一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

奈曼旗区域经济合作与金融服务局是旗政府的职能部门，负责领导和管理全旗的商务工作，主要工作职责如下：

⑴贯彻执行国家和自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资等工作的法律法规、方针政策。拟订全旗商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资等工作的发展规划，并组织实施。

⑵推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

⑶研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推动电子商务进农村工作。

⑷组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，加强生活必需品市场供应应急管理。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

⑸拟订全旗促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全旗贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

⑹执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

⑺执行国家和自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家和自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策的具体措施并组织实施，推动服务外包平台建设。负责全旗会展业促进与管理工作，管理党政机关境内举办展会活动。

⑻根据授权代表奈曼旗人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构、外商驻自治区代表机构和我国驻外使（领）馆经商处。

⑼落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规，并协助市商务局开展相关工作。协调指导进出口公平贸易的相关工作。

⑽负责奈曼旗对外经济合作工作，加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业（金融企业除外）。承担奈曼旗对外援助工作管理职责和国家对外援助项目。

⑾贯彻执行国家、自治区外商投资政策、法规，指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作。

⑿牵头协调整顿和规范全旗市场经济秩序，指导商业信用销售，推动市场诚信公共服务平台建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

⒀、完成旗委或政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

奈曼旗区域经济合作与金融服务局为奈曼旗人民政府的组成部门，主管全旗商务工作、金融工作等。局机关内设综合办公室、金融发展股、内外贸易股、市场秩序股、金融和电子商务服务中心等股室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（一）人员编制情况

奈曼旗商务局人员编制18人，其中：行政人员编制9人（公务员编制8人、行政工勤编制1人）；奈曼旗电子商务服务中心事业人员编制9人。

（二）年末实有人数

奈曼旗区域经济合作与金融服务局年末实有人数21人，其中：行政人员（公务员）7人；奈曼旗电子商务服务中心14人（其中无编事业人员3人）。

（三）本年末人员变动情况：

（1）年末在职人员：年初实有人员16人（公务员7人、事业人员14人），本年度新考录事业人员4人、新调入事业人员1人，年末实有人数21人（公务员7人、事业人员14人）。

（2）年末离退休人员：年初实有离退休人员2人（离休1人，退休1人），2022年度退休人员曹会移交社保局发放工资，年末离休人员1人。

（3）遗属人员：年初遗属人员9人，年末实有人员8人。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

（一）筑牢疫情防控和市场保供“双防线”

一是督促大型商场、超市及快递行业从业人员共计1560人，严格落实应检尽检相关要求，筑牢商贸流通领域疫情安全防线。二是圆满完成呼市返奈学生约4000余人和近200名工作人员的后勤物资保障供应工作，受到了学生和领导的一致好评。三是积极协调联络，与6家大型商超精准对接，签订保供承诺，积极组织货源，不断织密“保供网”，畅通“供应链”，牢牢稳住全旗“菜篮子”，累计发放蔬菜包1737份。四是接到市场主体有序开放的通知后，迅速组织全体职工，深入旗内各大型超市，现场维持采购秩序，全力为广大消费者营造安全放心的购物环境。

（二）多措并举促发展，商贸流通行业稳中向好

一是聚焦主责主业，切实强化安全生产工作。顺利完成青山商城天井钢结构屋面维修工程，保障了人民群众生命财产安全。全年商贸领域安全生产形势持续平稳。二是聚焦重点领域，全力推进升规入统工作。2022年度培育限上批零住餐企业5家。三是多点发力，电商助推乡村振兴显成效。初步形成以蒙古包食品公司、白音杭盖食品公司、大汗食品公司等10余家企业为主的“网货生成园”，年网上销售额达到1亿多元，年均增长10%。举办了网上年货节、奈曼山嘴小米直播专场等活动，持续扩大线上消费，2022年，全旗电商交易额预计达到6.8亿元。四是稳步推进重点项目建设。奈曼物流园区开工建设，集丰粮食中转物流项目具备运营条件。五是夯实产业基础，全力提升招商引资质量。截止目前，已签约项目6个，签约额为3.56亿元，分别是深圳市金阿斯新能源科技有限公司的包装制造项目（2.6亿元）、奈曼旗品律农牧肉类屠宰加工项目（2000万元）、奈曼旗马信报废汽车回收拆解项目（2600万元）、通辽市远玉石化产品销售有限公司加油站新建项目（1000万元）、奈曼旗奈航加油站项目（1000万元）、全季酒店装修项目（3000万元）。

