| 客户往来余额表 | |||||||||||
| 单位：西堡日好交2015 | |||||||||||
| 科目：[112]应收款 日期：[2023年1月至1月] | |||||||||||
| 客户类别 | 客户编码 | 客户名称 | 方向 | 期初余额 | 本期借方发生 | 本期贷方发生 | 本年借方发生 | 本年贷方发生 | 方向 | 期末余额 | |
| 单位 | 00001 | 苏木政府 | 借 | 借 | |||||||
| 单位 | 00002 | 农机站 | 借 | 1,300.00 | 借 | 1,300.00 | |||||
| 单位 | 00004 | 中心校 | 借 | 875.00 | 借 | 875.00 | |||||
| 单位 | 00011 | 金舍力合 | 借 | 180.00 | 借 | 180.00 | |||||
| 单位 | 00018 | 经管站 | 借 | -9,622.63 | 借 | -9,622.63 | |||||
| 单位 | 00019 | 东保小组 | 借 | 3,300.00 | 借 | 3,300.00 | |||||
| 单位 | 00021 | 沙日淖尔小组 | 借 | 4,000.00 | 借 | 4,000.00 | |||||
| 单位合计： | 借 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 32.37 | |||
| 个人 | 00003 | 李海龙 | 借 | 1,500.00 | 借 | 1,500.00 | |||||
| 个人 | 00005 | 宝音达来 | 借 | 371.19 | 借 | 371.19 | |||||
| 个人 | 00006 | 宝音德力根 | 借 | 100.00 | 借 | 100.00 | |||||
| 个人 | 00007 | 格日乐 | 借 | 30.00 | 借 | 30.00 | |||||
| 个人 | 00008 | 张志东 | 借 | 40.00 | 借 | 40.00 | |||||
| 个人 | 00009 | 张永福 | 借 | 30.00 | 借 | 30.00 | |||||
| 个人 | 00010 | 任秀清 | 借 | 30.00 | 借 | 30.00 | |||||
| 个人 | 00012 | 赵春 | 借 | 200.00 | 借 | 200.00 | |||||
| 个人 | 00013 | 李甫 | 借 | 330.00 | 借 | 330.00 | |||||
| 个人 | 00014 | 新四队 | 借 | 借 | |||||||
| 个人 | 00015 | 朱玉明 | 借 | 10.00 | 借 | 10.00 | |||||
| 个人 | 00016 | 嘎日达 | 借 | 400.00 | 借 | 400.00 | |||||
| 个人 | 00017 | 吉雅台 | 借 | 100.00 | 借 | 100.00 | |||||
| 个人 | 00020 | 包双喜 | 借 | 538.00 | 借 | 538.00 | |||||
| 个人 | 00022 | 马扎力根 | 借 | 12,700.00 | 借 | 12,700.00 | |||||
| 个人合计： | 借 | 16,379.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,379.19 | |||
| 总计： | 借 | 16,411.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 16,411.56 | |||
| 打印人：宝塔娜 打印日期：2023-04-28 【中翔软件】 | |||||||||||