| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：合热营子 | |||||||||
| 月份：2023年03月 至 2023年08月 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | -2,987.50 | 92,400.00 | 86,173.62 | 157,600.00 | 154,774.95 | 3,238.88 | ||
| 112 | 应收款 | 264,972.48 | 141,160.00 | 101,160.00 | 236,860.00 | 190,060.00 | 304,972.48 | ||
| 113 | 内部往来 | -102,475.59 | 2,150.00 | 17,150.00 | -100,325.59 | ||||
| 132 | 林木资产 | 325,000.00 | 325,000.00 | ||||||
| 13202 | 非经济林 | 325,000.00 | 325,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 3,783,607.50 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,786,407.50 | ||||
| 154 | 在建工程 | 4,900.00 | 4,900.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 85,713.77 | 68,760.00 | 68,760.00 | 94,760.00 | 94,460.00 | 85,713.77 | ||
| 30101 | 国家资本 | 7,010.00 | 7,010.00 | ||||||
| 30102 | 集体资本 | -57,010.00 | -57,010.00 | ||||||
| 30104 | 扶贫资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 4,168,604.46 | 4,168,604.46 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| 51111 | 扶贫资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 36,000.00 | 52,400.00 | 88,400.00 | 88,400.00 | ||||
| 52201 | 财政转移支付收入 | 34,000.00 | 49,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||
| 52203 | 党员活动经费 | 2,000.00 | 3,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 53199 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 29,301.33 | 20,223.62 | 49,524.95 | 49,524.95 | ||||
| 54101 | 办公费 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | |||||
| 54102 | 报刊费 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |||||
| 54104 | 水电费 | 334.33 | 334.33 | 334.33 | |||||
| 54106 | 误工补贴 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
| 54107 | 差旅费 | 4,840.00 | 4,840.00 | 4,840.00 | |||||
| 54112 | 车工支出 | 12,020.00 | 7,170.00 | 19,190.00 | 19,190.00 | ||||
| 54113 | 人工支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 54199 | 其它 | 12,947.00 | 6,720.62 | 19,667.62 | 19,667.62 | ||||
| 551 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 55199 | 其它 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 合计： | 4,302,318.22 | 4,302,318.23 | 328,493.62 | 328,493.62 | 559,694.95 | 559,694.95 | 4,374,718.22 | 4,374,718.23 | |
| 打印人：娜如拉 打印日期：2023-09-12 【中翔软件】 | |||||||||