（三）金融服务实体经济力量不断增强

一是通过了自治区县域金融工程阶段性验收，大力推广特色金融产品，政银企对接实效显著，为企业发展注入“金融活水”，旗内银行业金融机构存贷款余额分别达到151亿元和97亿元。二是强化银担合作，提升融资服务水平。鑫厵担保公司主动下调小微企业和“三农”主体担保收费标准，为客户节约融资成本195万元。截止目前，在保54笔，在保金额22670万元。三是防范金融风险，维护金融稳定。金融领域专项整治成效显著，查摆问题17项，已全部完成整改。开展不良贷款清收处置专项行动，累计清收处置不良贷款2.6亿元,不良率降至1.43%。大力推进信用体系建设工作，积极开展“信用户、信用村”创建活动，创建信用村629个，信用户64988户。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入预算264.68万元，比2021年预算减少46.46万元，下降14.93 %，减少的主要原因：

1、人员经费预算收入较上年减少11.74万元，主要原因是离休人员去世2人而减少的对个人和家庭的补助收入。

2、公用经费预算收入14.16万元，较上年减少5.72万元，主要原因是大段牧场土地承包费7.88万元本年度未纳入预算收入，业务费6万元纳入项目预算管理，本年新考录1名公务员增加0.6万元人头费，公务交通补贴5.76万元本年度纳入公用经费其他交通费用管理；

3、项目经费收入较上年减少29万元，具体项目为单位业务费6元和保运转费用10万元，保证机关工作正常运转，为商务系统开展商务综合执法工作，改善营商环境等各项工作提供有力保障。

 

 

支出预算264.68万元，比2021年预算减少46.46万元，下降14.93 %，减少的主要原因：

1、人员经费预算支出较上年减少11.74万元，主要原因是离休人员去世2人而减少的对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费预算支出14.16万元，较上年减少5.72万元，主要原因是大段牧场土地承包费7.88万元本年度未纳入预算支出，业务费6万元纳入项目预算管理，本年新考录1名公务员增加0.6万元人头费，公务交通补贴5.76万元本年度纳入公用经费其他交通费用管理；

3、项目经费预算收入较上年减少29万元，具体项目为单位业务费6元和保运转费用10万元，保证机关工作正常运转，为商务系统开展商务综合执法工作，改善营商环境等各项工作提供有力保障。

 

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本年度预算收入（支出）1,044.48万元，较年初预算264.68万元增加收入（支出）779.80万元，增长294.62%。主要增减原因如下：

①工资福利支出：本年度工资福利支出212.97万元，较年初预算183.81万元增加支出29.16万元，增长15.86%。

主要增减原因如下：基本工资支出69.31万元，较年初预算59.44万元增加支出9.87万元，主要为职工调资及新考录和调入5名事业人员增加的支出；津贴补贴（含奖励绩效工资）支出70.22万元，较年初预算66.95增加支出3.27万元，主要为新考录和调入5名事业人员增加的支出；奖金支出20.30万元，较年初预算2.54万元增加支出17.76万元，主要是本年度新增基础绩效奖金；机关事业单位基本养老缴费支出22.61万元，较年初预算20.63万元增加支出1.98万元，主要是新录用新考录和调入5名事业人员而增加的养老保险支出；职业年金缴费支出6.49万元，较年初预算10.31万元减少支出3.82万元，主要是一次性收缴本年度退休人员高东兴2014-2020年度职业年金；职工基本医疗保险缴费支出（含医疗费）10.29万元，较年初预算10.31万元减少支出0.02万元，主要是本年度医疗保险缴费比例调整为7.5%；其他社会保障缴费（工伤和失业保险）支出0.68万元，较年初预算0.73万元减少支出0.06万元；本年度住房公积金缴费支出为13.06万元，较年初预算12.89万元增加支出0.17万元。

 

