2023年收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：小吉尔仁达郎村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
112,54199 |
2022/12/12 |
转存小吉村光伏收益资金 |
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2,190.00 |
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| 记-1 |
112,53199 |
2022/12/12 |
用光伏收益资金付居家助残工资 |
2,190.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2022/12/12 |
转存小吉村2021年经费 |
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61,624.30 |
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| 记-3 |
应收款 |
2022/12/12 |
转存小吉村冷库保鲜库收益 |
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10,000.00 |
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| 记-4 |
112,54199 |
2022/12/12 |
转存光伏收益资金 |
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2,190.00 |
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| 记-4 |
112,53199 |
2022/12/12 |
用光伏收益资金付4-6月助残工资 |
2,190.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2022/12/12 |
转存小吉村2021年党员经费 |
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7,500.00 |
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| 记-6 |
112,54199 |
2022/12/12 |
转存小吉村2020年经费 |
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480.00 |
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| 记-6 |
112,52299 |
2022/12/12 |
付政务图书费、办公费 |
520.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2022/12/12 |
付党建员滕小丽工资款 |
16,624.30 |
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| 记-10 |
现金 |
2022/12/12 |
防火车工 |
2,465.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2022/12/12 |
付林长制公示牌费用 |
850.00 |
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| 记-12 |
应收款 |
2022/12/12 |
付内蒙古历史书款 |
62.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2022/12/12 |
付孟范金粉刷村部墙体款 |
7,000.00 |
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| 记-14 |
现金 |
2022/12/12 |
付村部清洁工李秀芝2021年工资 |
7,000.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2022/12/12 |
付李艳立2021年统计员工资 |
1,000.00 |
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| 记-18 |
内部往来 |
2022/12/12 |
去政府办事车工 |
650.00 |
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| 记-19 |
内部往来 |
2022/12/12 |
去政府开会办事车工 |
1,850.00 |
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| 记-20 |
现金 |
2022/12/12 |
付网格员工资款 |
6,000.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2022/12/12 |
付2022年村部装修款 |
12,500.00 |
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| 记-22 |
应收款 |
2022/12/12 |
付制图版费用 |
5,320.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2022/12/12 |
给网格员上防疫保险 |
1,290.00 |
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| 记-24 |
现金 |
2022/12/12 |
党群服务中心安装大理石工作台 |
10,300.00 |
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| 记-25 |
现金 |
2022/12/12 |
党群服务中心建设村部装修 |
15,000.00 |
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| 记-26 |
内部往来 |
2022/12/12 |
小吉村村部装修和冷库硬化人工由宁志成垫付 |
23,025.00 |
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| 记-27 |
现金 |
2022/12/12 |
冷库硬化铲车车工 |
15,600.00 |
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| 记-28 |
现金 |
2022/12/12 |
小吉村村部装修和冷库硬化人工 |
3,200.00 |
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| 记-29 |
内部往来 |
2022/12/12 |
小吉村冷库硬化车工 |
2,400.00 |
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| 记-30 |
内部往来 |
2022/12/12 |
小吉村清理垃圾车工 |
8,000.00 |
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| 记-31 |
内部往来 |
2022/12/12 |
去政府开会办事车工 |
2,600.00 |
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| 记-32 |
内部往来 |
2022/12/12 |
办公用品 |
1,200.00 |
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| 记-33 |
内部往来 |
2022/12/12 |
2022年11月防疫人工车工 |
11,750.00 |
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