| 客户往来余额表 | ||||||||||
| 单位：合热营子 | ||||||||||
| 科目：[112]应收款 日期：[2023年3月至8月] | ||||||||||
| 客户类别 | 客户编码 | 客户名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方发生 | 本期贷方发生 | 本年借方发生 | 本年贷方发生 | 方向 | 期末余额 |
| 单位 | 00001 | 扶贫投资 | 借 | 17,214.20 | 借 | 17,214.20 | ||||
| 单位 | 00002 | 财税所 | 借 | 11,200.28 | 借 | 11,200.28 | ||||
| 单位 | 00003 | 经管站 | 借 | -14,650.90 | 141,160.00 | 101,160.00 | 212,860.00 | 180,060.00 | 借 | 25,349.10 |
| 单位 | 00004 | 派出所 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
| 单位 | 00005 | 沙日好来砖厂 | 借 | 借 | ||||||
| 单位 | 00025 | 林业局 | 借 | 11,100.00 | 借 | 11,100.00 | ||||
| 单位合计： | 借 | 25,863.58 | 141,160.00 | 101,160.00 | 212,860.00 | 180,060.00 | 借 | 65,863.58 | ||
| 个人 | 00006 | 王恒义 | 借 | 22,069.00 | 借 | 22,069.00 | ||||
| 个人 | 00007 | 赵海龙 | 借 | 900.00 | 借 | 900.00 | ||||
| 个人 | 00008 | 金布和 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | ||||
| 个人 | 00009 | 柴玉春 | 借 | 借 | ||||||
| 个人 | 00010 | 道布旦 | 借 | 借 | ||||||
| 个人 | 00011 | 程风学 | 借 | 300.00 | 借 | 300.00 | ||||
| 个人 | 00012 | 赵长海 | 借 | 100.00 | 借 | 100.00 | ||||
| 个人 | 00013 | 张忠乃 | 借 | 2,006.40 | 借 | 2,006.40 | ||||
| 个人 | 00014 | 马刚 | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
| 个人 | 00015 | 拉布丹 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
| 个人 | 00016 | 张金山 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | ||||
| 个人 | 00017 | 林英 | 借 | 290.00 | 借 | 290.00 | ||||
| 个人 | 00018 | 刘亚光 | 借 | 200.00 | 借 | 200.00 | ||||
| 个人 | 00019 | 张玉和 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
| 个人 | 00020 | 刘亚军 | 借 | 2,243.50 | 借 | 2,243.50 | ||||
| 个人 | 00021 | 好日老 | 借 | 借 | ||||||
| 个人 | 00022 | 常金花 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | ||||
| 个人 | 00023 | 巴达玛宁布 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
| 个人 | 00024 | 吴伟东 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||||
| 个人 | 00026 | 吴领籽 | 借 | 8,000.00 | 借 | 8,000.00 | ||||
| 个人 | 00028 | 宝双海 | 借 | 14,000.00 | 2,000.00 | 借 | 14,000.00 | |||
| 个人 | 00029 | 赵青海 | 借 | 14,000.00 | 2,000.00 | 借 | 14,000.00 | |||
| 个人 | 00030 | 韩英 | 借 | 4,000.00 | 借 | 4,000.00 | ||||
| 个人 | 00031 | 吴宝金 | 借 | 25,000.00 | 借 | 25,000.00 | ||||
| 个人 | 00032 | 陈乌力吉胡都嘎 | 借 | 25,000.00 | 借 | 25,000.00 | ||||
| 个人 | 00033 | 财那 | 借 | 借 | ||||||
| 个人 | 00034 | 吴长锁 | 借 | 50,000.00 | 借 | 50,000.00 | ||||
| 个人 | 00035 | 梁布和朝鲁 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
| 个人 | 00036 | 邵海军 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
| 个人 | 00037 | 白胡格吉勒 | 借 | 4,000.00 | 借 | 4,000.00 | ||||
| 个人 | 00038 | 金海涛 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | ||||
| 个人 | 00039 | 刘青格勒吐 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||||
| 个人 | 00040 | 马花拉 | 借 | 40,000.00 | 20,000.00 | 借 | 40,000.00 | |||
| 个人 | 00041 | 白铁虎 | 借 | 10,000.00 | 借 | |||||
| 个人合计： | 借 | 239,108.90 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | 借 | 239,108.90 | ||
| 总计： | 借 | 264,972.48 | 141,160.00 | 101,160.00 | 236,860.00 | 190,060.00 | 借 | 304,972.48 | ||
| 打印人：娜如拉 打印日期：2023-09-12 【中翔软件】 | ||||||||||