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东道力钦组债权明细表 [1]—资产

发布日期：2023-12-06 浏览次数：178

债权明细表 [1]—资产
单位：东道力钦2015
kemuname	编码	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
	1	726,885.35	8,500.00	8,500.00	726,885.35
现金	101	803.16			803.16
应收款	112	58,184.00		8,500.00	49,684.00
电管站	00001	2,000.00			2,000.00
经管站-专户	00002	1,000.00			1,000.00
满德拉图组	00003	44,600.00			44,600.00
刘占峰	00004	740.00			740.00
昂乃组	00005	9,844.00		8,500.00	1,344.00
内部往来	113	49,917.24	8,500.00		58,417.24
马春秀	P0003	4,506.59			4,506.59
马春祥	P0005	1,945.60			1,945.60
马春福	P0007	6,865.92			6,865.92
马春国	P0008	1,267.77			1,267.77
马春刚	P0009	-116.94			-116.94
马春海	P0010	85.03			85.03
马春华	P0011	-15.30			-15.30
李井东	P0013	2,748.23			2,748.23
李琢	P0014	1,518.73			1,518.73
李跃坤	P0015	1,613.43			1,613.43
李跃军	P0016	-3,575.02	1,000.00		-2,575.02
李跃明	P0017	1,432.74			1,432.74
李跃凤	P0018	-631.79			-631.79
李井峰	P0019	2,355.91			2,355.91
李贵	P0020	1,654.05			1,654.05
李文军	P0021	2,211.11			2,211.11
李文和	P0024	-144.06			-144.06
李井坡	P0025	-524.93	1,500.00		975.07
李华	P0027	-1,074.13	1,500.00		425.87
李友	P0029	594.71			594.71
李彬	P0030	1,925.70			1,925.70
李强	P0031	46.98			46.98
李伟	P0032	-8.44			-8.44
李向阳	P0033	-232.06			-232.06
李军	P0035	-84.93			-84.93
李跃轩	P0036	-1,077.12			-1,077.12
纪海民	P0037	275.28			275.28
纪海文	P0038	167.84			167.84
纪海	P0039	512.98			512.98
纪海臣	P0041	2,573.59			2,573.59
纪海忠	P0042	1,445.95			1,445.95
纪海明	P0043	1,107.64			1,107.64
纪占军	P0045	530.23			530.23
纪占光	P0046	-10.06			-10.06
岳政文	P0047	1,325.00			1,325.00
岳桂军	P0048	-365.90	1,500.00		1,134.10
岳政华	P0049	626.08			626.08
岳政伟	P0050	1,006.42			1,006.42
岳政军	P0051	237.39			237.39
岳政玉	P0052	1,216.64			1,216.64
岳政清	P0053	920.10			920.10
邢子芳	P0058	2,655.41			2,655.41
邢秀全	P0059	-10,241.96			-10,241.96
邵玉国	P0063	154.60			154.60
邵金永	P0064	1,626.16			1,626.16
邵金全	P0065	-441.00			-441.00
邵国军	P0066	469.94			469.94
邵金财	P0067	2,082.10			2,082.10
邵国学	P0068	-736.50			-736.50
付继军	P0069	-263.36			-263.36
付继民	P0070	-194.07			-194.07
付文胜	P0071	147.21			147.21
付继伟	P0072	847.76			847.76
付继刚	P0073	-5,980.38			-5,980.38
付永存	P0074	745.07			745.07
文喜俊	P0077	1,943.42			1,943.42
文建华	P0078	1,451.68			1,451.68
陈凤友	P0079	1,584.15			1,584.15
陈凤海	P0080	111.82			111.82
陈凤山	P0081	3,377.19			3,377.19
陈凤军	P0082	494.58			494.58
陈财	P0083	435.21			435.21
许凤春	P0085	3,186.18			3,186.18
许金良	P0087	2,909.02			2,909.02
许金龙	P0088	-50.90			-50.90
曹艳军	P0090	1,408.92			1,408.92
曹艳峰	P0092	1,795.34			1,795.34
曹艳国	P0093	1,418.09			1,418.09
王振权	P0095	-7,895.86			-7,895.86
王贵	P0096	-5,016.33			-5,016.33
王明仪	P0097	728.35			728.35
王明德	P0098	536.80			536.80
刘占和	P0101	-1,256.85			-1,256.85
刘占学	P0102	-271.69			-271.69
刘占峰	P0103	2,356.06			2,356.06
郭宏利	P0106	2,704.43			2,704.43
郭宏军	P0107	2,525.50			2,525.50
张万祥	P0108	-451.44			-451.44
张廷雨	P0109	4,229.22			4,229.22
林永	P0111	2,131.35			2,131.35
窦坤	P0113	2,401.70			2,401.70
窦文祥	P0114	2,813.86			2,813.86
