| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：拉交铺嘎查财务帐 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-2 | 内部往来 | 2023/3/28 | 付2018年打地分地人工补款 | 1,300.00 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2023/3/28 | 付2018年打地分地人工补款 | 1,700.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2023/3/28 | 付干活零人工款 | 100.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2023/3/28 | 付村支委委员误工补款 | 1,500.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2023/3/28 | 付2022年党建员全年误工补助 | 5,000.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2023/3/28 | 用往来账面款付承包费 | 2,000.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2023/3/28 | 用辛小强往来账面款付承包费 | 320.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2023/3/28 | 梁海军内部往来款付承包费 | 1,175.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2023/3/28 | 收光伏收入款 | 4,800.00 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/3/28 | 付2021年村经费 | 45,000.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2023/3/28 | 收2022年村经费 | 30,000.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2023/3/28 | 收2021年承包费和特色管理费 | 995.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2023/3/28 | 收2021年承包费和特色管理费 | 1,200.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2023/3/28 | 收2021年承包费和特色管理费 | 900.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2023/3/28 | 付村部图版款 | 4,633.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023/3/28 | 付防疫物资款 | 1,458.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023/3/28 | 在电脑室打印费和买纸款 | 680.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023/3/28 | 付村部2022年全年网费 | 1,548.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023/3/28 | 村买铁管修潜水尿水管 | 2,100.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023/3/28 | 村给买水管换清水尿出管 | 1,500.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2023/3/28 | 疫情时村部买棚布款 | 725.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2023/3/28 | 村部买棚布疫情用 | 725.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2023/3/28 | 付村买煤款 | 9,250.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2023/3/28 | 付奈曼旗专业养殖合作社代理费 | 1,080.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2023/3/28 | 村买电火锅和电饭锅 | 798.00 | ||
| 记-31 | 现金 | 2023/3/28 | 村部买煤款 | 5,400.00 | ||
| 记-38 | 现金 | 2023/3/28 | 付辣椒铺村部电费 | 305.15 | ||
| 记-41 | 现金 | 2023/3/28 | 付图板费 | 330.00 | ||
| 记-42 | 现金 | 2023/3/28 | 付修太平路时补占林地树款 | 5,320.00 | ||
| 记-43 | 现金 | 2023/3/28 | 村修开换铁管和配电设备 | 850.00 | ||
| 记-44 | 现金 | 2023/3/28 | 村买硬盘和A4纸款 | 720.00 | ||
| 记-45 | 现金 | 2023/3/28 | 付光伏发电站会计误工款 | 800.00 | ||
| 记-2 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022年书记主任全年交通费 | 2,580.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022年报账员全年交通补款 | 1,890.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付计生主任交通费 | 510.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022年报账员全年通讯费 | 600.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022你副书记全年通讯费 | 600.00 | ||
| 记-8 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022年书记主任通讯费 | 600.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022年计生主任通讯费 | 480.00 | ||
| 记-10 | 内部往来 | 2023/5/25 | 用往来账面款存款支付承包费 | 400.00 | ||
| 记-11 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2022年分地时人工款 | 1,500.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2023/5/25 | 用往来账面款还承包费 | 400.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2023/5/25 | 用往来账面款还承包费 | 1,000.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2023/5/25 | 用往来账面款还承包费 | 450.00 | ||
| 记-13 | 内部往来 | 2023/5/25 | 用往来账面款还承包费 | 300.00 | ||
| 记-13 | 内部往来 | 2023/5/25 | 用往来账面款还承包费 | 1,000.00 | ||
| 记-14 | 内部往来 | 2023/5/25 | 付2012年打地分地人工款 | 1,500.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023/5/25 | 收2021年林地耕地特色产业管理费 | 400.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023/5/25 | 收2021年林地耕地特色产业管理费 | 450.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023/5/25 | 收2021年林地耕地特色产业管理费 | 1,350.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/5/25 | 付2023年光伏保洁员意外险 | 200.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023/5/25 | 付村部电费 | 233.59 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023/5/25 | 付买A4纸文具抽杆夹等 | 600.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023/5/25 | 打印机粉盒款 | 230.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023/5/25 | 付做村规民约图版款 | 180.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2023/5/25 | 用政府铲车清理垃圾场用油款和司机人工款两天 | 3,600.00 | ||
| 记-1 | 内部往来 | 2023/6/28 | 付人工款领派出所入户 | 200.00 | ||
| 记-2 | 内部往来 | 2023/6/28 | 付在大队安装电脑打印机 | 300.00 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2023/6/28 | 用梁玉清往来存款还梁玉春承包费 | 600.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2023/6/28 | 付辣椒铺村委会电费 | 57.65 | ||
| 记-14 | 现金 | 2023/6/28 | 辣椒铺赛马运动会买纪念品马具，每参赛马匹一套24套 | 1,200.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/28 | 付辣椒铺赛马等奖金 | 1,200.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2023/6/28 | 赛马运动会彩旗奖杯证书等 | 800.00 | ||