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债务明细表 [1]—资产

发布日期：2023-08-25 浏览次数：173

债务明细表 [1]—资产
单位：常胜村2015
kemuname	编码	期初余额	本期减少	本期新增	期末余额
	1	2,545,294.17	1,212,499.20	1,365,758.80	2,392,034.57
现金	101	666.69	4,000.00	2,400.00	2,266.69
短期投资	111	150,000.00			150,000.00
昂乃养殖	11101	150,000.00			150,000.00
应收款	112	1,007,770.27	427,280.20	1,028,158.80	406,891.67
经管站	00039	997,664.15	427,280.20	1,028,158.80	396,785.55
刘庆林（扣车款）	00051	10,106.12			10,106.12
内部往来	113	-1,125,266.47	471,219.00	25,200.00	-679,247.47
钟显奎	P0003	722.33			722.33
王锋	P0017	3,017.91			3,017.91
刘发	P0037	774.46			774.46
于德祥	P0040	2,753.52			2,753.52
周明清	P0065	524.09			524.09
张洪志	P0075	1,224.81			1,224.81
刘凤贵	P0079	1,093.31			1,093.31
陈井坤	P0096	870.70			870.70
杜爱民	P0105	579.88			579.88
刘艳国	P0107	919.30			919.30
赵信	P0123	1,753.25			1,753.25
何树	P0128	725.34			725.34
郭守廷	P0129	938.50			938.50
赵景堂	P0132	1,064.86			1,064.86
高凤元	P0133	30.00			30.00
陈福山	P0136	1,229.77			1,229.77
徐林	P0137	1,265.92			1,265.92
徐贵	P0139	548.26			548.26
高凤成	P0140	760.78			760.78
徐龙	P0147	2,610.54			2,610.54
孙玉清	P0150	529.84			529.84
曲国祥	P0161	567.55			567.55
陈海	P0173	1,315.24			1,315.24
高臣	P0189	5,576.89			5,576.89
程金	P0191	521.35			521.35
杜怀礼	P0192	565.67			565.67
杜凤春	P0211	888.94			888.94
牟井奎	P0218	1,036.73			1,036.73
寇江	P0222	541.26			541.26
郭富	P0224	1,235.95			1,235.95
刘奎	P0235	1,681.06			1,681.06
程才	P0236	877.28			877.28
牟井学	P0243	573.80			573.80
王玉良	P0249	658.40			658.40
许卫东	P0257	2,895.59			2,895.59
申德启	P0259	2,101.85			2,101.85
吴振江	P0261	622.69			622.69
申福山	P0273	2,096.16			2,096.16
张会	P0278	3,245.43			3,245.43
李云	P0285	861.08			861.08
杜怀清	P0286	3,500.59			3,500.59
吕春财	P0292	1,912.71			1,912.71
申忠	P0297	596.05			596.05
夏国忠	P0304	9,598.98			9,598.98
于清	P0316	1,356.05			1,356.05
于云	P0317	1,740.10			1,740.10
张占春	P0320	502.10			502.10
杜荣发	P0326	1,373.87			1,373.87
罗永明	P0329	625.38			625.38
王文成	P0330	2,796.77			2,796.77
吴浦	P0336	1,612.38			1,612.38
李子森	P0339	841.49			841.49
张瑞	P0340	1,957.06			1,957.06
于香春	P0344	547.36			547.36
于香和	P0348	882.77			882.77
王玉明	P0349	1,046.66			1,046.66
徐海锋	P0351	771.54			771.54
寇举	P0361	1,074.90			1,074.90
王大庆	P0376	2,285.45			2,285.45
宋学忠	P0380	1,071.00			1,071.00
邱连廷	P0381	500.00			500.00
宋学民	P0384	1,274.66			1,274.66
许卫国	P0393	666.26			666.26
王录	P0394	1,091.04			1,091.04
吴振清	P0396	545.60			545.60
李富	P0397	607.80			607.80
于香奎	P0401	631.82			631.82
康坤	P0405	1,497.38			1,497.38
王玉林	P0407	1,087.04			1,087.04
王国富	P0412	1,470.59			1,470.59
王成	P0413	591.37			591.37
曲国良	P0415	90.00			90.00
赵虎	P0417	1,400.00			1,400.00
申德有	P0422	920.60			920.60
于海	P0428	68.40			68.40
卢海鹏	P0434	744.40			744.40
王海莹	P0469	14,800.00			14,800.00
杜占生	P0486	1,400.00			1,400.00
侯云昌	P0544	620.00			620.00
长期投资	141	123,600.00			123,600.00
昂乃养殖（扶贫）	14101	123,600.00			123,600.00
固定资产	151	2,390,650.20	310,000.00	310,000.00	2,390,650.20
高凤成井	15101	9,200.00			9,200.00
公开栏	15102	750.00			750.00
水泵一台	15103	1,700.00			1,700.00
机井一眼	15104	7,910.00			7,910.00
机电井1眼	15105	9,800.00			9,800.00
机电井2眼	15106	18,174.76			18,174.76
机井3眼	15107	27,960.00			27,960.00
固定资产2014	15108	1,242,578.76			1,242,578.76
机井	15109	7,500.00			7,500.00
