| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：南乌兰额日格 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 112,55199 | 2021/11/30 | 拨公益岗工资 | 4,380.00 | ||
| 记-1 | 112,52299 | 2021/11/30 | 支付公益岗工资 | 4,380.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2021/11/30 | 付推雪铲车费 | 3,960.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2021/11/30 | 付政府开会车工 | 10,750.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2021/11/30 | 存光伏收入 | 10,900.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2021/11/30 | 存分红款 | 4,000.00 | ||
| 记-6 | 101,112 | 2021/11/30 | 收承包费上交经管站 | 100,000.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2021/11/30 | 水杯印字 | 320.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2021/11/30 | 付村委用工款 | 1,600.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2021/11/30 | 付电费 | 990.62 | ||
| 记-11 | 现金 | 2021/11/30 | 付办公用车工 | 5,500.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2021/11/30 | 存往来用工 | 1,500.00 | ||
| 记-13 | 内部往来 | 2021/11/30 | 推雪用铲车 | 26,280.00 | ||
| 记-14 | 内部往来 | 2021/11/30 | 村部扩建用料款 | 14,649.00 | ||
| 记-15 | 内部往来 | 2021/11/30 | 存用工 | 1,000.00 | ||
| 记-16 | 内部往来 | 2021/11/30 | 马贵荣存办事用车工 | 5,510.00 | ||
| 记-17 | 内部往来 | 2021/11/30 | 存谢散如拉车工 | 2,120.00 | ||
| 记-18 | 内部往来 | 2021/11/30 | 存马双喜车工 | 2,250.00 | ||
| 记-19 | 内部往来 | 2021/11/30 | 薛春节车工 | 2,380.00 | ||
| 记-1 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨2019年经费 | 21,174.00 | ||
| 记-2 | 101,112,55199 | 2021/12/31 | 拨公益性工资 | 2,920.00 | ||
| 记-2 | 101,112,52299 | 2021/12/31 | 付公益性工资 | 2,920.00 | ||
| 记-3 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨环境卫生费 | 5,000.00 | ||
| 记-4 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨党员经费 | 3,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2021/12/31 | 书刊费 | 288.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2021/12/31 | 维修复印机 | 2,820.40 | ||
| 记-7 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨2019年经费 | 27,500.00 | ||
| 记-8 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨2018年经费 | 27,500.00 | ||
| 记-9 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨2020年转移支付 | 30,000.00 | ||
| 记-10 | 101,112 | 2021/12/31 | 拨2019年卫生费 | 10,000.00 | ||
| 记-11 | 112,55199 | 2021/12/31 | 拨棚舍受灾资金 | 3,000.00 | ||
| 记-11 | 112,52201 | 2021/12/31 | 支款付棚舍受灾资金 | 3,000.00 | ||
| 记-12 | 101,112 | 2021/12/31 | 付贫困户医保费及村用清雪工 | 2,690.00 | ||
| 记-15 | 应付款 | 2021/12/31 | 2021年欠思琦款 | 4,071.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2021/12/31 | 付村用工 | 10,050.00 | ||
| 记-17 | 101,113 | 2021/12/31 | 马双喜付用工款 | 2,550.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2021/12/31 | 冲销2016年12月16号凭证记销现金账未付款应记薛春节往来 | -7,200.00 | ||
| 记-19 | 内部往来 | 2021/12/31 | 更正2016年12月16号凭证重记薛春节往来 | 7,200.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2021/12/31 | 购入打印机键盘 | 400.00 | ||