翻斗车修田间路车工款 | 9,600.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/3/31 | 铲车救火车工款 | 1,320.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/3/31 | 付2022年统计员工资款 | 1,600.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年网格员工资款 | 11,500.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2023/3/31 | 付村自来水管理员工资款 | 1,500.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2023/3/31 | 村买办公用品款 | 1,775.00 | ||
| 记-12 | 101,202 | 2023/3/31 | 付村委员2022年下半年工资款 | 33,000.00 | ||
| 记-14 | 112,54199 | 2023/3/31 | 转存流动党员活动经费 | 90.00 | ||
| 记-14 | 112,52299 | 2023/3/31 | 支流动党员活动经费用于十二大条幅款 | 90.00 | ||
| 记-15 | 112,54199 | 2023/3/31 | 转存集中式光伏收益资金 | 15,000.00 | ||
| 记-15 | 112,53199 | 2023/3/31 | 用集中式光伏收益资金付5户收益户款 | 15,000.00 | ||
| 记-16 | 112,54199 | 2023/3/31 | 转存光伏收益资金 | 20,440.00 | ||
| 记-16 | 112,53199 | 2023/3/31 | 用光伏收入付公益岗位人员工资(2022年6-12月) | 20,440.00 | ||
| 记-17 | 112,54199 | 2023/3/31 | 转存光伏收益资金 | 17,520.00 | ||
| 记-17 | 112,53199 | 2023/3/31 | 用光伏收入付公益岗位人员工资(2022年7-12月) | 17,520.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2023/5/31 | 收自来水费款 | 30,180.00 | ||
| 记-3 | 112,54199 | 2023/5/31 | 转存2022年村级经费 | 468.00 | ||
| 记-3 | 112,52299 | 2023/5/31 | 用于村条幅款 | 468.00 | ||
| 记-4 | 固定资产 | 2023/5/31 | 其他增加防疫注射栏 | 3,636.36 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023/5/31 | 付铲车救火车工款（由蔡金龙应收款中支付） | 900.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2023/5/31 | 村买办公用品、刻公章用款（由蔡金龙应收款支付） | 1,627.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/5/31 | 村领导去政府开会办事用小车工款（由蔡金龙应收款支付） | 4,340.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2023/7/28 | 村发包果园、兴隆沼地等款 | 17,740.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/7/28 | 转存2023年党员活动经费 | 4,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/7/28 | 党员庆"七一"活动用款 | 4,150.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2023/7/28 | 文化周文艺演出人工、车工款由蔡金龙应收款支付 | 2,960.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/7/28 | 村领导去政府开会办事小车工款由蔡金龙应收款支付 | 5,680.00 | ||
| 记-8 | 112,54199 | 2023/7/28 | 转存光伏收益资金 | 8,760.00 | ||
| 记-8 | 112,53199 | 2023/7/28 | 用光伏收益资金付公益岗人员工资1-3月 | 8,760.00 | ||
| 记-9 | 112,54199 | 2023/7/28 | 转存2023年村级经费款 | 1,474.00 | ||
| 记-9 | 112,52299 | 2023/7/28 | 支经费用于图版等款 | 1,474.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2023/10/31 | 修水泥路进村部、学校斜坡包工包料款 | 1,500.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2023/10/31 | 村部买电线、变压器用料款 | 980.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2023/10/31 | 付村部网费款 | 932.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/10/31 | 交村自来水费款 | 16,800.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/10/31 | 铲车、翻斗车清理垃圾车工款 | 3,000.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/10/31 | 铲车修田间路车工款 | 7,200.00 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2023/10/31 | 村领导去政府开会办事小车工款(由蔡金龙应收款支付) | 2,720.00 | ||
| 记-10 | 112,54199 | 2023/10/31 | 转存光伏收益资金 | 8,760.00 | ||
| 记-10 | 112,53199 | 2023/10/31 | 支光伏收益资金付公益岗位人员工资(4-6) | 8,760.00 | ||
| 记-11 | 112,54199 | 2023/10/31 | 转存光伏收益资金 | 8,760.00 | ||
| 记-11 | 112,53199 | 2023/10/31 | 支光伏收益资金付公益岗位人员工资(7-9月) | 8,760.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2023/10/31 | 支存款付智慧党建设备款 | 525.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023/10/31 | 支存款付监督委员会审核专用章和办公用品款 | 175.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2023/12/7 | 付村代办图版费用 | 550.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/12/7 | 核实撂荒地用车工款(由蔡金龙应收款支付) | 200.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/12/7 | 村部修空调人工款(由蔡金龙应收款支付) | 200.00 | ||