明细分类账  [101]—现金
单位：明仁站保安村
月	凭证字	摘要	借方	贷方
4		期初余额
4		本期合计
4		本年累计	230,161.63	230,161.63
5	记-7	收经管站拨款	36,585.97
5	记-8	收经管站拨款	1,510.00
5	记-9	付往来存款		1,510.00
5	记-10	付宣树军往来存款		8,820.00
5	记-11	付田航往来车工款		2,220.00
5	记-12	报刊费（生命时报）		288
5	记-13	付张秀国往来车工款		8,300.00
5	记-14	购入电脑一台		1,800.00
5	记-15	付于青丰往来款		500
5	记-16	付往来车工款		3,000.00
5	记-17	付组织机构、制度牌款		580
5	记-18	付张玉新往来存款		2,000.00
5	记-19	付往来存款（季恩山）		1,450.00
5	记-20	2022年9-10月份电费		2,808.97
5	记-21	2月份电费（村部、自来水、电锅炉）		1,969.78
5	记-22	2023年3-4月份村部、自来水、电暖费、电费		2,939.22
5		本期合计	38,095.97	38,185.97
5		本年累计	268,257.60	268,347.60
6	记-4	收经管站拔款	40,568.00
6	记-5	付往来款		200
6	记-6	付2023年5月电费		1,575.00
6	记-7	购买办公显示器一台		860
6	记-8	村部买电料用款		1,465.00
6	记-9	付周宝军往来款		22,400.00
6	记-10	付六一儿童世慰问品款		1,068.00
6	记-11	付何玉珠帐面应付款		11,600.00
6		本期合计	40,568.00	39,168.00
6		本年累计	308,825.60	307,515.60 收支明细表  [5]—损益 单位：明仁站保安村 凭证字 对方科目 日期 摘要 支出 收入 经办人 记-1 内部往来 2023/5/26 转宣树军人工、材料款 8,820.00     记-2 内部往来 2023/5/26 转于青丰项目打井占地款 500.00     记-3 内部往来 2023/5/26 铲车推与开鲁交界道路车工 3,000.00     记-4 内部往来 2023/5/26 转张秀国购机车工款 8,300.00     记-5 内部往来 2023/5/26 转田航904车车工款 2,220.00     记-6 内部往来 2023/5/26 转铲车车工 1,450.00     记-12 现金 2023/5/26 报刊费（生命时报） 288.00     记-17 现金 2023/5/26 付组织机构、制度牌款 580.00     记-20 现金 2023/5/26 2022年9-10月份电费 2,808.97     记-21 现金 2023/5/26 2月份电费（村部、自来水、电锅炉） 1,969.78     记-22 现金 2023/5/26 2023年3-4月份村部、自来水、电暖费、电费 2,939.22     记-2 内部往来 2023/6/30 村用承包地给小孩补地 22,400.00     记-3 内部往来 2023/6/30 转季恩山修铲车工款 200.00     记-6 现金 2023/6/30 付2023年5月电费 1,575.00     记-7 现金 2023/6/30 购买办公显示器一台 860.00     记-8 现金 2023/6/30 村部买电料用款 1,465.00     记-10 现金 2023/6/30 付六一儿童世慰问品款 1,068.00     债权明细表  [113]—内部往来 单位：明仁站保安村 kemuname 编码 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方   于凤国 010001 1,146.63       1,146.63     于凤琢 010002 511.60       511.60     张庆海 010003 262.06       262.06     魏作喜 010004 292.94       292.94     王庆林 010005 758.49       758.49     色凤明 010006 380.67       380.67     宣文学 010007 60.00       60.00     田有 010008 6,474.74       6,474.74     马树彬 010009   17.53       17.53   马树军 010010   279.34       279.34   于振树 010011 565.19       565.19     张华 010012 369.94       369.94     吴跃辉 010013               李东明 010014 137.46       137.46     张海东 010015   4,700.00       4,700.00   王国华 010016   350.00       350.00   宣文俭 010017 174.00       174.00     张海军 010018               张海龙 010019 592.56       592.56     陈凤清 010020 6,613.01       6,613.01     陈凤州 010021 50.84       50.84     张庆怀 010022 835.73       835.73     王庆丰 010023 1,349.57       1,349.57     魏作华 010024 1,193.49       1,193.49     李玉祥 010025   0.96       0.96   于振元 010026   300.00       300.00   于凤起 010027 1,606.50       1,606.50     张国庆 010028   238.85       238.85   李玉忠 010029 2,562.73       2,562.73     吴清林 010030 39.15       39.15     刘方 010031 679.95       679.95     张玉忠 010032   475.00       475.00   马书义 010033 479.81       479.81     勾凤山 010034 75.00       75.00     张琢 010035 719.01       719.01     张国信 010036 1,094.86       1,094.86     王国文 010037 982.39       982.39     李宪民 010038 76.10       76.10     刘玉祥 010039 530.76       530.76     于连文 010040 280.15       280.15     刘玉丰 010041   124.20       124.20   陈佰成 