| 收支明细表 | |||||
| 单位：北老贵2015 | |||||
| 日期：2019年01月 至 08月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2019-01-31 | 记-1 | 支党建经费 | 7,279.68 | ||
| 记-3 | 村部用煤 | 3,600.00 | |||
| 记-5 | 村干部2019年意外保险费 | 480.00 | |||
| 记-6 | 王海军疾病保险 | 395.00 | |||
| 记-7 | 村部2019年宽带费 | 2,120.00 | |||
| 记-8 | 集体过大年用条幅亚克力刻漏 | 300.00 | |||
| 记-9 | 机油（清理垃圾车用) | 100.00 | |||
| 记-10 | 取暖安装费 | 600.00 | |||
| 记-11 | 拉药材基地铁网用人工车工 | 2,000.00 | |||
| 记-12 | 安装村部宽带用工 | 500.00 | |||
| 记-13 | 调会议室暖气用人工 | 100.00 | |||
| 记-14 | 清理林带垃圾用车 | 500.00 | |||
| 记-15 | 付理财小组人员2018年补助 | 600.00 | |||
| 记-16 | 集体过大年录像用工 | 300.00 | |||
| 记-17 | 2018年村干部交通补助（程秀云存往来） | 2,000.00 | |||
| 记-18 | 2018年村干部交通补助（程方圆存往来） | 1,200.00 | |||
| 记-19 | 2018年村干部交通补助（轩继功存往来） | 1,200.00 | |||
| 记-20 | 2018年村干部交通补助（王海军存个人往来） | 1,000.00 | |||
| 记-21 | 村干部2018年工资存个人往来 | 66,827.00 | |||
| 记-22 | 2018年妇代会主任补贴（程方圆存个人往来） | 500.00 | |||
| 记-23 | 补发村干部2017年干部工资存个人往来 | 8,208.00 | |||
| 2019-02-28 | 记-1 | 支2017年补发工资、经费、2018年经费、工资 | 152,535.00 | ||
| 记-2 | 2018年村民代表开会用工补助 | 5,650.00 | |||
| 记-3 | 存部灯笼灯头电线插头鞭炮灯泡热水瓶对联 | 1,963.00 | |||
| 记-4 | 集体过大年用糖瓜子苹果茶叶等 | 900.00 | |||
| 记-5 | A4复印纸5箱 | 1,100.00 | |||
| 记-7 | 扫帚铁锨 | 150.00 | |||
| 记-8 | 2018年会议记录凭证等费用 | 1,500.00 | |||
| 记-9 | 复印草原承包合同书复印农牧户信息采集表 | 3,357.20 | |||
| 记-10 | 焊禁止倒垃圾警示牌用手套螺丝钉自喷漆 | 400.00 | |||
| 记-15 | 打更人员陈福山4个月工资（2018年11、12月2019年1、2月） | 2,000.00 | |||
| 记-16 | 付党建文秘员2018年工资 | 3,000.00 | |||
| 记-17 | 付宣传委员2018年工资 | 3,000.00 | |||
| 记-18 | 付统计员2018年务工补贴 | 2,000.00 | |||
| 记-19 | 付老干部朱井春2018年工资 | 300.00 | |||
| 记-20 | 付井香礼护林地及公墓工资 | 1,000.00 | |||
| 记-21 | 给贫困户送面粉用车（张永财）修会议室暖气做广告牌用工（朱晓波） | 400.00 | |||
| 记-21 | 给贫困户送面粉用车（张永财）修会议室暖气做广告牌用工（朱晓波） | 600.00 | |||
| 记-22 | 修路用人工 | 200.00 | |||
| 记-23 | 清产核资用工 | 1,500.00 | |||
| 记-24 | 修限高修机井用人工 | 800.00 | |||
| 记-25 | 拆除房后地违建用人工车工 | 900.00 | |||
| 记-26 | 清理村西林带卫生用人工 | 1,100.00 | |||
| 记-27 | 保洁员（王殿路张树华）二人2019年人身意外保险 | 200.00 | |||
| 记-28 | 正月十五用烟花 | 400.00 | |||
| 记-29 | 村部电费 | 1,160.29 | |||
| 记-30 | 购买大葱 | 7,355.00 | |||
| 记-31 | 出售大葱款并上缴经管站账户 | 5,000.00 | |||
