| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：淖尔台村 | |||||||||
| 月份：2023年01月 至 2023年08月 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 501.68 | 155,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 501.68 | ||
| 102 | 银行存款 | ||||||||
| 111 | 短期投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 112 | 应收款 | 95,274.19 | 267,500.00 | 267,600.00 | 267,500.00 | 267,600.00 | 95,174.19 | ||
| 113 | 内部往来 | -342,295.49 | 87,500.00 | 24,405.00 | 87,500.00 | 24,405.00 | -279,200.49 | ||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 1,240,616.43 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,440,616.43 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 2,313.34 | 2,313.34 | ||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 42,792.00 | 42,792.00 | ||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 33,618.64 | 33,618.64 | ||||||
| 211 | 应付工资 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | ||||||||
| 311 | 公积公益金 | 1,107,137.55 | 1,107,137.55 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 69,941.69 | 69,941.69 | ||||||
| 322 | 收益分配 | -54,136.73 | -54,136.73 | ||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | -20,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 47,500.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 74,300.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 294,300.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 11,328.62 | 11,328.62 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 63,632.75 | 24,505.00 | 24,505.00 | 88,137.75 | ||||
| 551 | 其他支出 | 28,981.55 | 28,981.55 | ||||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
| 合计： | 1,229,503.11 | 1,229,503.11 | 734,505.00 | 734,505.00 | 734,505.00 | 734,505.00 | 1,517,003.11 | 1,517,003.11 | |
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2023-09-07 【中翔软件】 | |||||||||