010042 1,238.13       1,238.13     田新 010043 3,840.49       3,840.49     田江 010044   725.00       725.00   周宪琢 010045 93.60       93.60     周宝林 010046   309.03       309.03   周宝忠 010047 78.34       78.34     史永琢 010048   73.38       73.38   姜永均 010049 2,672.10       2,672.10     王国林 010050 105.73       105.73     张庆华 010051 1,332.87       1,332.87     陈凤义 010052 5,995.55       5,995.55     张龙 010053 108.97       108.97     王国树 010054   75.22       75.22   勾凤和 010055 58.15       58.15     肖志国 010056 942.24       942.24     宦俊 010057 501.39       501.39     刘玉忠 010058 822.50       822.50     张立新 010059 58.91       58.91     马志刚 010060   0.99       0.99   王彦忠 010061   7,560.00       7,560.00   田喜春 010062 2,076.33       2,076.33     于凤山 010063 579.47       579.47     张士军 010064 2,005.20       2,005.20     于井春 010065 1,000.00       1,000.00     杨军 010066 959.88       959.88     王彦均 010067 448.63       448.63     张连祥 010068 1,272.22       1,272.22     王永清 010069 278.99       278.99     肖志刚 010070   4,854.93       4,854.93   陈佰万 010071   106.48       106.48   张玉明 010072 412.05       412.05     姜臣 010073 562.22       562.22     赵国玉 010074 1,100.00       1,100.00     张国强 010075   2,060.00       2,060.00   张荣 010076 4,561.52       4,561.52     郝国庆 010077 915.22       915.22     张永 010078 1,274.02       1,274.02     于连成 010079 273.77       273.77     姜永涛 010080 138.78       138.78     丁连山 010081 2,269.39       2,269.39     丁向军 010082 987.88       987.88     陈凤刚 010083 898.17       898.17     王杰 010084   2,652.00       2,652.00   刘玉有 010085 533.89       533.89     赵凤英 010086 565.84       565.84     张桂付 010087 1,133.97       1,133.97     张成 010088   129.48       129.48   李建华 010089 130.00       130.00     田彬 010090   3,700.00       3,700.00   周宝均 010091 1,354.36   22,400.00 22,400.00 1,354.36     吴清树 010092   1.37       1.37   色凤林 010093 102.82       102.82     王作有 010094   130.75       130.75   赵国生 010095   0.07       0.07   刘占文 010096 1,037.23       1,037.23     田喜文 010097 1,820.73       1,820.73     朝鲁 010098 1,565.34       1,565.34     李树和 010099 70.00       70.00     勾祥 010100 1,904.66       1,904.66     郝希文 010101 320.00       320.00     勾凤臣 010102 3,633.70       3,633.70     王海辉 010103 2,204.73       2,204.73     王海军 010104 1,338.03       1,338.03     张军 010105 591.61       591.61     王俊龙 010106 738.07       738.07     王作礼 010107 521.34       521.34     沈万春 010108 510.07       510.07     夏德荣 010109 689.14       689.14     王作文 010110 1,625.71       1,625.71     符金 010111 829.00       829.00     姜殿清 010112 500.00       500.00     陈凤忠 010113 802.00       802.00     陈凤录 010114 2,990.18       2,990.18     于凤林 010115 2,190.85       2,190.85     张玉新 010116   6,803.00 2,000.00     4,803.00   陈凤廷 010117 1,662.86       1,662.86     于德华 010118 184.67       184.67     刘玉国 010119 1,163.39       1,163.39     刘玉华 010120   85.74       85.74   勾凤玉 010121 2,076.01       2,076.01     王作生 010122 504.15       504.15     闫栋 010123   3.74       3.74   张国军 010124   8.61       8.61   张忠 010125 539.03       539.03     杨宝辉 010126 489.72       489.72     付焕更 010127 244.38       244.38     付焕清 010128 