南大2023村委会账目登记公示表
| 账目登记表 |
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| 序号 |
姓名 |
发生日期 |
记账日期 |
摘要 |
总账科目 |
明细科目 |
发生金额 |
类型（转账、收款、付款） |
备注 |
是否报账 |
报账退回原因 |
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| 1 |
李少军 |
2022年8月25日 |
2022年8月25日 |
付李少军账面款 |
应付款 |
李少军 |
借方金额 |
70000.00 |
付款 |
树苗款 |
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
70000.00 |
|
|
|
| 2 |
李晓飞 |
2022年8月25日 |
2022年8月25日 |
付李晓飞账目款 |
内部往来 |
李晓飞 |
借方金额 |
2000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
2000.00 |
|
|
|
| 3 |
陈秀峰 |
2022年8月27日 |
2022年8月27日 |
付陈秀峰账面款 |
内部往来 |
陈秀峰 |
借方金额 |
10000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
10000.00 |
|
|
|
| 4 |
陈秀峰 |
2022年9月2日 |
2022年9月2日 |
付陈秀峰账面款 |
内部往来 |
陈秀峰 |
借方金额 |
20000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
20000.00 |
|
|
|
| 5 |
王志国 |
2022年8月25日 |
2022年8月25日 |
付王志国账面款 |
内部往来 |
王志国 |
借方金额 |
10000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
10000.00 |
|
|
|
| 6 |
张俊忠 |
2022年8月25日 |
2022年8月25日 |
付张俊忠账面款 |
内部往来 |
张俊忠 |
借方金额 |
5000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
5000.00 |
|
|
|
| 7 |
23户退款 |
2022年6月12日 |
2022年6月12日 |
付河滩地退款23户 |
其他支出 |
后附明细 |
借方金额 |
162705.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
162705.00 |
|
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|
| 8 |
李晓飞 |
2022年6月8日 |
2022年6月8日 |
付李晓飞账目款 |
内部往来 |
李晓飞 |
借方金额 |
1000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
1000.00 |
|
|
|
| 9 |
陈秀峰 |
2022年6月3日 |
2022年6月3日 |
付陈秀峰账面款 |
内部往来 |
陈秀峰 |
借方金额 |
10000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
10000.00 |
|
|
|
| 10 |
张贵 |
2022年6月2日 |
2022年6月2日 |
付张贵账面款 |
内部往来 |
张贵 |
借方金额 |
2000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
2000.00 |
|
|
|
| 11 |
卜范明 |
2022年5月19日 |
2022年5月19日 |
付卜范明河滩地退款 |
其他支出 |
|
借方金额 |
8400.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
8400.00 |
|
|
|
| 12 |
杨宝龙 |
2022年5月28日 |
2022年5月28日 |
付平安物流杨宝龙快递运费 |
其他支出 |
|
借方金额 |
13004.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
13004.00 |
|
|
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| 13 |
河滩地退款 |
2022年5月19日 |
2022年5月19日 |
付河滩地退款 |
其他支出 |
后附明细 |
借方金额 |
39600.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
39600.00 |
|
|
|
| 14 |
孙美琪 |
2022年12月11日 |
2022年12月11日 |
付孙美琪账面款 |
内部往来 |
孙美琪 |
借方金额 |
4749.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
4749.00 |
|
|
|
| 15 |
朱殿洪 |
2022年3月29日 |
2022年3月29日 |
付朱殿洪账面款 |
内部往来 |
朱殿洪 |
借方金额 |
1050.00 |
付款 |
|
否 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
1050.00 |
|
|
|
| 16 |
梁海涛 |
2022年5月20日 |
2022年5月20日 |
付梁海涛河滩地退款 |
其他支出 |
|
借方金额 |
6750.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
6750.00 |
|
|
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| 17 |
清河邮局 |
2022年5月20日 |
2022年5月20日 |
付清河邮局报刊费 |
管理费 |
|
借方金额 |
1940.00 |
付款 |
|
否 |
未取得发票 |
|
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|
| 现金 |
|
贷方金额 |
1940.00 |
|
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| 18 |
经管站 |
2022年12月9日 |
2022年12月9日 |
收经管站拨款 |
现金 |
|
借方金额 |
