沙日勒吉台村收入和支出情况
| [101] 现金 | |||||||
| 单位：沙日勒吉台2015 | |||||||
| 日期：2023年01月至12月 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 1 | 1 | 上年结转 | 借 | 391.97 | |||
| 1 | 15 | 记-1 | 支缴款 | 9,000.00 | 借 | 9,391.97 | |
| 1 | 15 | 记-2 | 付清理村屯外周车工 | 1,600.00 | 借 | 7,791.97 | |
| 1 | 16 | 记-3 | 2021年2022年党建经费.2022年经费 | 41,336.00 | 借 | 49,127.97 | |
| 1 | 17 | 记-4 | 付核酸检测取送检车工 | 200.00 | 借 | 48,927.97 | |
| 1 | 17 | 记-5 | 付推村垃圾场车工 | 4,900.00 | 借 | 44,027.97 | |
| 1 | 17 | 记-6 | 付张海晖2021年度2022年度妇联主席补助 | 1,000.00 | 借 | 43,027.97 | |
| 1 | 17 | 记-8 | 付村委委员误工补助 | 4,150.00 | 借 | 38,877.97 | |
| 1 | 17 | 记-9 | 用党员活动经费付2022年党群活动中心提质升级费用购买打印机等 | 11,336.00 | 借 | 27,541.97 | |
| 1 | 19 | 记-10 | 付修自来水水泵用车工 | 600.00 | 借 | 26,941.97 | |
| 1 | 19 | 记-11 | 付2021年度铲雪用车工 | 3,000.00 | 借 | 23,941.97 | |
| 1 | 19 | 记-12 | 复推垃圾场垃圾用车工 | 6,680.00 | 借 | 17,261.97 | |
| 1 | 19 | 记-13 | 付浇树人工 | 400.00 | 借 | 16,861.97 | |
| 1 | 19 | 记-14 | 付浇树用人工 | 1,000.00 | 借 | 15,861.97 | |
| 1 | 19 | 记-15 | 付领信用社入户授信用工 | 200.00 | 借 | 15,661.97 | |
| 1 | 19 | 记-16 | 村委委员误工补助 | 1,000.00 | 借 | 14,661.97 | |
| 1 | 20 | 记-17 | 付张秀玲2021年2022年文化器材管护误工补助 | 1,000.00 | 借 | 13,661.97 | |
| 1 | 20 | 记-18 | 付2022年度文秘员误工补助 | 3,000.00 | 借 | 10,661.97 | |
| 1 | 22 | 记-19 | 收村牌与树木赔偿款中华联保险公司赔付 | 4,800.00 | 借 | 15,461.97 | |
| 1 | 22 | 记-20 | 村牌与树木赔偿款 | 4,800.00 | 借 | 10,661.97 | |
| 1 | 31 | 记-21 | 付郑维华领信用社人员入户授信用工 | 100.00 | 借 | 10,561.97 | |
| 1 | 31 | 记-22 | 付村部2022年2-11月电费 | 1,800.64 | 借 | 8,761.33 | |
| 1 | 31 | 记-23 | 支缴款 | 35,000.00 | 借 | 43,761.33 | |
| 1 | 31 | 记-24 | 付牧原租赁张志琢荒山租地费 | 35,000.00 | 借 | 8,761.33 | |
| 1 | 31 | 本期合计 | 90,136.00 | 81,766.64 | 借 | 8,761.33 | |
| 1 | 31 | 本年累计 | 90,136.00 | 81,766.64 | 借 | 8,761.33 | |
| 2 | 8 | 记-2 | 收许权处置三元杂交肉羊收入 | 25,000.00 | 借 | 33,761.33 | |
| 2 | 8 | 记-3 | 上缴专户处置三元杂交肉羊收入 | 25,000.00 | 借 | 8,761.33 | |
| 2 | 28 | 本期合计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 借 | 8,761.33 | |
| 2 | 28 | 本年累计 | 115,136.00 | 106,766.64 | 借 | 8,761.33 | |
| 3 | 2 | 记-1 | 村买纸杯文具袋碳素笔 | 70.00 | 借 | 8,691.33 | |
| 3 | 7 | 记-2 | 购买茶叶款 | 195.00 | 借 | 8,496.33 | |
| 3 | 27 | 记-3 | 支缴款 | 9,000.00 | 借 | 17,496.33 | |
| 3 | 31 | 本期合计 | 9,000.00 | 265.00 | 借 | 17,496.33 | |
| 3 | 31 | 本年累计 | 124,136.00 | 107,031.64 | 借 | 17,496.33 | |
| 4 | 6 | 记-1 | 付2022年度扶贫联络误工补助 | 3,000.00 | 借 | 14,496.33 | |
| 4 | 7 | 记-3 | 付检铁路边垃圾用人工 | 200.00 | 借 | 14,296.33 | |
| 4 | 7 | 记-4 | 付吴玉琢张文军理财小组人员误工补助 | 400.00 | 借 | 13,896.33 | |
