新镇村2023年第三季度收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：新镇村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
现金 |
2023/7/26 |
支取2022年经费 |
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20,305.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2023/7/26 |
支取党员经费 |
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2,600.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023/7/26 |
第二季度防返贫监测入户摸排用人工 |
800.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2023/7/26 |
付牲畜头数摸底普查用人工 |
400.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2023/7/26 |
付入户发放安全宣传单用人工款 |
400.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2023/7/26 |
付修水渠车工款 |
18,705.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2023/7/26 |
“七一”活动用款 |
2,600.00 |
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| 记-8 |
应付款 |
2023/7/26 |
付新镇街面清洁工2023年1-3月份工资款 |
30,000.00 |
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| 记-1 |
累计折旧 |
2023/8/31 |
计提折旧 |
49,381.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2023/8/31 |
收505排水沟款 |
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2,296.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2023/8/31 |
存限杆款 |
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2,400.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/8/31 |
存2022年505占地款 |
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80,000.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/8/31 |
存2023年505占地款 |
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50,494.71 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/8/31 |
付修路装载机机车费 |
25,000.00 |
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