②商品和服务支出：本年度商品和服务支出136.25万元，较年初预算14.16万元增加支出122.09万元，增长

862.22%，主要增减原因如下：

办公费支出9.84万元，较年初预算0.75万元增加支出9.09万元，主要是单位购买办公耗材费用及订刊费用等；印刷费支出3.70万元，较年初预算0.30万元增加支出3.40万元，主要是压缩单位经费偿还临储粮监管费；水费支出0.76万元，较年初预算0.15万元增加支出0.61万元，为购买饮用桶装水费用支出；邮电费支出0.90万元，较年初预算0.15万元增加支出0.75万元；差旅费支出7.45万元，较年初预算0.20万元增加支出7.25万元，主要是本年度增加招商工作及压缩单位经费偿还临储粮监管费而增加的支出；会议费支出0.55万元，较年初预算0.10万元增加支出0.45万元，主要是压缩单位经费偿还临储粮监管费；培训费支出2.19万元，较年初预算0.75万元增加支出1.44万元，其中主要是参加各培训班而增加的培训费用及压缩单位经费偿还临储粮监管费；劳务费支出0.20万元，较年初预算增加支出0.2万元，为单位聘用财务人员而产生的劳务费用支出；委托业务费支出0.75万元，主要是委托起诉奈曼旗盛谷沃农业有限公司租金案律师费；公务接待费支出0.27万元，主要是接待通辽市金融局等督导组费用；公务用车运行维护费支出3.90万元，较年初预算支出减少0.1万元，主要是招商及安全生产检查等公务车燃油费和维修费支出；其他交通费6.47万元，较年初预算5.76万元增加支出0.76万元，主要是租铲车除雪费用和乡村振兴工作交通补贴费用；其他商品服务支出99.28万元，较年初预算14.16万元增加支出85.12万元，主要是整改偿还临储粮监管费等费用支出。

 

 

 

③对个人和家庭的补助支出：本年度对个人和家庭的补助支出132.26万元，较年初预算50.70万元增加支出81.56万元，增长160.87%，主要增减原因如下：

本年度离休费支出15.13万元，较年初预算25.95万元减少支出10.82万元，为离休人员中1人去世而减少的离休费支出；生活补助（遗属费）支出13.63万元，较年初预算24.76万元减少支出11.13万元，主要是本年度1名遗属人员去世，追回多发遗属费9万元冲减本年支出；抚恤金支出103.4万元，较年初预算增加支出103.4万元，为发放李双财、张桂芝、温学及朱云山丧葬费、一次性抚恤金支出。

 

 

④项目支出：本年度项目支出563万元，较年初预算16万元对比增加项目支出547万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

项目支出：本年度项目支出563万元，较年初预算16万元对比增加项目支出547万元。主要原因如下：

本年度追加并支付一般性公共财政拨款项目支出563万元。

① 其他商业服务业等支出（2169999）：支付奈曼旗青山商城天井钢结构屋面工程建设项目8.4万元；

② 其他商业服务业等支出（2169999）：支付奈曼旗青山商城天井钢结构屋面工程项目前期所需资金15.1万元；

③ 其他商业服务业等支出（2169999）：支付2018年服务业发展专项资金50万元；

④ 其他商业服务业等支出（2169999）：支付2018年服务业发展专项资金（电子商务综合示范县项目补贴资金）115万元；

⑤ 其他商业流通事务支出（2160299）：支付呼市返奈学生隔离期间后勤保障物资经费152.69万元；

⑥ 其他商业流通事务支出（2160299）：支付2020年内贸流通服务业发展专项资金0.31万元；

⑦ 其他商业流通事务支出（2160299）：支付奈曼旗北方果菜批发市场排水系统工程10万元；

⑧ 其他目标价格补贴（2130999）：支付2022年目标价格补贴核查经费1万元；

⑨ 生产发展（2130505）：支付京蒙扶贫资金0.5万元；

⑩ 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：支付（通州）雪灾救助资金10万元；

⑪ 其他涉外发展服务支出（2160699）：支付外经贸发展专项资金（镍铁合金技术改造项目）200万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年度收入（支出）1,044.48万元，各项收入（支出）占比如下：

① 资金来源划分：本年度财政拨款收入（支出）1,044.48万元，占100%；

 

 

 

② 

按支出性质划分：基本支出481.48万元，占46.1%；项目支出563万元，占53.9%；

 

 

③ 按支出经济分类：工资福利支出212.97万元，占20%；商品和服务支出385.26万元，占37%；对个人和家庭的补助支出132.26万元，占13%；对企业补助314万元，占30%。

 

 

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

本年度决算汇编只有局机关1家，无下属二级单位。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年度收入（支出）1,044.48万元，其中基本支出481.48万元，项目支出563万元，较上年总支出（收入）6,370.07万元减少收入（支出）5325.59万元，下降83.60%。

 

