| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：浩特村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 应收款 | 2023-1-31 | 转存追加2021年村经费、2022年经费 | 80,600.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023-1-31 | 转存浩特村2021年党员经费 | 10,200.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023-1-31 | 转存浩特村流动党员活动经费 | 90.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2023-1-31 | 付流动党员活动经费用于二十大条幅款 | 90.00 | ||
| 记-9 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 20,440.00 | ||
| 记-9 | 112,53199 | 2023-1-31 | 用光伏收益资金付2022年公益岗位人员6-12月工资 | 20,440.00 | ||
| 记-10 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 21,900.00 | ||
| 记-10 | 112,53199 | 2023-1-31 | 用光伏收益资金付公益岗位人员7-12月工资 | 21,900.00 | ||
| 记-11 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村光伏收益资金用于居家助残人员工资 | 4,380.00 | ||
| 记-11 | 112,53199 | 2023-1-31 | 用光伏收益资金付助残人员2022年10-12月工资 | 4,380.00 | ||
| 记-12 | 112,54199 | 2023-1-31 | 转存浩特村集中式光伏收益资金 | 12,000.00 | ||
| 记-12 | 112,53199 | 2023-1-31 | 付集中式光伏收益人员资金 | 12,000.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023-1-31 | 付制图版费用 | 15,115.00 | ||
| 记-14 | 内部往来 | 2023-1-31 | 村书记垫付南小户农田上电占包米沙拉地补偿款 | 10,000.00 | ||
| 记-15 | 内部往来 | 2023-1-31 | 去东明开会、报表等用车工 | 3,650.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村南小户农田高压线路改造占包米沙拉村地补偿款 | 6,700.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村南小户农田高压线路改造占包米沙拉村地补偿款 | 9,100.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023-1-31 | 付祁辅霞2022年管理党建人工款(全年) | 3,000.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023-1-31 | 村统计员人工款 | 600.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023-1-31 | 村农灌变压器更换空气开关、接线端子款 | 305.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村达吉组自来水用电费 | 1,300.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023-1-31 | 村部用电费 | 2,000.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023-1-31 | 浩特村网格员工资(2022年度) | 10,500.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023-1-31 | 村统计员用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2023-1-31 | 村部用网费 | 1,100.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2023-1-31 | 村购买办公用品 | 3,021.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2023-1-31 | 小铲车推垃圾与去东明开会等用车工 | 700.00 | ||
| 记-37 | 内部往来 | 2023-1-31 | 小铲车救火与去东明开会等用车工 | 1,900.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2023-5-31 | 转存2022年村级经费 | 468.00 | ||
| 记-2 | 112,54199 | 2023-5-31 | 转存浩特村光伏收益资金 | 5,333.00 | ||
| 记-2 | 112,53199 | 2023-5-31 | 用光伏收益资金付2023年居家助残工资（1-3月份） | 5,333.00 | ||
| 记-4 | 固定资产 | 2023-5-31 | 其他增加动式防疫注射栏 | 3,636.36 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2023-5-31 | 付村条幅款 | 468.00 | ||