| 资产负债表（八） | |||||||
| 土城子 苏木乡镇 铁匠沟 嘎查村 2023年 4月 20 日 单位：元 | |||||||
| 资 产 | 行次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 账面数 | 核实数 |
| 流动资产： | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 27 | 264,968.30 | 264,968.30 |
| 应收款项 | 3 | 225,345.08 | 225,345.08 | 内部往来贷方 | 28 | 166,512.06 | 166,512.06 |
| 内部往来借方 | 4 | 118,725.65 | 118,725.65 | 应付工资 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 30 | 16,680.76 | 16,680.76 |
| 流动资产合计 | 6 | 344,070.73 | 344,070.73 | 专项应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产： | 流动负债合计 | 32 | 448,161.12 | 448,161.12 | |||
| 牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | |||
| 林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产: | 长期负债合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期投资 | 10 | 652,000.00 | 652,000.00 | 负债合计 | 36 | 448,161.12 | 448,161.12 |
| 拨付所属单位资金 | 11 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | |||
| 长期资产合计 | 12 | 652,000.00 | 652,000.00 | 资 本 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | 公积公益金 | 38 | 2,533,439.50 | 2,533,439.50 | |||
| 固定资产原值 | 13 | 2,103,127.97 | 2,103,127.97 | 未分配收益 | 39 | 117,598.08 | 117,598.08 |
| 减：累计折旧 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产净值 | 15 | 2,103,127.97 | 2,103,127.97 | 所有者权益合计 | 40 | 2,651,037.58 | 2,651,037.58 |
| 固定资产清理 | 16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 在 建 工 程 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产合计 | 18 | 2,103,127.97 | 2,103,127.97 | ||||
| 无形资产: | |||||||
| 无形资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 资产总计： | 20 | 3,099,198.70 | 3,099,198.70 | 负债及所有者权益总计： | 41 | 3,099,198.70 | 3,099,198.70 |
| 备注: | 清查小组负责人签字： 单位（签章）： | ||||||
| 填表人: | |||||||