| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：东奈林村 2023年第一季度 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存光伏收益资金(公益岗工资) | 20,440.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2023/3/31 | 付2022年公益岗位人员工资6-12月 | 20,440.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存流动党员经费 | 90.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2023/3/31 | 付流动党员活动经费用于二十大条幅款 | 90.00 | ||
| 记-5 | 101,112 | 2023/3/31 | 预收养牛小区租赁费 | 40,000.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/3/31 | 养牛小区场地扩建 | 20,000.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存2022年村级经费 | 55,600.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存集中式光伏收益资金 | 9,000.00 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/3/31 | 付集中式光伏收益资金 | 9,000.00 | ||
| 记-12 | 应收款 | 2023/3/31 | 转存东奈林村光伏收益资金(公益岗) | 4,380.00 | ||
| 记-13 | 应收款 | 2023/3/31 | 付公益岗位人员工资7-12月 | 4,380.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2023/3/31 | 村书记张树为村办事车工 | 250.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/3/31 | 老干部退休补助款(张永勤) | 100.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2023/3/31 | 清理垃圾场车工 | 2,600.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年东奈林村统计员工资 | 1,600.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2023/3/31 | 推垃圾场车工及人工 | 800.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2023/3/31 | 打图斑及做全员核酸人工 | 950.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年秋推田间路车工及疫情防控期间推土封路车工 | 4,800.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2023/3/31 | 疫情防控期间卡口值班油补 | 1,500.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2023/3/31 | 办公用品 | 412.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2023/3/31 | 村部电费 | 430.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2023/3/31 | 报帐员刘洪丽为村办事车工 | 750.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2023/3/31 | 2022年网格员工资 | 6,500.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2023/3/31 | 张树为村办事用丁昌志车工 | 1,200.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2023/3/31 | 付奈曼旗康林养殖合作社代理记帐服务费 | 2,000.00 | ||
| 记-31 | 现金 | 2023/3/31 | 张树为养牛小区及村委会办事车工 | 1,400.00 | ||