| 4 | 11 | 记-5 | 支缴款 | 9,000.00 | 借 | 22,896.33 | |
| 4 | 12 | 记-6 | 制作村牌 | 4,080.00 | 借 | 18,816.33 | |
| 4 | 30 | 记-7 | 付宣传员2021年度误工补助 | 2,000.00 | 借 | 16,816.33 | |
| 4 | 30 | 记-8 | 宣传员2022年度误工补助 | 3,000.00 | 借 | 13,816.33 | |
| 4 | 30 | 本期合计 | 9,000.00 | 12,680.00 | 借 | 13,816.33 | |
| 4 | 30 | 本年累计 | 133,136.00 | 119,711.64 | 借 | 13,816.33 | |
| 5 | 16 | 记-1 | 村做条幅 | 180.00 | 借 | 13,636.33 | |
| 5 | 24 | 记-2 | 付李亮亮2021年度铲车村路积雪用铲车 | 4,920.00 | 借 | 8,716.33 | |
| 5 | 30 | 记-3 | 村买茶叶 | 195.00 | 借 | 8,521.33 | |
| 5 | 30 | 记-4 | 内蒙古法制报 | 330.00 | 借 | 8,191.33 | |
| 5 | 31 | 本期合计 | 5,625.00 | 借 | 8,191.33 | ||
| 5 | 31 | 本年累计 | 133,136.00 | 125,336.64 | 借 | 8,191.33 | |
| 6 | 6 | 记-2 | 支缴款 | 30,000.00 | 借 | 38,191.33 | |
| 6 | 6 | 记-3 | 黄素琴光伏公益岗位人员意外保险 | 100.00 | 借 | 38,091.33 | |
| 6 | 7 | 记-4 | 付刘晓辉往来款 | 3,300.00 | 借 | 34,791.33 | |
| 6 | 7 | 记-5 | 付郑维信往来款 | 10,400.00 | 借 | 24,391.33 | |
| 6 | 10 | 记-6 | 付郑维信往来款（2022年干部旅差费） | 9,200.00 | 借 | 15,191.33 | |
| 6 | 17 | 记-9 | 村购买北营子70条垄地井用潜水泵一台 | 1,750.00 | 借 | 13,441.33 | |
| 6 | 17 | 记-10 | 购买北营子变压器用漏保 | 240.00 | 借 | 13,201.33 | |
| 6 | 30 | 记-12 | 购买村洗脸盆软管水龙头 | 50.00 | 借 | 13,151.33 | |
| 6 | 30 | 记-13 | 付2022年网格员网格长误工补助 | 9,000.00 | 借 | 4,151.33 | |
| 6 | 30 | 记-14 | 购买党徽纸笔 | 244.00 | 借 | 3,907.33 | |
| 6 | 30 | 本期合计 | 30,000.00 | 34,284.00 | 借 | 3,907.33 | |
| 6 | 30 | 本年累计 | 163,136.00 | 159,620.64 | 借 | 3,907.33 | |
| 7 | 3 | 记-1 | 付伊门得来地买管道 | 2,955.00 | 借 | 952.33 | |
| 7 | 18 | 记-3 | 购买五星红旗 | 128.02 | 借 | 824.31 | |
| 7 | 23 | 记-4 | 村购买台球杆 | 108.90 | 借 | 715.41 | |
| 7 | 24 | 记-5 | 付复印纸党员政治生日卡软膜灯箱款 | 565.00 | 借 | 150.41 | |
| 7 | 31 | 本期合计 | 3,756.92 | 借 | 150.41 | ||
| 7 | 31 | 本年累计 | 163,136.00 | 163,377.56 | 借 | 150.41 | |
| 8 | 18 | 记-2 | 购买A4纸 | 137.85 | 借 | 12.56 | |
| 8 | 31 | 本期合计 | 137.85 | 借 | 12.56 | ||
| 8 | 31 | 本年累计 | 163,136.00 | 163,515.41 | 借 | 12.56 | |
| 9 | 25 | 记-2 | 支缴款 | 10,000.00 | 借 | 10,012.56 | |
| 9 | 26 | 记-3 | 付刘晓辉往来款 | 9,600.00 | 借 | 412.56 | |
| 9 | 30 | 本期合计 | 10,000.00 | 9,600.00 | 借 | 412.56 | |
| 9 | 30 | 本年累计 | 173,136.00 | 173,115.41 | 借 | 412.56 | |
| 10 | 23 | 记-1 | 购买桌签抽杆夹等 | 124.00 | 借 | 288.56 | |
| 10 | 31 | 本期合计 | 124.00 | 借 | 288.56 | ||
| 10 | 31 | 本年累计 | 173,136.00 | 173,239.41 | 借 | 288.56 | |
| 12 | 31 | 本期合计 | 借 | 288.56 | |||
| 12 | 31 | 本年累计 | 173,136.00 | 173,239.41 | 借 | 288.56 | |
| 打印人：宝塔娜 打印日期：2023-11-29 【中翔软件】 | |||||||