窦云	P0115	1,568.61			1,568.61
姚春军	P0116	1,646.41			1,646.41
姜喜	P0118	1,670.04			1,670.04
徐国柱	P0119	639.50	1,000.00		1,639.50
杨福财	P0120	544.94			544.94
邵玉山	P0125	-80.00			-80.00
邵金亮	P0126	-100.00			-100.00
付永庆	P0127	-500.00			-500.00
纪占学	P0128	-100.00			-100.00
付永贵	P0129	-100.00			-100.00
文建泉	P0130	-100.00			-100.00
岳凤亮	P0131	-2,200.00			-2,200.00
李福存	P0132	-1,000.00			-1,000.00
马志全	P0133	-1,300.00			-1,300.00
徐国苓	P0134	-500.00	500.00
岳桂学	P0135	-1,500.00	1,500.00
固定资产	151	617,980.95			617,980.95
潜水泵	15101	2,900.00			2,900.00
2014	15102	255,080.95			255,080.95
变压器（4套）	15103	140,000.00			140,000.00
变压器（4套）	15104	140,000.00			140,000.00
井（10眼）	15105	80,000.00			80,000.00
	2	-342,672.11	9,173.00	9,173.00	-342,672.11
短期借款	201	81,808.00			81,808.00
银信部门	20101	50,970.00			50,970.00
白音他拉银行	2010101	50,970.00			50,970.00
个人借款	20103	30,838.00			30,838.00
文喜俊	2010301	10,120.00			10,120.00
窦坤	2010302	13,200.00			13,200.00
曹艳峰	2010303	2,658.00			2,658.00
纪海民	2010304	2,360.00			2,360.00
王振权	2010305	2,500.00			2,500.00
应付款	202	251,034.11	9,173.00	9,173.00	251,034.11
首丰商店	00031	3,789.25			3,789.25
张桂玲商店	00032	1,165.75			1,165.75
丛振东	00037	4,070.00			4,070.00
王喜良	00038	4,571.00			4,571.00
王刘峰	00039	4,510.00			4,510.00
邢秀艳	00040	131.60			131.60
候喜	00041	10,017.00			10,017.00
邸国华	00042	989.00			989.00
郑德民	00043	775.00			775.00
刘杰	00044	2,510.00			2,510.00
浩雅日勿素（王瑞）	00045	10.00			10.00
付文国	00046	95.88			95.88
张桂林	00047	0.64			0.64
李井彬	00048	50.00			50.00
刘占国	00049	30.00			30.00
马占元	00051	77.00			77.00
窦坤	00052	187.88			187.88
沙力歹（孟宪中）	00053	230.00			230.00
郭生	00054	1,000.00			1,000.00
李井东	00055	3,646.30			3,646.30
王喜军	00056	8,982.36			8,982.36
赵刚	00057	200.00			200.00
刘玉	00058	1,736.60			1,736.60
牟凤林	00059	34,565.75			34,565.75
徐亚芬	00060	961.80			961.80
朱秀军	00061	180.00			180.00
许金龙	00062	854.40			854.40
王财	00065	1,549.40			1,549.40
张龙	00066	479.60			479.60
吴恩祥	00067	33,661.88			33,661.88
程志军	00068	9,173.02	9,173.00		0.02
王凤学	00069	26,059.46			26,059.46
李芬	00070	3,724.00			3,724.00
李国臣	00071	8,201.00			8,201.00
兰国彬	00073	379.00			379.00
郭学礼	00074	778.00			778.00
付继刚	00075	37,200.00			37,200.00
张仲新	00076	1,411.90			1,411.90
王振权	00077	820.00			820.00
刘向东	00078	4,000.00			4,000.00
李贵	00079	822.94			822.94
李井坡	00080	3,469.98			3,469.98
马春秀	00081	354.98			354.98
李伟	00082	11.74			11.74
陈雨	00083	5,700.00			5,700.00
耿士亮	00084	13,800.00			13,800.00
岳桂军	00085	12,000.00			12,000.00
岳凤亮	00086	500.00			500.00
岳凤光	00087	400.00			400.00
纪占光	00088	400.00			400.00
马春国	00089	300.00			300.00
王艳琴	00090	500.00			500.00
昂乃组	00092			9,173.00	9,173.00
应付福利费	212	9,830.00			9,830.00
	3	-384,213.24			-384,213.24
公积公益金	311	157,856.01			157,856.01
村积累	31101	-251,923.99			-251,923.99
银行贷款	31102	62,820.00			62,820.00
其他	31103	346,960.00			346,960.00
本年收益	321	226,357.23			226,357.23

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