| 嘎查村资产负债汇总表（十三） | |||||||
| 填报单位 2023年 月 日 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 | 1044407.87 | 1044407.87 | 一、流动负债合计 | 25 | 1467425.97 | 1467425.97 |
| 货币资金 | 2 | 0 | 0 | 短期借款 | 26 | 27600 | 27600 |
| 短期投资 | 3 | 0 | 0 | 应付款项 | 27 | 1384500.97 | 1384500.97 |
| 应收款项 | 4 | 1044407.87 | 1044407.87 | 应付工资 | 28 | 55325 | 55325 |
| 存货 | 5 | 0 | 0 | 应付福利费 | 29 | 0 | 0 |
| 二、 农业资产合计 | 6 | 600000 | 600000 | 二、长期负债合计 | 30 | 0 | 0 |
| 牲畜（禽）资产 | 7 | 600000 | 600000 | 长期借款及应付款 | 31 | 0 | 0 |
| 林木资产 | 8 | 0 | 0 | 一事一议资金 | 32 | 0 | 0 |
| 9 | 专项应付款 | 33 | 0 | 0 | |||
| 三、长期资产合计 | 10 | 0 | 0 | 其中：征地补偿费 | 34 | 0 | 0 |
| 长期投资 | 11 | 0 | 0 | 35 | |||
| 其中：长期股权投资 | 12 | 0 | 0 | 三、所有者权益合计 | 36 | 11105557.36 | 11105557.36 |
| 四、固定资产合计 | 13 | 10928575.46 | 10928575.46 | 资本 | 37 | 624290.55 | 624290.55 |
| 固定资产原值 | 14 | 10840937.46 | 10840937.46 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | 0 | 0 |
| 减：累计折旧 | 15 | 30000 | 30000 | 公积公益金 | 39 | 10481266.81 | 10481266.81 |
| 固定资产净值 | 16 | 10810937.46 | 10810937.46 | 其中：征地补偿费转入 | 40 | 0 | 0 |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 8130124 | 8130124 | 未分配收益 | 41 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 18 | 0 | 0 | 负债和所有者权益合计 | 42 | 12572983.33 | 12572983.33 |
| 在建工程 | 19 | 117638 | 117638 | 43 | |||
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 0 | 0 | 44 | |||
| 五、其他资产 | 21 | 0 | 0 | 45 | |||
| 其中：无形资产 | 22 | 0 | 0 | 46 | |||
| 23 | 47 | ||||||
| 资产总计 | 24 | 12572983.33 | 12572983.33 | 48 | |||
| 备注: | 填报单位（公章）： | ||||||
| 填表人:孙美琪 | |||||||
| 备注：此表由苏木乡镇府部门汇总填报，一式二份，一份政府部门留存，一份报农牧和科技局 | |||||||