| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：昂乃2015 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 15183,15184,15185,15186 | 2023/2/28 | 2021--2022年扶贫项目资产移交 | 6,704,300.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2023/3/31 | 支经费及缴款 | 100,000.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2023/3/31 | 付欠款及做图版费用 | 6,692.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/3/31 | 支项目收益（377万、112万）付新项目土地勘测费 | 5,000.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023/3/31 | 支征地款还2019多支经费 | 900.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023/3/31 | 762万项目收益款救助大病困难户 | 10,000.00 | ||
| 记-6 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 支居家助残工资付各户 | 2,490.00 | ||
| 记-6 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 支居家助残工资付各户 | 2,490.00 | ||
| 记-7 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 支光伏电站收益发放贫困户 | 15,000.00 | ||
| 记-7 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 支光伏电站收益发放贫困户 | 15,000.00 | ||
| 记-8 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 支居家助残工资给各户 | 2,490.00 | ||
| 记-8 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 支居家助残工资给各户 | 2,490.00 | ||
| 记-9 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 户改厕 | 325,000.00 | ||
| 记-9 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 户改厕 | 325,000.00 | ||
| 记-10 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 付厕所改造款 | 40,000.00 | ||
| 记-10 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 付厕所改造款 | 40,000.00 | ||
| 记-11 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 支团委经费做图版 | 1,800.00 | ||
| 记-11 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 支团委经费做图版 | 1,800.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2023/3/31 | 收项目收益上缴专户 | 131,968.00 | ||
| 记-13 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/3/31 | 慰问新识别监测户 | 1,000.00 | ||
| 记-13 | 其他支出 - 其它 | 2023/3/31 | 慰问新识别监测户 | 1,000.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023/3/31 | 支经费 | 15,000.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/3/31 | 翻斗车保险和检车费 | 4,084.60 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023/3/31 | 三八活动用品 | 1,195.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023/3/31 | 维修铲车等机械 | 7,230.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2023/3/31 | 买村部用品 | 150.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023/3/31 | 付村级人工 | 4,000.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023/3/31 | 购买慰问品 | 5,880.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023/3/31 | 做展板等条幅 | 3,252.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2023/3/31 | 付2022年村级用工 | 49,000.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2023/3/31 | 网格员补贴 | 10,500.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2023/3/31 | 买硒鼓加粉 | 400.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2023/3/31 | 买井用电缆 | 2,100.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2023/3/31 | 办公用品 | 1,000.00 | ||
| 记-31 | 现金 | 2023/3/31 | 修农柴铲车 | 2,715.00 | ||
| 记-32 | 现金 | 2023/3/31 | 做图版条幅 | 2,616.00 | ||
| 记-34 | 现金 | 2023/3/31 | 村民代表误工补贴 | 4,860.00 | ||
| 记-35 | 现金 | 2023/3/31 | 党员参会误工补贴 | 3,300.00 | ||
| 记-36 | 现金 | 2023/3/31 | 修农柴 | 600.00 | ||
| 记-37 | 现金 | 2023/3/31 | 数字乡村网费 | 501.00 | ||
| 记-38 | 现金 | 2023/3/31 | 买办公用品 | 863.00 | ||
| 记-39 | 现金 | 2023/3/31 | 村干部车工 | 8,800.00 | ||
| 记-40 | 现金 | 2023/3/31 | 两委成员误工补贴 | 15,000.00 | ||
| 记-41 | 现金 | 2023/3/31 | 党建宣传妇联扶贫误工补贴 | 9,500.00 | ||
| 记-42 | 现金 | 2023/3/31 | 付更夫工资 | 10,500.00 | ||
| 记-43 | 现金 | 2023/3/31 | 村干部车工 | 9,700.00 | ||
| 记-44 | 现金 | 2023/3/31 | 付村组小组长误工补贴 | 48,906.00 | ||
| 记-45 | 现金 | 2023/3/31 | 地埋线测量费 | 1,000.00 | ||
| 记-46 | 现金 | 2023/3/31 | 扶贫宣传妇联误工补贴 | 5,500.00 | ||
| 记-47 | 现金 | 2023/3/31 | 村干部车工 | 4,800.00 | ||
| 记-48 | 现金 | 2023/3/31 | 发放分红款 | 743,040.00 | ||
| 记-1 | 15188,15189,15190 | 2023/4/17 | 购买应急设备 | 876,500.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/6/29 | 支缴款买除草机、油锯、维修管灌 | 9,819.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/6/29 | 村级用人工 | 5,000.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/6/29 | 除草用除草剂 | 900.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/6/29 | 收水厂占地补偿款上缴专户 | 40,000.00 | ||
| 记-8 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/6/29 | 发放居家助残工资 | 2,490.00 | ||