主要增减原因如下：

①工资福利支出：本年度工资福利支出212.97万元，较上年171.29万元增加支出41.68万元，增长24.33%。

主要增减原因如下：基本工资支出69.31万元，较上年58.36万元增加支出10.95万元，主要为职工调资及新考录和调入5名事业人员增加的支出；津贴补贴（含奖励绩效工资）支出70.22万元，较上年72.96减少支出2.74万元，主要为2020年部分奖励绩效工资转2021年发放；奖金支出20.30万元，较上年5.08万元增加支出15.22万元，主要是本年度新增基础绩效奖金；机关事业单位基本养老缴费支出22.61万元，较上年20.49万元增加支出2.12万元，主要是新录用新考录和调入5名事业人员而增加的养老保险支出；职业年金缴费支出6.49万元，较上年5.23万元增加支出1.26万元，主要是一次性收缴本年度退休人员高东兴2014-2020年度职业年金；职工基本医疗保险缴费支出（含医疗费）10.29万元，较上年8.69万元增加支出1.6万元，主要是新考录和调入5名事业人员增加的支出；其他社会保障缴费（工伤和失业保险）支出0.68万元，较上年0.48万元增加支出0.2万元，主要是新考录和调入5名事业人员增加的支出；本年度住房公积金缴费支出为13.06万元，较上年增加支出13.06万元，主要是本年度住房公积金由单位自行缴纳。

 

②商品和服务支出：本年度商品和服务支出136.25万元，较上年32.49万元增加支出103.76万元，增长

319.36%，主要增减原因如下：

办公费支出9.84万元，较上年2.25万元增加支出7.59万元，主要是单位购买办公耗材费用及订刊费用等；印刷费支出3.70万元，较上年增加支出3.70万元，主要是压缩单位经费偿还临储粮监管费；水费支出0.76万元，较上年0.27万元增加支出0.49万元，为购买饮用桶装水费用支出；邮电费支出0.90万元，较上年0.34万元增加支出0.56万元；差旅费支出7.45万元，较上年1.51万元增加支出5.94万元，主要是本年度增加招商工作及压缩单位经费偿还临储粮监管费而增加的支出；会议费支出0.55万元，较上年0.15万元增加支出0.4万元，主要是压缩单位经费偿还临储粮监管费；培训费支出2.19万元，较上年1.48万元增加支出0.71万元，其中主要是参加各培训班而增加的培训费用及压缩单位经费偿还临储粮监管费；劳务费支出0.20万元，较上年

0.42减少支出0.22万元，为单位聘用财务人员而产生的劳务费用支出；委托业务费支出0.75万元，较上年20万元减少支出19.25主要是委托起诉奈曼旗盛谷沃农业有限公司租金案律师费；公务接待费支出0.27万元，较上年0.13万元增加支出0.14主要是接待通辽市金融局等督导组费用；公务用车运行维护费支出3.90万元，较上年1.9万元增加支出2万元，主要是招商及安全生产检查等公务车燃油费和维修费支出；其他交通费6.47万元，较上年0.76万元增加支出5.71万元，主要是租铲车除雪费用和乡村振兴工作交通补贴费用；其他商品服务支出99.28万元，较上年2.7万元增加支出96.58万元，主要是整改偿还临储粮监管费等费用支出。

 

③对个人和家庭的补助支出：本年度对个人和家庭的补助支出132.26万元，较上年度94.10万元增加支出38.16万元，增长40.55%，主要增减原因如下：

本年度离休费支出15.13万元，较上年度30.95万元减少支出15.82万元，为离休人员中1人去世而减少的离休费支出；生活补助（遗属费）支出13.63万元，较上年度26.69万元减少支出13.06万元，主要是本年度1名遗属人员去世，追回多发遗属费9万元冲减本年支出；抚恤金支出103.4万元，较上年度22.83万元增加支出80.57万元，为发放李双财、张桂芝、温学及朱云山丧葬费、一次性抚恤金支出。

 

 

④项目支出：本年度项目支出563万元，较上年度6071.93万元对比减少项目支出5508.93万元。

 

本年度支付一般性公共财政拨款项目支出563万元，较上年减少支出508.93万元。

其中支付奈曼旗青山商城天井钢结构屋面工程建设项目8.4万元、奈曼旗青山商城天井钢结构屋面工程项目前期所需资金15.1万元、2018年服务业发展专项资金50万元、2018年服务业发展专项资金（电子商务综合示范县项目补贴资金）115万元、呼市返奈学生隔离期间后勤保障物资经费152.69万元、2020年内贸流通服务业发展专项资金0.31万元、奈曼旗北方果菜批发市场排水系统工程10万元、2022年目标价格补贴核查经费1万元、（通州）雪灾救助资金10万元、外经贸发展专项资金（镍铁合金技术改造项目）200万元。较上年减少主要是上年度支付政府性基金财政拨款项目奈曼旗物流园基础设施建设项目资金5,000.00万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

