| 嘎查村资产负债汇总表 | |||||||
| 填报单位 新星嘎查 2023 年 4 月 22 日 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
| 一、流动资产合计 | 1 | 670025.38 | 670025.38 | 一、流动负债合计 | 24 | 199312.79 | 199312.79 |
| 货币资金 | 2 | 20.21 | 20.21 | 短期借款 | 25 | 26000.00 | 26000.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 173312.79 | 173312.79 |
| 应收款项 | 4 | 670025.38 | 670005.17 | 应付工资 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 牲畜（禽）资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、长期资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其中：征地补偿费 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 34 | |||
| 其中：长期股权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 三、所有者权益合计 | 35 | 1898855.62 | 1898855.62 |
| 四、固定资产合计 | 13 | 1428143.03 | 1428143.03 | 资本 | 36 | 179922.00 | 179922.00 |
| 固定资产原值 | 14 | 1418763.03 | 1418763.03 | 其中：政府拨款等形成资产转增资本 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 减：累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 38 | 1718933.62 | 1718933.62 |
| 固定资产净值 | 16 | 1418763.03 | 1418763.03 | 其中：征地补偿费转入 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：经营性固定资产 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | 负债和所有者权益合计 | 41 | 2098168.41 | 2098168.41 |
| 在建工程 | 19 | 9380.00 | 9380.00 | 附报： | 42 | ||
| 其中：经营性在建工程 | 20 | 0.00 | 0.00 | 1.经营性资产 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 2.非经营性资产 | 44 | 2098168.41 | 2098168.41 |
| 其中：无形资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 3.待界定资产 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 23 | 2098168.41 | 46 | 1344373.58 | |||
| 备注: | 填报单位（公章）： | ||||||
| 填表人: | |||||||