| 记-32 | 2019年秧歌队补助 | 2,000.00 | |||
| 记-33 | 2019年春节值班补助 | 3,500.00 | |||
| 记-34 | 付刘曦丧葬费用 | 2,400.00 | |||
| 记-35 | 付朱井民丧葬费用 | 2,400.00 | |||
| 记-36 | 正月十五撒灯用柴油 | 200.00 | |||
| 2019-03-31 | 记-1 | 擦村部玻璃用人工 | 200.00 | ||
| 记-2 | 2018年村委会选举用人工 | 200.00 | |||
| 记-3 | 拉石子用车工 | 100.00 | |||
| 记-4 | 发放扫黑除恶明白卡用工 | 700.00 | |||
| 记-5 | 拉水泥用车工 | 100.00 | |||
| 记-7 | 复印扫黑除恶宣传单 | 350.00 | |||
| 记-8 | 复印机加墨 | 50.00 | |||
| 记-9 | 交通运输设备反光背心警示链路锥警示灯胶带灯笼手电 | 2,270.00 | |||
| 记-10 | 修限高用料锁等 | 854.00 | |||
| 记-11 | 文化广场电费 | 1,874.21 | |||
| 记-12 | 起诉赵玉文诉讼代理费等 | 2,150.00 | |||
| 记-13 | 三八妇女节用条幅荣誉证书 | 300.00 | |||
| 记-15 | 三八妇女节用苹果瓜子糖 | 400.00 | |||
| 记-16 | 移动硬盘 | 400.00 | |||
| 记-17 | 复印房屋鉴定书 | 100.00 | |||
| 2019-04-30 | 记-2 | 付三八妇女节活动袜子款 | 500.00 | ||
| 记-3 | 程秀云程方圆意外保险 | 894.00 | |||
| 记-4 | 付朱永伟防火用铲车费 | 700.00 | |||
| 记-5 | 收刘国庆2019年林地承包费并上缴经管站 | 5,000.00 | |||
| 记-6 | 收韩双全2019年西牧场承包费并上缴经管站 | 8,160.00 | |||
| 记-7 | 收赵均2019年小企业房租并上缴经管站 | 5,000.00 | |||
| 记-8 | 收王淑君2019年碱甸子地承包费并上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 记-9 | 收金永林2019年小企业房组并上缴经管站 | 7,000.00 | |||
| 2019-05-31 | 记-2 | 刻村财务章费 | 260.00 | ||
| 记-3 | 发放扫黑除恶明白卡用工 | 500.00 | |||
| 记-4 | 付卢凤学清理卫生人工 | 300.00 | |||
| 记-5 | 董宝廷门口监控设备1套hp彩色复印机硒鼓款（3套） | 900.00 | |||
| 记-6 | 付张磊林地打点用工 | 200.00 | |||
| 记-7 | 退役军人服务站图版、门牌 | 500.00 | |||
| 记-8 | 信纸 | 30.00 | |||
| 记-9 | 灭草剂 | 100.00 | |||
| 记-10 | 档案盒抽杆夹封皮纸 | 299.00 | |||
| 记-11 | 集体公墓打水泥桩旗杆底座限高底费用水泥水洗砂碎石 | 3,800.00 | |||
| 记-12 | 三八妇女节扫黑除恶演出活动用烟水等 | 1,300.00 | |||
| 记-13 | 复印机加墨 | 50.00 | |||
| 记-14 | 配村部办公室钥匙 | 50.00 | |||
| 记-15 | 付强责任讲担当条幅款 | 150.00 | |||
| 记-16 | 管灌立杠螺丝款 | 40.00 | |||
| 记-17 | 付栽树用生根剂 | 60.00 | |||
| 记-18 | 抽水用水袋水泵防护网（防洪抗涝用） | 400.00 | |||
| 记-19 | 收于文超压坏田间路补偿并上缴经管站 | 1,000.00 | |||
| 记-20 | 收刘国玉2019年小企业房租并上缴经管站 | 5,000.00 | |||
| 记-21 | 收葛红柱压坏田间路补偿并上缴经管站 | 1,000.00 | |||
| 记-22 | 收宋立辉压田间路补偿款并上缴经管站 | 1,000.00 | |||
| 记-23 | 收卢艳波撞警示灯补偿并上缴经管站 | 300.00 | |||
| 2019-07-31 | 记-1 | 支追加经费 | 10,000.00 | ||
| 记-2 | 打印排水工程用村庄规划图 | 80.00 | |||
