| 单位科目汇总表2222 — [0505060101] 新帐套 | |||||||||
| 单位：西堡日好交2015 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 40,201.31 | 0.00 | 40,201.31 | 0.00 | ||||
| 112 | 应收款 | 53,723.36 | 0.00 | 53,723.36 | 0.00 | ||||
| 113 | 内部往来 | -3,962.92 | 0.00 | -3,962.92 | 0.00 | ||||
| 141 | 长期投资 | 1,349.31 | 0.00 | 1,349.31 | 0.00 | ||||
| 151 | 固定资产 | 384,538.93 | 0.00 | 384,538.93 | 0.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 42,793.64 | 0.00 | 42,793.64 | ||||
| 153 | 固定资产清理 | 32,160.00 | 0.00 | 32,160.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 7,230.00 | 0.00 | 7,230.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 0.00 | 37,596.46 | 0.00 | 37,596.46 | ||||
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 18,832.32 | 0.00 | 18,832.32 | ||||
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 4,037.00 | 0.00 | 4,037.00 | ||||
| 301 | 资本 | 0.00 | 283,081.88 | 0.00 | 283,081.88 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | -334,919.31 | 0.00 | -334,919.31 | ||||
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 449,358.00 | 0.00 | 449,358.00 | ||||
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||