[101] 现金明细账
单位：昂乃2015
科目：[101] 现金  日期：2019年01月 至 09月
月	日	凭证字	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转			借	83,174.50
1	29	记-1	支缴款	50,000.00		借	133,174.50
1	29	记-2	付个人账面存款		1,000.00	借	132,174.50
1	29	记-3	农柴车用油		100.00	借	132,074.50
1	29	记-4	库房		34,472.00	借	97,602.50
1	29	记-5	打印机加粉		150.00	借	97,452.50
1	29	记-6	村部门玻璃		500.00	借	96,952.50
1	29	记-7	维修村部用款		12,513.00	借	84,439.50
1	29	记-8	做条幅牌子		350.00	借	84,089.50
1	29	记-9	村级用工		6,300.00	借	77,789.50
1	29	记-10	村电暖气用纯净水		264.00	借	77,525.50
1	29	记-11	办公用品		120.00	借	77,405.50
1	29	记-12	秧歌队服装		2,513.20	借	74,892.30
1	29	记-13	分红款购买慰问品慰问贫困户低保户		33,600.00	借	41,292.30
1	31		本期合计	50,000.00	91,882.20	借	41,292.30
1	31		本年累计	50,000.00	91,882.20	借	41,292.30
2	28	记-4	支经费	173,375.00		借	214,667.30
2	28	记-5	付党建文秘员村民小组误工补贴		27,440.00	借	187,227.30
2	28	记-6	购北嘎大葱分给农户		8,900.00	借	178,327.30
2	28	记-7	付看村部工资		5,500.00	借	172,827.30
2	28	记-8	2018年老干部补贴		200.00	借	172,627.30
2	28	记-9	修路占地树木补偿		300.00	借	172,327.30
2	28	记-10	救助大病老干部		1,100.00	借	171,227.30
2	28	记-11	农柴车加油		320.00	借	170,907.30
2	28	记-12	付2018年干部工资		96,375.00	借	74,532.30
2	28	记-13	拉文化音箱用车工		80.00	借	74,452.30
2	28	记-14	村部购煤		6,502.50	借	67,949.80
2	28	记-15	付驻村工作队住房租金		2,700.00	借	65,249.80
2	28	记-16	给贫困户维修房屋		4,419.00	借	60,830.80
2	28		本期合计	173,375.00	153,836.50	借	60,830.80
2	28		本年累计	223,375.00	245,718.70	借	60,830.80
3	29	记-1	红会1304拖拉机		27,500.00	借	33,330.80
3	29	记-2	三八节买奖品		2,740.00	借	30,590.80
3	29	记-3	付村干部办事用车工		1,800.00	借	28,790.80
3	29	记-4	付村级办事车工		4,150.00	借	24,640.80
3	29	记-5	付村干部办事用车工		4,950.00	借	19,690.80
3	31		本期合计		41,140.00	借	19,690.80
3	31		本年累计	223,375.00	286,858.70	借	19,690.80
4	29	记-1	假植树苗用钩机		1,000.00	借	18,690.80
4	29	记-2	村部照明和取暖电费		7,068.43	借	11,622.37
4	30		本期合计		8,068.43	借	11,622.37
4	30		本年累计	223,375.00	294,927.13	借	11,622.37
6	29	记-10	支缴款	5,000.00		借	16,622.37
6	29	记-11	支缴款	35,000.00		借	51,622.37
6	29	记-12	维修线路		708.00	借	50,914.37
6	29	记-13	做图版橱窗等		2,100.00	借	48,814.37
6	29	记-14	加粉买办公用品		592.00	借	48,222.37
6	29	记-15	付老干部大病救助		1,000.00	借	47,222.37
6	29	记-16	办公用品		741.00	借	46,481.37
6	29	记-17	买油桶等		300.00	借	46,181.37
6	29	记-18	村农柴水车强制险费		700.00	借	45,481.37
6	29	记-19	刷树用油漆		60.00	借	45,421.37
6	29	记-20	买办公用品、修打印机		2,220.00	借	43,201.37
6	29	记-21	村车辆加油		3,584.02	借	39,617.35
6	30		本期合计	40,000.00	12,005.02	借	39,617.35
6	30		本年累计	263,375.00	306,932.15	借	39,617.35
8	29	记-1	支经费	20,000.00		借	59,617.35
8	29	记-2	清理街道等村级用工		6,600.00	借	53,017.35
8	29	记-3	杏树园浇树用电费		400.00	借	52,617.35
8	29	记-4	打井补助		2,000.00	借	50,617.35
8	29	记-5	七一党员外出学习用车工		600.00	借	50,017.35
8	29	记-6	驻村工作队生活用品		293.00	借	49,724.35
8	29	记-7	买茶叶		150.00	借	49,574.35
8	29	记-8	老年艺术节演出用车工		180.00	借	49,394.35
8	29	记-9	旋地等整地用车工		18,538.00	借	30,856.35
8	29	记-10	贫困户养鸡补助		1,350.00	借	29,506.35
8	29	记-11	七一活动费		2,940.00	借	26,566.35
8	29	记-12	村车辆加油		2,120.11	借	24,446.24
8	29	记-13	修大屏幕用款		2,275.00	借	22,171.24
8	29	记-14	装垃圾车用人工		60.00	借	22,111.24
8	29	记-15	老教师去世村买花圈		100.00	借	22,011.24
8	29	记-16	打草机用油		200.00	借	21,811.24
8	29	记-17	买办公用品		190.00	借	21,621.24
8	29	记-18	装垃圾用人工		100.00	借	21,521.24
8	31	记-19	买办公用品加粉等		360.00	借	21,161.24
8	31	记-20	装粪平路清涵洞用铲车工		6,000.00	借	15,161.24
8	31	记-21	清理卫生		750.00	借	14,411.24
8	31	记-22	付杏树示范园旋地除草打梗等车工		7,130.00	借	7,281.24
8	31	记-23	杏树示范园用农药		60.00	借	7,221.24
8	31	记-24	付东河湾子水电费		500.00	借	6,721.24
8	31	记-25	清理卫生用人工		2,000.00	借	4,721.24
8	31	记-26	拍摄我和我的祖国微视频用款		500.00	借	4,221.24
8	31	记-27	七一党员活动费		700.00	借	3,521.24
8	31	记-28	个人暂借款		1,000.00	借	2,521.24
8	31	记-29	付村部用照明及取暖用电费		1,851.33	借	669.91
8	31		本期合计	20,000.00	58,947.44	借	669.91
8	31		本年累计	283,375.00	365,879.59	借	669.91
9	30		本期合计			借	669.91
9	30		本年累计	283,375.00	365,879.59	借	669.91
打印人：宝塔娜    打印日期：2019-11-13

2019.1-9月现金明细账.xls