| 记-3 | 焊限高文化广场围栏打水泥桩用钢筋 | 4,685.00 | |||
| 记-4 | 国旗扑克双面胶 | 143.00 | |||
| 记-5 | 付张小丰焊扫黑除恶宣传牌修搅拌机用工 | 1,000.00 | |||
| 记-6 | 付甄天俊土地三调打点用工 | 500.00 | |||
| 记-7 | 付王建波拉井管用车工 | 200.00 | |||
| 记-8 | 塑料地膜（打水泥桩用）线手套 | 200.00 | |||
| 记-9 | A4复印纸中性笔文件袋 | 760.00 | |||
| 记-10 | 复印廉政档案、档案盒 | 500.00 | |||
| 记-12 | 七一党员参观考察用车 | 1,500.00 | |||
| 记-13 | 条幅党员半袖印字刻小心有电模版 | 820.00 | |||
| 记-14 | 硒鼓碳粉 | 345.00 | |||
| 记-15 | 雨衣水鞋下线管 | 350.00 | |||
| 记-16 | 中性笔笔芯党徽 | 204.00 | |||
| 2019-08-31 | 记-2 | 支追加经费 | 20,000.00 | ||
| 记-3 | 修田间路2000延长米垫底用黄沙 | 21,600.00 | |||
| 记-4 | 付王殿路焊限高打水泥桩人工、付王殿路拉限高水泥防汛用车 | 2,800.00 | |||
| 记-4 | 付王殿路焊限高打水泥桩人工、付王殿路拉限高水泥防汛用车 | 1,500.00 | |||
| 记-5 | 付井香德防汛用车工 | 2,800.00 | |||
| 记-6 | 付轩继洪刷文化广场板凳用工 | 1,900.00 | |||
| 记-7 | 付张乃林防汛用人工 | 400.00 | |||
| 记-8 | 付陈福山栽树浇树防汛用工 | 1,000.00 | |||
| 记-9 | 付张永财栽树浇树防汛用工 | 1,200.00 | |||
| 记-10 | 付程秀梅给村部搞卫生用工 | 200.00 | |||
| 记-11 | 付李树青防火栽树用人工 | 500.00 | |||
| 记-12 | 付罗延东防汛用车工 | 1,000.00 | |||
| 记-13 | 付张小丰抽水用发电机组用工 | 2,000.00 | |||
| 记-14 | 付井宏超防汛用人工 | 200.00 | |||
| 记-15 | 付李井辉栽树打水泥桩防汛用人工 | 2,000.00 | |||
| 记-16 | 电动喷雾器除草剂 | 260.00 | |||
| 记-17 | 北老柜村文化广场3月-8月电费 | 967.50 | |||
| 记-18 | 北老柜村部3-8月电费 | 980.93 | |||
| 记-19 | 付朱晓波焊限高防汛用人工付朱晓波防汛用车工 | 1,500.00 | |||
| 记-19 | 付朱晓波焊限高防汛用人工付朱晓波防汛用车工 | 500.00 | |||
| 记-20 | 付宋井民清理林地垃圾栽树用车工 | 3,000.00 | |||
| 记-21 | 付李峰岩修井用人工、及拉树苗车工 | 200.00 | |||
| 记-21 | 付李峰岩修井用人工、及拉树苗车工 | 500.00 | |||
| 记-22 | 付甄天俊录廉政档案用工 | 500.00 | |||
| 记-23 | 付董宝廷栽树打水泥桩绑钢筋人工 | 2,000.00 | |||
| 记-24 | 付齐向明挖树苗用车工 | 500.00 | |||
| 记-25 | 付井香礼修树用人工 | 400.00 | |||
| 记-26 | 收吕云辉撞坏限高补偿并上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 记-27 | 收姚哈斯巴特尔撞限高补偿款并上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 记-28 | 收郝文学刘国田浇地电费并上交经管站 | 190.00 | |||
| 记-29 | 收杜金燕撞限高补偿并上缴经管站 | 2,000.00 | |||
| 记-30 | 收鞠秀红撞警示灯补偿款并上缴经管站 | 300.00 | |||
| 记-31 | 付东秀卉给树苗刷漆用工 | 200.00 | |||
| 记-32 | 付王建波拉铁网修路拉土用车工 | 500.00 | |||
| 记-33 | 付轩徳贵修变压器用人工（机井台变压器） | 1,000.00 | |||
| 合计： | 236,764.68 | 228,442.13 | |||
| 打印人：崔晓晴 打印日期：2019-12-25 | |||||