本年度三公经费支出5.17万元，较年初预算6万元对

比减少支出0.83万元，下降13.83%。较上年支出2.03万元对增加支出3.14万元，增长154.68%，分类如下：

1、公务接待费年初预算1万元，本年实际支出0.27万元，较年初预算减少支出0.73元，下降73%；较上年0.13万元增加支出0.14万元，增长107.69%；主要是付接待市金融局和市商务局等督导组费用。

2、公务车运行维护费年初预算6万元，本年实际支出4.9万元，较年初预算减少支出0.1万元，下降2%；较上年支出1.9万元对增加支出3万元，增长157.89%；主要是招商及安全生产检查等增加的公务车燃油费和维修费支出。

 

（2）会议费支出情况：本年度会议费支出0.55万元，较年初预算0.10万元增加支出0.45万元，增长450%，较上年0.15万元增加支出0.4万元，增长266.67%，主要是压缩单位经费偿还临储粮监管费。

（3）培训费支出情况：培训费支出2.19万元，较年初预算0.75万元增加支出1.44万元，增长192%，较上年1.48万元增加支出0.71万元，增长47.97%，主要是参加各培训班而增加的培训费用及压缩单位经费偿还临储粮监管费。

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本单位为行政机关，一级预算单位，未有下属二级单位，本年收入（支出）全部为财政拨款收入。

本年度收入（支出）1,044.48万元，各项收入（支出）占比如下：

（1）、资金来源划分：本年度财政拨款收入（支出）1,044.48万元，占100%；

（2）、按支出性质划分：基本支出481.48万元，占46.1%；项目支出563万元，占53.9%；

（3）、按支出经济分类：工资福利支出212.97万元，占20%；商品和服务支出385.26万元，占37%；对个人和家庭的补助支出132.26万元，占13%；对企业补助314万元，占30%。

 

本年度财政拨款收入（支出）增减变化总体情况，详见“本年预算与上年预算对比”、“本年支出与本年预算对比”、“本年支出与上年支出对比”分析内容（本处省略）。

5.非财政拨款收入分析：无非财政拨款资金。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况：无

2．消化结转和结余的对策：无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1、资产部分：

① 货币资金：年末货币资金1.67万元，全部为银行存款余额，较上年余额2.75万元对比减少1.08万元，主要是上年度银行存款余额包括临储粮监管费等结余款等，本年度已清理。

②预付账款：年末余额189.48万元，较上年233.58减少44.1万元，为预付电子商务综合示范县项目补贴资金，企业偿还发票后冲减预付账款。

    ③其他应收款：年末余额378.36万元，与上年438.36万元对比减少60万元，欠款形成的主要原因是，原奈曼旗粮油贸易集团总公司（即原粮食局）与所属粮食企业及外部单位所形成的往来欠款，本年度粮食巡察整改确认通辽华通粮油有限公司欠款为2742349.90元，承诺分期还款，并签订协议书，于2026年3月5日前偿还所有欠款，其中2022年—2025年每年的3月5日前支付欠款60万元，2026年3月5日前还清剩余欠款342349.90元。2022年3月1日该公司已按约定偿还一笔欠款60万元。

    ④待摊费用：年末余额1.63万元，较上年对比增加0.76万元，为待摊的公务车燃油费。

  2、负债部分

    ①应付职工薪酬：年末余额0.08万元，较上年0.23万元减少0.15万元。

    ②其他应付款：年末余额0.04万元，较上年减少1.29万元，其中减少军供粮手续费购买办公用品1.11万元及离退休干部党组织党费为退休人员购买学习强国学习之星读书卡费用0.18万元。

③长期应付款：年末余额162.12万元，与上年一致。

3、车辆：现有车辆2台，较年初无变化，年末车辆资产原值39.7万元，其中：1、应急保障用车1台，原值23.5万元；2、综合执法车辆1台，原值16.2万元，净值0.84万元。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

本年度拨付项目资金563万元，涉及15个专项，所有项目资金已按照项目资金管理要求已全额拨付给项目实施单位，充分发挥了项目资金的经济效益和社会效益。

 

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况：本部门无二级单位。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司年产20万吨镍铁合金项目