55.79       55.79     邵广信 010129 118.06       118.06     宦民 010130 150.21       150.21     于德海 010131 263.37       263.37     田志 010132 3,448.92       3,448.92     陈凤岭 010133 569.72       569.72     张玉成 010134 225.41       225.41     田喜忠 010135 1,083.33       1,083.33     张清河 010136   82.61       82.61   丁向有 010137 126.11       126.11     李静伍 010138 371.63       371.63     李井文 010139 723.42       723.42     耿彦 010140 525.44       525.44     陈七十二 010141 100.00       100.00     于德龙 010142 840.00       840.00     潘秀枝 010143 100.00       100.00     刘占海 010144 10.00       10.00     潘太忠 010145 10.00       10.00     张勤 010146 10.00       10.00     王庆祥 010147 9.00       9.00     牛建华 010148 8.00       8.00     李玉才 010149 9.00       9.00     王永生 010150 357.06       357.06     丁向臣 010151 1,012.92       1,012.92     田明 010152 224.93       224.93     张井树 010153 535.49       535.49     宦文 010154   125.00       125.00   马志强 010155               马志永 010156   2,732.00       2,732.00   王作向 010157 92.26       92.26     田申 010158   7,067.85       7,067.85   田永山 010159   66.37       66.37   李玉方 010160   48.95       48.95   勾凤义 010161   2.74       2.74   陈凤强 010162               陈凤瑞 010163   1,975.00       1,975.00   田海 010164   3,400.00       3,400.00   刘井刚 010165   40.00       40.00   宣树军 010166     8,820.00 8,820.00       史永明 010167               姜永文 010168 190.00       190.00     马志国 010169   280.00       280.00   王宇超 010170   520.00       520.00   吴跃兴 010171   300.00       300.00   马树仪 010172   55.00       55.00   史永德 010173               田彦 010174   85.00       85.00   张秀国 010175   4,850.00 8,300.00 8,300.00   4,850.00   王彦军 010176   1,420.30       1,420.30   赵国忠 010177   60.00       60.00   史永刚 010178               姜永树 010179   120.00       120.00   孙成富 010180   45.00       45.00   陈士君 010181 14.10       14.10     李玉廷 010182               张晓民 010183   102.50       102.50   季恩山 010184     4,650.00 4,650.00       郝国忠 010185   320.00       320.00   吴跃川 010186   200.00       200.00   田晓娜 010187   1,218.00       1,218.00   田晓光 010188   10,520.00       10,520.00   于成城 010189   700.00       700.00   陈爱民 010190   80.00       80.00   王作义 010191   80.00       80.00   符艳军 010192   100.00       100.00   周宝树 010193   260.00       260.00   李东方 010194 1,400.00       1,400.00     张春艳 010195               刘玉庆 010196   520.00       520.00   赵井会 010197   120.00       120.00   孙立国 010198   50.00       50.00   勾洪志 010199   50.00       50.00   田喜才 010200   360.00       360.00   张晓华 010201   100.00       100.00   吴利军 010202   300.00       300.00   史建宇 010203   50.00       50.00   田俊宝 010204   1,500.00       1,500.00   顾辉 010205               田俊 010206   1,100.00       1,100.00   张国华 010207 60,000.00       60,000.00     李春波 010208 2,250.00       2,250.00     田小磊 010209   7,110.00       7,110.00   张秀永 010210   2,500.00       2,500.00   史永安 010211               郝玉忠 010212 320.00       320.00     季显强 010213   2,992.34 1,510.00     1,482.34   于东林 010214 2,500.00       2,500.00     王彦民 010215 130.00       130.00     师立新 010216               王俊杰 010217 10,375.00       10,375.00     陈佰东 010218               