| 供应商往来余额表 | ||||||||||
| 单位：西堡日好交2015 | ||||||||||
| 科目：[202]应付款 日期：[2023年1月至1月] | ||||||||||
| 供应商类别 | 供应商编码 | 供应商名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方发生 | 本期贷方发生 | 本年借方发生 | 本年贷方发生 | 方向 | 期末余额 |
| 单位 | 00001 | 拖拉机站 | 贷 | 贷 | ||||||
| 单位 | 00004 | 经管站 | 贷 | 577.00 | 贷 | 577.00 | ||||
| 单位合计： | 贷 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 577.00 | ||
| 个人 | 00002 | 赵国军 | 贷 | 200.00 | 贷 | 200.00 | ||||
| 个人 | 00003 | 莲花商店 | 贷 | 506.05 | 贷 | 506.05 | ||||
| 个人 | 00005 | 李金柱 | 贷 | 520.00 | 贷 | 520.00 | ||||
| 个人 | 00006 | 秀兰商店 | 贷 | 740.00 | 贷 | 740.00 | ||||
| 个人 | 00007 | 财政所 | 贷 | 1,837.00 | 贷 | 1,837.00 | ||||
| 个人 | 00008 | 宝常明 | 贷 | 1,200.00 | 贷 | 1,200.00 | ||||
| 个人 | 00009 | 待处理现金 | 贷 | 1,987.08 | 贷 | 1,987.08 | ||||
| 个人合计： | 贷 | 6,990.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 6,990.13 | ||
| 总计： | 贷 | 7,567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 7,567.13 | ||