（一）项目基本情况：

立项情况：年产20万吨镍铁合金项目

实施主体：内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司

项目资金：200万元

主要内容：2021年是“十四五”规划的开局之年，能耗双控持续影响实体企业，大宗商品价格异常波动，红土矿低品价高难采，煤炭市场上演过山车行情，镍市场剧烈波动，给和谊公司的生产经营带来巨大挑战。面对3#和4#炉年内双双设备更新、原矿品位下降提产难、资金持续紧缺等困难，和谊公司上下一心，攻坚克难，实现了双线设备更新并成功复产，安全环保形势逐步好转，精细化管理持续进步。

项目总体目标：和谊公司上下一心，攻坚克难，实现了双线设备更新并成功复产，安全环保形势逐步好转，精细化管理持续进步。

    1、数量指标：保障原辅材料供应，预期指标值100%，实际完成指标值100%。

2、质量指标：预期指标值：优良，实际完成指标值：达到预期指标。

3、时效指标：2020年1-12月。预期指标值100%，实际完成指标值100%。

4、成本指标：项目预算控制数,指标值200万元，实际完成指标值200万元。

5、社会效益指标：预期指标值：优良，实际完成指标值：达到预期指标。

6、服务对象满意度指标：镍铁厂家对镍铁供应情况满意度。预期指标值>95%，实际完成指标值：>96%。

7、预算资金执行率：项目预算资金200万元，实际完成200万元。预期执行率100%，实际完成指标值100%。

提前完成3#炉设备更新，一次送电成功。3#炉自2020年12月15日停炉后，面对设备更新项目多、时间紧、任务重、冬季严寒的困难，和谊公司提前谋划，制定合理的停炉筑炉方案，科学规划和组织实施，按工期倒排计划严格督导，确保3#生产线电炉、回转窑、干燥窑、烟气管道等设备更新项目按时有序推进，最终保质保量提前一周完成了3#炉设备更新，并于4月26日成功送电，5月15日顺利出铁。

   高效开展4#炉设备更新，实现年内复产。4#炉自2015年运行以来已安全运行超6年，为确保安全生产，从2021年9月30日起正式停产设备更新，通过提前谋划、科学制定停炉筑炉方案，仅用16天就完成了抠炉工作，比3#炉节约了38天，创造国内已知炉型最快抠炉记录。同时抢抓冬季前的施工窗口期，高效率完成了炉盖浇筑、回转窑浇筑、烟道更换和耐材浇筑、回转窑喷煤系统改造等工作，保质保量有序开展4#炉筑炉，成功实现4#炉在12月25日送电烘炉，取得阶段成果，预计1月15日开始出铁。

  充分利用两台炉设备更新的窗口期，完成了上料系统技改，使每罐装料增加1.2吨，可增产近10%。成功实施高温烟气管道改造项目，有效控制烟尘沉降，增强烟尘在线清理效能，提高了电炉作业效率。创新改造3#炉上料罐车驱动系统，改造后没有因为驱动电机故障影响电炉上料，大幅提高了行车设备的作业稳定性。完成离心空压站技改项目，相比螺杆空压机，大幅提升了用气品质和作业保障，实现了良好的节能效果，9-12月已节约电费55万元。完成了3#和4#电除尘设备更新技改，选用316L和304材质不锈钢作为抗腐蚀材料，将5电场优化为3电场运行，确保环保达标的同时节电40%以上。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1、加强财务管理，严格执行财政预、决算，进一步控制三公经费和一般性经费支出，按照《政府会计制度》和单位内部控制制度的相关规定进行财务核算、开展内部控制工作和绩效管理。

2、绩效管理方面，本年度预算算收入和支出全部为财政拨款支付，人员工资按月发放，社保费及时缴纳，项目经费及时拨付并加强监管，确保了机关工作和全旗商务工作正常运行，圆满地完成了全年各项工作任务。

3、年终决算工作，按照财政局年终决算通知精神和要求，按质按量完成年终决算工作，及时上报各类财务决算报表、决算说明及决算分析报告。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

1、加强财务管理，严格执行财政预、决算，进一步控制三公经费和一般性经费支出，按照《政府会计制度》和单位内部控制制度的相关规定进行财务核算、开展内部控制工作和绩效管理。

2、绩效管理方面，本年度预算算收入和支出全部为财政拨款支付，人员工资按月发放，社保费及时缴纳，项目经费及时拨付并加强监管，确保了机关工作和全旗商务工作正常运行，圆满地完成了全年各项工作任务。

3、年终决算工作，按照财政局年终决算通知精神和要求，按质按量完成年终决算工作，及时上报各类财务决算报表、决算说明及决算分析报告。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%