陈百超 010219               吴清玉 010220               杨辉 010221               张国良 010222   1,800.00       1,800.00   张晓春 010223 17,000.00       17,000.00     田航 010224     2,220.00 2,220.00       吴清海 010225               王宝良 010226               季玉方 010227               邵国先 010229               陈百鹏 010230               崔俊 010231 600.00       600.00     赵井宝 010232 6,825.00       6,825.00     王艳杰 010233 3,000.00       3,000.00     张海涛 010234               张瑞和 010235               孙立芬 010236               陈爱国 010237               季宪军 010238               宣昌胜 010239 750.00       750.00     李艳庆 010240               刘德宝 010241               于东辉 010242               勾洪生 010243               王常利 010244               于德秀 010245               马志成 010246               张洪萍 010247               张洪江 010248               于东明 010249               符玉 010250               陈艳淑 010251               张洪博 010252               吕洪飞 010253               于德军 010254               陈士军 010255               张秀春 010256               姜彬 010257               宜昌胜 010258   750.00       750.00   李瑞 010259               宣常富 010260               孙海明 010261               史云飞 010262               于振伟 010263               刘庆元 010264   200.00       200.00   李艳慧 010265               刘庆圆 010267 200.00       200.00     周亚波 010268               王晓明 010269               王翠兰 010270               于连武 010271               王翠杰 010272               周青霞 010273               张玉梅 010274               陈佰琦 010275               于东华 010276               马志卫 010277               姜雪 010278               勾洪坤 010279               石红娟 010280               吴银梅 010281               于红亚 010282               金丽红 010283               于青丰 010284     500.00 500.00     债权明细表  [112]—应收款 单位：明仁站保安村 kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 应收款 112 310,712.29   86,482.97 224,229.32   勾凤臣（买药） 00001 1,500.00     1,500.00   派出所 00002 1,170.00     1,170.00   水管所（一期开发） 00003 11,708.68     11,708.68   三棵树（扣地） 00004 985.00     985.00   电管站 00005 102,840.00     102,840.00   张占祥 00006 28,225.16     28,225.16   水管所 00007 1,200.00     1,200.00   王松义 00008 6,300.00     6,300.00   梁宝山 00009 250.00     250.00   陈凤林.勾凤义 00010 950.00     950.00   法庭 00011 400.00     400.00   马树彬，吴清玉 00012 1,450.00     1,450.00   王忠祥 00013 231.00     231.00   水管所（资金 00014 1,032.00     1,032.00   孙连义 00015 2,200.00     2,200.00   经管站 00016 -85,764.55   86,482.97 -172,247.52   合作医疗 00017 4,110.00     4,110.00   政府统管 00018 20,000.00     20,000.00   王国权 00019 7,600.00     7,600.00   陈宝贵 00020 24,000.00     24,000.00   郑永宝 00021 6,510.00     6,510.00   田申 00022 72,115.00     72,115.00   路灯亮化工程 00023 50,000.00     50,000.00   顾辉 00024 6,100.00     6,100.00   张海东 00025 7,300.00     7,300.00   吴清海 00026           张晓春 00027           李玉芳 00028           史永刚 00029           陈凤瑞 00030           李秀云 00031 100.00     100.00   张江 00032 100.00     100.00   满树芬 00033 100.00     100.00   孙丽芬 00034 100.00     100.00   季艳辉 00035 100.00     100.00   范青环 00036 100.00     100.00   李金花 00037 100.00     100.00   张凤霞 00038 100.00     100.00   胡晓春 00039 100.00     100.00   刘英环 00040 