收支明细表 [5]—损益
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：当海嘎查财务帐 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-2 |
内部往来 |
2023/2/28 |
看守村部工资 |
8,000.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/2/28 |
党建员工资 |
6,000.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/2/28 |
村保洁员工资 |
6,000.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2023/2/28 |
村部雇车给老人推雪 |
600.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023/2/28 |
清村部垃圾款 |
750.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2023/2/28 |
清村部垃圾款 |
1,000.00 |
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| 记-22 |
内部往来 |
2023/2/28 |
村网格员工资 |
7,000.00 |
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| 记-24 |
现金 |
2023/2/28 |
付风险普查人员款 |
4,389.00 |
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| 记-26 |
现金 |
2023/2/28 |
“七一”党员活动经费 |
1,200.00 |
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| 记-27 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付2019年春季洒化肥款 |
1,600.00 |
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| 记-29 |
应收款 |
2023/2/28 |
当海嘎查党群服务图板费 |
8,992.90 |
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| 记-30 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部平价煤损耗款 |
4,700.00 |
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| 记-32 |
应付款 |
2023/2/28 |
付村部内墙涂料款 |
3,000.00 |
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| 记-33 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部办公用品款 |
210.00 |
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| 记-34 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部办公桌椅款 |
1,460.00 |
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| 记-35 |
应付款 |
2023/2/28 |
付村部维护村北大堤款 |
2,200.00 |
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| 记-36 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付光伏发电代理会计服务费 |
800.00 |
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| 记-37 |
现金 |
2023/2/28 |
新时代文明实践图板费 |
80.00 |
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| 记-38 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部煤款 |
1,700.00 |
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| 记-39 |
应收款 |
2023/2/28 |
转收公益性设备款 |
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180,400.00 |
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| 记-42 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部空气能电费 |
3,501.18 |
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| 记-43 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部电费 |
469.68 |
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| 记-44 |
内部往来 |
2023/2/28 |
付村部自来水电费 |
6,972.42 |
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| 记-45 |
应付款 |
2023/2/28 |
村部清雪清垃圾及救火款2020年-2021年期间 |
18,000.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/3/15 |
付村部疫情防控工资 |
1,000.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/3/15 |
疫情防控物资 |
1,989.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/3/15 |
疫情防控人员工资 |
500.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/3/15 |
办公用品款 |
1,750.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023/6/27 |
新时代文明实践站图板费 |
515.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/6/29 |
村土地承包款 |
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23,200.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023/8/14 |
村机电井土地承包费款 |
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2,200.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2023/8/14 |
村土地承包费 |
|
20,000.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/11/20 |
退2020-2022年通讯费补助款 |
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6,840.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/11/20 |
付村部疫情防控工资款 |
2,100.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/11/20 |
2022年转移支付 |
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10,000.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/11/20 |
付村部维修变压器款 |
1,880.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/11/20 |
付村部疫情防控工资款 |
2,100.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/11/20 |
村付村部自来水电费 |
8,258.14 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023/11/20 |
村付村部电费款 |
588.45 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023/11/20 |
“七一”党员活动住宿费 |
6,380.00 |
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| 记-9 |
应收款 |
2023/11/20 |
村卖废旧水泵款 |
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2,100.00 |
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