20000.00 |
收款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 应收款 |
经管站 |
贷方金额 |
20000.00 |
|
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| 19 |
吴洪斌 |
2022年5月17日 |
2022年5月17日 |
付吴洪斌垮平机运费（修田间路） |
其他支出 |
|
借方金额 |
2500.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
2500.00 |
|
|
|
| 20 |
固定资产 |
2022年6月30日 |
2022年6月30日 |
付购买单反相机款 |
固定资产 |
单反相机 |
借方金额 |
8500.00 |
付款 |
佳能850D套机 |
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
8500.00 |
|
|
|
| 21 |
刘永波 |
2022年5月30日 |
2022年5月30日 |
付兴隆沼地樟子松树苗款 |
管理费 |
|
借方金额 |
21105.00 |
付款 |
刘永波 |
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
21105.00 |
|
|
|
| 22 |
陈秀峰 |
2022年7月19日 |
2022年7月19日 |
付陈秀峰账面款 |
内部往来 |
陈秀峰 |
借方金额 |
10000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
10000.00 |
|
|
|
| 23 |
冯毅 |
2022年5月17日 |
2022年5月17日 |
付通辽金兴交通科技有限公司油路划线款 |
管理费 |
|
借方金额 |
10000.00 |
付款 |
冯毅 |
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
10000.00 |
|
|
|
| 24 |
办公用品 |
|
2021年12月31日 |
付村部办公用品费 |
管理费 |
办公用品 |
借方金额 |
326.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
326.00 |
|
|
|
| 25 |
保洁员工资 |
2022年5月28日 |
2022年5月28日 |
付保洁员工资 |
管理费 |
后附明细 |
借方金额 |
3650.00 |
付款 |
王树林、张彦文、宣淑玲、姜艳丽、谢俊杰 |
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
3650.00 |
|
|
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| 26 |
以工代赈 |
|
2022年5月19日 |
付以工代赈积雪清理项目铲车费 |
管理费 |
后附明细 |
借方金额 |
25000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
25000.00 |
|
|
|
| 27 |
包呼和 |
|
2022年5月18日 |
付包呼和监控设备款 |
固定资产 |
监控设备 |
借方金额 |
4856.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
4856.00 |
|
|
|
| 28 |
李晓飞 |
|
2022年12月31日 |
付李晓飞账目款 |
内部往来 |
李晓飞 |
借方金额 |
10000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
10000.00 |
|
|
|
| 29 |
厕所改造资金 |
|
2022年12月30日 |
收南大德号厕所改造资金 |
现金 |
|
借方金额 |
94000.00 |
收款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 应收款 |
|
贷方金额 |
94000.00 |
|
|
|
| 30 |
付南大德号厕所改造资金 |
其他支出 |
厕所改造资金 |
借方金额 |
94000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
94000.00 |
|
|
|
| 31 |
朱殿洪 |
|
2022年9月30日 |
转付朱殿洪人工款 |
管理费 |
人工 |
借方金额 |
1050.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
朱殿洪 |
贷方金额 |
1050.00 |
|
|
|
| 32 |
王志国 |
|
2021年12月30日 |
转付王志国扣河滩地款 |
经营支出 |
|
借方金额 |
28000.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
王志国 |
贷方金额 |
28000.00 |
|
|
|
| 33 |
王志华 |
|
2021年12月30日 |
转付王志华铲车推垃圾坑车工款 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
7800.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
王志华 |
贷方金额 |
7800.00 |
|
|
|
| 34 |
王志华 |
|
2021年12月30日 |
转付王志华铲车推垃圾、推土车工款 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
29700.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
王志华 |
贷方金额 |
29700.00 |
|
|
|
| 35 |
王树林 |
|
2021年12月30日 |
转付王树林钩机挖农田路边沟，挖村间路排水沟 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
7500.00 |
转账 |
张秀国（外村）钩机走王树林账（免发票） |
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
王树林 |
贷方金额 |
7500.00 |
|
|
|
| 36 |
李少军 |
|
2022年1月27日 |
转付李少军鸡心果树苗款 |
固定资产 |
果树苗 |
借方金额 |
130000.00 |
转账 |
四百亩鸡心果树苗 |
是 |
|
|
|
|
| 应付款 |