100.00     100.00   王秀东 00041 100.00     100.00   赵井财 00042 100.00     100.00   田俊 00043 100.00     100.00   郝国忠 00044 100.00     100.00   于东明 00045 240.00     240.00   张玉新 00046 100.00     100.00   季恩山 00047 200.00     200.00   于连成 00048 200.00     200.00   王杰 00049 100.00     100.00   隋丽燕 00050 100.00     100.00   马志伟 00051 100.00     100.00   马志国 00052 100.00     100.00   刘玉军 00053 100.00     100.00   姜永文 00054 100.00     100.00   马志强 00055 100.00     100.00   常俭 00056 100.00     100.00   吴跃头 00057 100.00     100.00   史永明 00058 100.00     100.00   孙立国 00059 100.00     100.00   于东辉 00060 100.00     100.00   姜永涛 00061 100.00     100.00   刘玉忠 00062 100.00     100.00   李玉若 00063 100.00     100.00   吴涛海 00064 100.00     100.00   姜彬 00065 100.00     100.00   王春梅 00066 100.00     100.00   田小光 00067 3,000.00     3,000.00   田航 00068           田新 00069           师立新 00070           马志勇 00071           吴跃辉 00072 960.00     960.00   十个全覆盖工程 00073           田永文 00074           赵井会 00075 20,000.00     20,000.00   信用社 00076 10,400.00     10,400.00   广场村民自筹部分 00077         债权明细表 [112]—应收款 单位：明仁站保安村 kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 应收款 112 310,712.29 86,482.97 224,229.32 勾凤臣（买药） 00001 1,500.00 1,500.00 派出所 00002 1,170.00 1,170.00 水管所（一期开发） 00003 11,708.68 11,708.68 三棵树（扣地） 00004 985.00 985.00 电管站 00005 102,840.00 102,840.00 张占祥 00006 28,225.16 28,225.16 水管所 00007 1,200.00 1,200.00 王松义 00008 6,300.00 6,300.00 梁宝山 00009 250.00 250.00 陈凤林.勾凤义 00010 950.00 950.00 法庭 00011 400.00 400.00 马树彬，吴清玉 00012 1,450.00 1,450.00 王忠祥 00013 231.00 231.00 水管所（资金 00014 1,032.00 1,032.00 孙连义 00015 2,200.00 2,200.00 经管站 00016 -85,764.55 86,482.97 -172,247.52 合作医疗 00017 4,110.00 4,110.00 政府统管 00018 20,000.00 20,000.00 王国权 00019 7,600.00 7,600.00 陈宝贵 00020 24,000.00 24,000.00 郑永宝 00021 6,510.00 6,510.00 田申 00022 72,115.00 72,115.00 路灯亮化工程 00023 50,000.00 50,000.00 顾辉 00024 6,100.00 6,100.00 张海东 00025 7,300.00 7,300.00 吴清海 00026 张晓春 00027 李玉芳 00028 史永刚 00029 陈凤瑞 00030 李秀云 00031 100.00 100.00 张江 00032 100.00 100.00 满树芬 00033 100.00 100.00 孙丽芬 00034 100.00 100.00 季艳辉 00035 100.00 100.00 范青环 00036 100.00 100.00 李金花 00037 100.00 100.00 张凤霞 00038 100.00 100.00 胡晓春 00039 100.00 100.00 刘英环 00040 100.00 100.00 王秀东 00041 100.00 100.00 赵井财 00042 100.00 100.00 田俊 00043 100.00 100.00 郝国忠 00044 100.00 100.00 于东明 00045 240.00 240.00 张玉新 00046 100.00 100.00 季恩山 00047 200.00 200.00 于连成 00048 200.00 200.00 王杰 00049 100.00 100.00 隋丽燕 00050 100.00 100.00 马志伟 00051 100.00 100.00 马志国 00052 100.00 100.00 刘玉军 00053 100.00 100.00 姜永文 00054 100.00 100.00 马志强 00055 100.00 100.00 常俭 00056 100.00 100.00 吴跃头 00057 100.00 100.00 史永明 00058 100.00 100.00 孙立国 00059 100.00 100.00 于东辉 00060 100.00 100.00 姜永涛 00061 100.00 100.00 刘玉忠 00062 100.00 100.00 李玉若 00063 100.00 100.00 吴涛海 00064 100.00 100.00 姜彬 00065 100.00 100.00 王春梅 00066 100.00 100.00 田小光 00067 3,000.00 3,000.00 田航 00068 田新 00069 师立新 00070 马志勇 00071 吴跃辉 00072 960.00 960.00 十个全覆盖工程 00073 田永文 00074 赵井会 00075 20,000.00 20,000.00 信用社 00076 10,400.00 10,400.00 广场村民自筹部分 00077

明细分类账 000—现金.xls
收支明细表 000—损益.xls
债权明细表 000—内部往来.xls
债权明细表 000—应收款.xls
债务明细表 000—应付款.xls