| 记-8 | 其他支出 - 其它 | 2023/6/29 | 发放居家助残工资 | 2,490.00 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2023/6/29 | 收土地承包费上缴专户 | 45,000.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2023/6/29 | 买国旗A4纸 | 420.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2023/6/29 | 村部做纱窗 | 600.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2023/6/29 | 维修广场用空心砖 | 480.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2023/6/29 | 村车辆用柴油 | 800.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2023/6/29 | 维修村部监控网络买办公用品 | 1,374.61 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/29 | A4纸 | 200.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2023/6/29 | 村部车辆用柴油 | 2,500.00 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2023/6/29 | 收农柴车租赁费上缴专户 | 5,000.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2023/6/29 | 村车辆用柴油 | 1,600.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/6/29 | 水暖配件 | 50.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023/6/29 | 买自喷漆 | 100.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023/6/29 | 打印机加粉 | 200.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2023/6/29 | 维修村线路 | 300.00 | ||
| 记-24 | 应收款 | 2023/6/29 | 收无土项目流转费上缴专户 | 201,000.00 | ||
| 记-25 | 应收款 | 2023/6/29 | 支缴款退土地承包费 | 201,000.00 | ||
| 记-26 | 应收款 | 2023/6/29 | 收农业保险上缴专户 | 68,968.80 | ||
| 记-27 | 应收款 | 2023/6/29 | 收农业保险上缴专户 | 14,884.00 | ||
| 记-28 | 应收款 | 2023/6/29 | 收土地流转费上缴专户 | 119,000.00 | ||
| 记-29 | 应收款 | 2023/6/29 | 收沙场承包费上缴专户 | 60,000.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2023/9/29 | 支经费 | 6,278.00 | ||
| 记-2 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/9/29 | 支经费部分付经管站办公用品 | 1,000.00 | ||
| 记-2 | 101,54101 | 2023/9/29 | 支经费部分付经管站办公用品 | 10,000.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/9/29 | 支缴款付无土项目土地流转费 | 19,000.00 | ||
| 记-4 | 101,52201 | 2023/9/29 | 支党建经费七一搞活动 | 4,500.00 | ||
| 记-4 | 其他支出 - 其它 | 2023/9/29 | 支党建经费七一搞活动 | 4,200.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/9/29 | 村车辆用柴油 | 1,458.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/9/29 | 接村牌用电缆 | 900.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/9/29 | 村50铲车用柴油 | 500.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2023/9/29 | 维修村部网络监控 | 970.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2023/9/29 | 村部网络 | 930.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2023/9/29 | 村部换玻璃纱窗 | 850.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2023/9/29 | 维修村厕所等用料、工 | 8,400.00 | ||
| 记-12 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/9/29 | 支居家助残工资发放 | 2,490.00 | ||
| 记-12 | 其他支出 - 其它 | 2023/9/29 | 支居家助残工资发放 | 2,490.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023/9/29 | 支农业保险费付保险公司 | 68,968.80 | ||
| 记-14 | 应收款 | 2023/9/29 | 支农业保险费付保险公司 | 14,884.00 | ||
| 记-15 | 应收款 | 2023/9/29 | 收75挖掘机承包费上缴专户 | 20,000.00 | ||
| 记-16 | 应收款 | 2023/9/29 | 收762万元项目收益上缴专户 | 342,236.33 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2023/9/29 | 收12万元项目收益上缴专户 | 49,987.18 | ||
| 记-18 | 应收款 | 2023/9/29 | 收377万元项目收益上缴专户 | 169,604.35 | ||
| 记-19 | 应收款 | 2023/9/29 | 收入股分红款上缴专户 | 626,050.00 | ||
| 记-20 | 应收款 | 2023/9/29 | 收3个项目农机承包费上缴专户 | 150,000.00 | ||
| 记-21 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/9/29 | 发放公益性岗位工资 | 2,190.00 | ||
| 记-21 | 其他支出 - 其它 | 2023/9/29 | 发放公益性岗位工资 | 2,190.00 | ||
| 记-22 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/9/29 | 发放公益性岗位工资 | 2,190.00 | ||
| 记-22 | 其他支出 - 其它 | 2023/9/29 | 发放公益性岗位工资 | 2,190.00 | ||
| 记-23 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/9/29 | 户改厕 | 10,000.00 | ||
| 记-23 | 其他支出 - 其它 | 2023/9/29 | 户改厕 | 10,000.00 | ||
| 记-24 | 应收款 | 2023/9/29 | 支缴款付村级人工 | 22,000.00 | ||
| 记-1 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/10/29 | 发放居家助残工资 | 2,490.00 | ||
| 记-1 | 其他支出 - 其它 | 2023/10/29 | 发放居家助残工资 | 2,490.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/10/29 | 收青储提留款上缴专户 | 139,794.80 | ||
| 记-1 | 现金 | 2023/11/20 | 维修村级铲车 | 4,452.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2023/11/20 | 村会议室村部用煤 | 6,357.00 | ||
| 记-3 | 现金 | 2023/11/20 | 维修村铲车等车辆 | 3,320.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2023/11/20 | 村农柴保险费 | 454.24 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/11/20 | 买办公用品 | 430.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/11/20 | 雪灾除雪用50铲车 | 8,460.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023/11/20 | 支缴款付除雪打井补贴、大型农机具补贴及除雪车辆用油 | 42,000.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2023/11/20 | 支缴款付村民合作医疗补贴和青储分红 | 760,370.00 | ||