市场仓库	15110	210,000.00			210,000.00
电暖气一套	15111	7,279.68			7,279.68
广播接收器	15112	1,300.00			1,300.00
办公桌2套	15113	3,000.00			3,000.00
监控设备一套	15114	1,200.00			1,200.00
打印机	15115	2,200.00			2,200.00
打印机1台	15116	1,980.00			1,980.00
电动车	15117	3,922.00			3,922.00
电脑四台	15118	15,520.00			15,520.00
14年平整土地	15119	450,000.00			450,000.00
15年平整土地	15120	326,400.00			326,400.00
音响设备一套	15121	4,925.00			4,925.00
机井三眼2020	15122	29,600.00			29,600.00
潜水泵一台2020	15123	1,500.00			1,500.00
音响设备1套	15124	1,550.00			1,550.00
联想电脑（2021.8.31）	15125	4,700.00			4,700.00
铲车	15126		310,000.00	310,000.00
累计折旧	152	2,126.52			2,126.52
	2	-1,165,471.72		195,150.00	-1,360,621.72
应付款	202	955,102.95		195,150.00	1,150,252.95
财政所	00006	-16,400.00			-16,400.00
世界银行贷款	00009	103,197.85			103,197.85
包果园地压金	00025	2,000.00			2,000.00
财政周转金	00026	-6,627.60			-6,627.60
大镇财政所	00027	184,000.00			184,000.00
徐海丰	00028	220.10			220.10
刘庆林	00029	3,500.00			3,500.00
宁布	00030	58.60			58.60
尚成	00032	-500.00			-500.00
于江	00033	-245.00			-245.00
赵信	00034	2,850.00			2,850.00
姚福军	00035	900.00			900.00
张洪芳	00036	75.00			75.00
吕春财	00037	34,650.00			34,650.00
刘海林	00038	120.00			120.00
高凤轩	00039	300.00			300.00
赵井堂	00040	832.00			832.00
罗永明	00041	167.00			167.00
冯敏锐	00042	163,255.00			163,255.00
崔振龙	00043	56,600.00			56,600.00
吕春富	00044	22,000.00			22,000.00
杜艳龙	00045	21,000.00			21,000.00
于德祥	00046	21,000.00			21,000.00
高凤元	00047	10,500.00			10,500.00
刘艳民	00048	10,500.00			10,500.00
穆海龙	00049	80,500.00			80,500.00
聂占华	00050	97,500.00			97,500.00
杜永朋	00051	67,500.00			67,500.00
王凤山	00052	48,000.00			48,000.00
勾艳春	00053	30,750.00			30,750.00
冯敏志	00054	28,200.00			28,200.00
王喜龙	00055	18,700.00			18,700.00
王彦坤	00056	4,500.00			4,500.00
经管站	00057	-70,500.00		95,150.00	24,650.00
小区押金	00059	26,000.00			26,000.00
邹德武	00060	4,000.00			4,000.00
张永波	00062	4,000.00			4,000.00
邹德军	00063	2,000.00			2,000.00
双合村	00064			100,000.00	100,000.00
长期借款及应付款	221	100,113.77			100,113.77
银信部门	22101	100,113.77			100,113.77
农行中心所	2210101	100,113.77			100,113.77
一事一议资金	231	110,255.00			110,255.00
自来水	23101	111,395.00			111,395.00
中低产田改造	23102	-1,140.00			-1,140.00
	3	-1,379,822.45		310,000.00	-1,689,822.45
资本	301	89,454.85			89,454.85
其他资本	30199	89,454.85			89,454.85
公积公益金	311	133,555.56		310,000.00	443,555.56
封山补助款	31101	-863,632.44			-863,632.44
危房款	31102	4,500.00			4,500.00
占地补偿款	31103	7,300.00			7,300.00
地基	31104	-2,000.00			-2,000.00
其他	31105	1,036,388.00		310,000.00	1,346,388.00
修路	31106	-49,000.00			-49,000.00
本年收益	321	1,156,812.04			1,156,812.04
	5		1,275,934.30	617,524.70	658,409.60
发包及上交收入	511			310,860.00	310,860.00
机动地发包收入	51101			31,680.00	31,680.00
果园收入	51103			37,180.00	37,180.00
机电井收入	51108			110,400.00	110,400.00
其它收入	51199			131,600.00	131,600.00
补助收入	522			190,244.50	190,244.50
财政转移支付收入	52201			190,244.50	190,244.50
其他收入	531			116,420.20	116,420.20
其他收入	53199			116,420.20	116,420.20
管理费用	541		28,080.00		28,080.00
办公费	54101		2,880.00		2,880.00
差旅费	54107		25,200.00		25,200.00
其他支出	551		1,247,854.30		1,247,854.30
固定资产盘亏	55102		188,781.00		188,781.00
其它	55199		1,059,073.30		1,059,073.30

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