| 供应商往来余额表 | ||||||||||
| 单位：合热营子 | ||||||||||
| 科目：[202]应付款 日期：[2023年3月至8月] | ||||||||||
| 供应商类别 | 供应商编码 | 供应商名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方发生 | 本期贷方发生 | 本年借方发生 | 本年贷方发生 | 方向 | 期末余额 |
| 单位 | 00001 | 财税所 | 贷 | 1,385.00 | 贷 | 1,385.00 | ||||
| 单位 | 00002 | 经管站 | 贷 | -10,300.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 贷 | -70,300.00 | ||
| 单位 | 00020 | 宏宇副食商店 | 贷 | 1,400.00 | 贷 | 1,400.00 | ||||
| 单位 | 00026 | 苏木政府 | 贷 | 60,000.00 | 60,000.00 | 贷 | 60,000.00 | |||
| 单位合计： | 贷 | -7,515.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 贷 | -7,515.00 | ||
| 个人 | 00003 | 吴通亮 | 贷 | 33,355.00 | 贷 | 33,355.00 | ||||
| 个人 | 00004 | 宋学强 | 贷 | 600.00 | 贷 | 600.00 | ||||
| 个人 | 00005 | 丁井民 | 贷 | 500.00 | 贷 | 500.00 | ||||
| 个人 | 00006 | 宏德门窗厂 | 贷 | 5,000.00 | 贷 | 5,000.00 | ||||
| 个人 | 00007 | 吴伟东 | 贷 | 17,500.00 | 贷 | 17,500.00 | ||||
| 个人 | 00008 | 李常山 | 贷 | 贷 | ||||||
| 个人 | 00009 | 张春良 | 贷 | 3,000.00 | 贷 | 3,000.00 | ||||
| 个人 | 00010 | 田志龙 | 贷 | 11,250.00 | 贷 | 11,250.00 | ||||
| 个人 | 00011 | 王相臣 | 贷 | 500.00 | 贷 | 500.00 | ||||
| 个人 | 00012 | 相逢缘酒家 | 贷 | 贷 | ||||||
| 个人 | 00013 | 宝文都苏 | 贷 | 8,600.00 | 贷 | 8,600.00 | ||||
| 个人 | 00014 | 赵建伟 | 贷 | 5,000.00 | 贷 | 5,000.00 | ||||
| 个人 | 00015 | 金东辉 | 贷 | 10,000.00 | 贷 | 10,000.00 | ||||
| 个人 | 00016 | 周青刚 | 贷 | 1,859.00 | 贷 | 1,859.00 | ||||
| 个人 | 00017 | 周庆明 | 贷 | 2,700.00 | 1,000.00 | 贷 | 2,700.00 | |||
| 个人 | 00018 | 付根柱 | 贷 | 264.77 | 贷 | 264.77 | ||||
| 个人 | 00019 | 赵青龙 | 贷 | 5,000.00 | 贷 | 5,000.00 | ||||
| 个人 | 00021 | 刘小平 | 贷 | -12,600.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 贷 | -12,600.00 | ||
| 个人 | 00022 | 公益性岗位人员 | 贷 | 8,760.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 8,760.00 | 贷 | ||
| 个人 | 00023 | 杨特木乐 | 贷 | 3,000.00 | 3,000.00 | 贷 | ||||
| 个人 | 00024 | 吴常岭 | 贷 | 2,000.00 | 2,000.00 | 贷 | 2,000.00 | |||
| 个人 | 00025 | 李国春（国春百货商店） | 贷 | -1,300.00 | 1,300.00 | 贷 | -1,300.00 | |||
| 个人合计： | 贷 | 93,228.77 | 8,760.00 | 8,760.00 | 34,760.00 | 34,460.00 | 贷 | 93,228.77 | ||
| 总计： | 贷 | 85,713.77 | 68,760.00 | 68,760.00 | 94,760.00 | 94,460.00 | 贷 | 85,713.77 | ||
| 打印人：娜如拉 打印日期：2023-09-12 【中翔软件】 | ||||||||||