李少军 |
贷方金额 |
130000.00 |
|
|
|
| 37 |
固定资产 |
|
2021年12月31日 |
转付买笔记本电脑款 |
固定资产 |
笔记本电脑 |
借方金额 |
8999.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
8999.00 |
|
|
|
| 38 |
李晓飞 |
|
2021年12月31日 |
转付李晓飞砌花池子用工款 |
管理费 |
人工 |
借方金额 |
11500.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
李晓飞 |
贷方金额 |
11500.00 |
|
|
|
| 39 |
固定资产 |
|
2021年12月30日 |
转付大理石台面款 |
固定资产 |
窗台板 |
借方金额 |
15300.00 |
转账 |
陈秀峰 |
是 |
|
|
|
|
| 应付款 |
陈秀峰 |
贷方金额 |
15300.00 |
|
|
|
| 40 |
李晓飞 |
|
2021年12月31日 |
转付李晓飞人工款 |
管理费 |
人工 |
借方金额 |
1800.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
李晓飞 |
贷方金额 |
1800.00 |
|
|
|
| 41 |
单艳军 |
|
2021年12月31日 |
转付单艳军2021年春钻树坑款、铲车装土车工款 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
13300.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
单艳军 |
贷方金额 |
13300.00 |
|
|
|
| 42 |
李晓飞 |
|
2021年12月28日 |
转付李晓飞田间路铺砂石用工用料款 |
公积公益金 |
|
借方金额 |
300700.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 应付款 |
李晓飞 |
贷方金额 |
300700.00 |
|
|
|
| 43 |
办公用品 |
|
2021年12月31日 |
付村部办公用品费 |
管理费 |
办公用品 |
借方金额 |
989.80 |
付款 |
陈秀峰 |
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
989.80 |
|
|
|
| 44 |
王树祥 |
|
2021年12月30日 |
转付王树祥铲车轿车工款 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
6900.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
王树祥 |
贷方金额 |
6900.00 |
|
|
|
| 45 |
王树祥 |
|
2021年12月31日 |
转付王树祥村用铲车工款 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
7575.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
王树祥 |
贷方金额 |
7575.00 |
|
|
|
| 46 |
通讯费 |
|
2022年1月30日 |
转付村干部2021年通讯费 |
管理费 |
办公费 |
借方金额 |
1440.00 |
转账 |
480.00/人*3人 |
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
陈秀峰、石秀芳、孙美琪 |
贷方金额 |
1440.00 |
|
|
|
| 47 |
孙美琪 |
|
2021年12月30日 |
转付孙美琪2021年在村部工资款 |
管理费 |
人工 |
借方金额 |
24300.00 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
孙美琪 |
贷方金额 |
24300.00 |
|
|
|
| 48 |
张俊忠 |
|
2021年12月30日 |
转付张俊忠铲车农柴车推垃圾、拉树苗、拉土款 |
管理费 |
车工 |
借方金额 |
12020.00 |
转账 |
含左利君车工 |
是 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
张俊忠 |
贷方金额 |
12020.00 |
|
|
|
| 49 |
固定资产 |
|
2021年12月31日 |
转付村间油路铺油用料工程款 |
固定资产 |
村间油路 |
借方金额 |
437811.15 |
转账 |
|
是 |
|
|
|
|
| 应付款 |
索良微 |
贷方金额 |
437811.15 |
|
|
|
| 50 |
索良微 |
|
2021年12月31日 |
付索良微铺油路工程款 |
应付款 |
索良微 |
借方金额 |
200000.00 |
付款 |
|
是 |
|
|
|
|
| 现金 |
|
贷方金额 |
200000.00 |
|
|
|
| 51 |
经管站 |
|
2021年12月30日 |
存入经管站承包费款 |
应收款 |
经管站 |
借方金额 |
1040400.00 |
付款 |
河滩地发包款 |
是 |
|
以上账目已于2023年6月26日上报经管站 |
| 现金 |
|
贷方金额 |
1040400.00 |
| 52 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 55 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 58 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 62 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 63 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 68 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 71 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 72 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 77 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
|
借方金额 |
|
|
|
是 |
|
|
|
|
| |
|
贷方金额 |
|
|
|
|
南大2023村委会账目登记公示表.xlsx