| [101] 现金 | |||||||
| 单位：北老贵2015 | |||||||
| 日期：2023年01月至03月 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 1 | 1 | 上年结转 | 借 | 149.99 | |||
| 1 | 1 | 记-2 | 支2022年村级经费 | 20,000.00 | 借 | 20,149.99 | |
| 1 | 1 | 记-3 | 付高剑华、赵忠义、李轶海清理村西垃圾点用车工 | 900.00 | 借 | 19,249.99 | |
| 1 | 5 | 记-5 | 台历计算器电池笔记本办公用品 | 120.00 | 借 | 19,129.99 | |
| 1 | 7 | 记-6 | 付程秀云程方圆王海军2022年交通补助 | 14,400.00 | 借 | 4,729.99 | |
| 1 | 12 | 记-8 | 支2022年部分经费 | 10,000.00 | 借 | 14,729.99 | |
| 1 | 12 | 记-9 | 支缴款 | 80,000.00 | 借 | 94,729.99 | |
| 1 | 12 | 记-10 | 2022年村民代表开会补助 | 10,100.00 | 借 | 84,629.99 | |
| 1 | 13 | 记-11 | 2022年第二次网格员补助 | 18,000.00 | 借 | 66,629.99 | |
| 1 | 13 | 记-12 | 2022年妇代会主工资 | 500.00 | 借 | 66,129.99 | |
| 1 | 13 | 记-13 | 付支委会委员刘晓辉朱晓波2022年部分工资 | 22,000.00 | 借 | 44,129.99 | |
| 1 | 13 | 记-14 | 付穆秀民穆秀权孙海恩2022年村路口监控设备用电补助 | 1,500.00 | 借 | 42,629.99 | |
| 1 | 13 | 记-15 | 2022年全员核酸检测用人工车工 | 16,100.00 | 借 | 26,529.99 | |
| 1 | 13 | 记-16 | 付轩志广2022年修文化广场灯用工 | 1,000.00 | 借 | 25,529.99 | |
| 1 | 13 | 记-17 | 付老干部朱景春2022年工资 | 300.00 | 借 | 25,229.99 | |
| 1 | 15 | 记-18 | 付程秀云程方圆扶贫联络员党建文密员补助 | 6,000.00 | 借 | 19,229.99 | |
| 1 | 15 | 记-19 | 付金永生齐亚军核实林地附着物用人工 | 1,800.00 | 借 | 17,429.99 | |
| 1 | 15 | 记-20 | 付北桂村2022年灌溉机电井变损钱 | 1,525.44 | 借 | 15,904.55 | |
| 1 | 20 | 记-21 | 全员核酸检测用方便面香肠酒精口罩手套等等 | 2,078.00 | 借 | 13,826.55 | |
| 1 | 20 | 记-22 | 2023年春节村部用鞭炮 | 1,000.00 | 借 | 12,826.55 | |
| 1 | 31 | 本期合计 | 110,000.00 | 97,323.44 | 借 | 12,826.55 | |
| 1 | 31 | 本年累计 | 110,000.00 | 97,323.44 | 借 | 12,826.55 | |
| 2 | 2 | 记-1 | 2023年春节慰问60岁以上老人党员啤酒茶 | 2,880.00 | 借 | 9,946.55 | |
| 2 | 15 | 记-3 | 付养殖小区2022年变损钱 | 2,799.50 | 借 | 7,147.05 | |
| 2 | 21 | 记-4 | 国旗插排 | 160.00 | 借 | 6,987.05 | |
| 2 | 28 | 本期合计 | 5,839.50 | 借 | 6,987.05 | ||
| 2 | 28 | 本年累计 | 110,000.00 | 103,162.94 | 借 | 6,987.05 | |
| 3 | 17 | 记-1 | 2023年村干部及保洁员打更人员意外保险 | 600.00 | 借 | 6,387.05 | |
| 3 | 20 | 记-2 | 支缴款 | 10,000.00 | 借 | 16,387.05 | |
| 3 | 23 | 记-4 | 三八妇女节扑克比赛等 | 2,140.00 | 借 | 14,247.05 | |
| 3 | 23 | 记-5 | 村部取暖用煤 | 1,520.00 | 借 | 12,727.05 | |
| 3 | 23 | 记-6 | 清理卫生电动车电池 | 1,450.00 | 借 | 11,277.05 | |
| 3 | 27 | 记-7 | 村部2022年11-月-2023年2月电费 | 909.79 | 借 | 10,367.26 | |
| 3 | 27 | 记-8 | 北贵文化广场的电费 | 314.61 | 借 | 10,052.65 | |
| 3 | 28 | 记-9 | 碳粉硒鼓 | 1,200.00 | 借 | 8,852.65 | |
| 3 | 28 | 记-10 | 2022年北贵村村部宽带 | 2,250.00 | 借 | 6,602.65 | |
| 3 | 28 | 记-11 | 付轩德祥2022年修村中景观村用工 | 1,000.00 | 借 | 5,602.65 | |
| 3 | 31 | 本期合计 | 10,000.00 | 11,384.40 | 借 | 5,602.65 | |
| 3 | 31 | 本年累计 | 120,000.00 | 114,547.34 | 借 | 5,602.65 | |
| 打印人：宝塔娜 打印日期：2023-04-10 【中翔软件】 | |||||||