| 收支明细表 | ||||||
| 单位：昂乃2015 | ||||||
| 日期：2022年01月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2022-01-29 | 记-1 | 支居家助残工资并发放 | 2,490.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | ||
| 记-1 | 支居家助残工资并发放 | 2,490.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 记-2 | 收砂场承包费上缴专户 | 60,000.00 | 应收款 | |||
| 记-4 | 支缴款经费 | 53,000.00 | 现金 | |||
| 记-5 | 支2020年经费 | 50,000.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 报刊费 | 240.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 经管站办公用品 | 1,200.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 村部日用品 | 100.00 | 现金 | |||
| 记-9 | 维修网络打印机等 | 600.00 | 现金 | |||
| 记-10 | 办公用品 | 985.00 | 现金 | |||
| 记-11 | 图版照片 | 745.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 买电线 | 100.00 | 现金 | |||
| 记-13 | 村部取暖用煤 | 3,675.00 | 现金 | |||
| 记-14 | 线路改造树木补偿 | 450.00 | 现金 | |||
| 记-15 | 买滴灌带 | 750.00 | 现金 | |||
| 记-16 | 扶贫联络员党建文秘员工资 | 4,000.00 | 现金 | |||
| 记-17 | 小组长2021工资 | 2,037.00 | 现金 | |||
| 记-18 | 村干部刘建伟工资 | 10,188.00 | 现金 | |||
| 记-19 | 两委误工补贴 | 19,562.00 | 现金 | |||
| 记-20 | 两委误工补贴 | 19,562.00 | 现金 | |||
| 记-21 | 小组长工资 | 48,906.00 | 现金 | |||
| 记-22 | 上变压器玉米青苗补偿 | 300.00 | 现金 | |||
| 记-23 | 地埋线测量费 | 500.00 | 现金 | |||
| 记-24 | 更夫工资 | 10,000.00 | 现金 | |||
| 记-25 | 村民代表误工补贴 | 5,190.00 | 现金 | |||
| 记-26 | 买米面慰问各户 | 4,000.00 | 现金 | |||
| 记-27 | 干部旅差费 | 9,600.00 | 现金 | |||
| 记-28 | 计生主任旅差费 | 4,800.00 | 现金 | |||
| 记-29 | 接管灌用料及人工 | 1,200.00 | 现金 | |||
| 记-30 | 打井村级宝塔 | 2,000.00 | 现金 | |||
| 记-31 | 自来水地埋线监测费 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-32 | 打印机加粉 | 200.00 | 现金 | |||
| 记-34 | 村部日用品 | 150.00 | 现金 | |||
| 记-35 | 柴油 | 1,600.00 | 现金 | |||
| 记-36 | 干部差旅费 | 11,600.00 | 现金 | |||
| 2022-02-28 | 记-1 | 雪灾救助款给受灾户 | 1,750.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | ||
| 记-1 | 雪灾救助款给受灾户 | 1,750.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 记-2 | 改厕村级补贴款 | 8,100.00 | 现金 | |||
| 记-3 | 村级用人工车工 | 6,100.00 | 现金 | |||
| 记-4 | 村级用人工车工 | 11,100.00 | 现金 | |||
| 记-5 | 村级用人工 | 600.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 村级用人工车工 | 30,200.00 | 现金 | |||
| 2022-04-30 | 记-2 | 收占地补偿款上缴专户 | 3,000.00 | 应收款 | ||
| 记-3 | 村级车辆用柴油 | 4,505.00 | 现金 | |||
| 记-4 | 柴油 | 200.00 | 现金 | |||
| 记-5 | 防疫用品 | 435.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 办公用品 | 335.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 买的埋线等 | 1,399.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 图版条幅 | 4,850.00 | 现金 | |||
| 记-9 | 创业板 | 2,260.00 | 现金 | |||
| 记-10 | 清理树木用钩机 | 1,700.00 | 现金 | |||
| 记-11 | 补胎用人工 | 260.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 买学习资料 | 223.80 | 现金 | |||
| 2022-05-29 | 记-1 | 买办公用品 | 308.00 | 现金 | ||
| 2022-07-29 | 记-1 | 收王怀刚赞助款上缴专户 | 50,000.00 | 应收款 | ||
| 记-2 | 收农业保险费上缴专户 | 83,077.06 | 应收款 | |||
| 记-3 | 支农业保险费付保险公司 | 83,077.06 | 应收款 | |||
| 记-4 | 加粉 | 300.00 | 现金 | |||
| 记-5 | 买办公用品 | 495.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 加粉 | 100.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 除雪铲车保养费用 | 698.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 翻斗车用柴油 | 643.00 | 现金 | |||
| 2022-09-29 | 记-1 | 收入股分红款上缴专户 | 601,810.00 | 应收款 | ||
| 记-2 | 收昂乃养殖公司收购青贮提留款上缴专户 | 157,631.00 | 应收款 | |||
| 记-3 | 2022年度农机承包费上缴专户 | 150,000.00 | 应收款 | |||
| 记-4 | 支雪灾剩余资金并发放 | 1,750.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | |||
| 记-4 | 支雪灾剩余资金并发放 | 1,750.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 记-5 | 东河湾子地承包费上缴专户 | 40,000.00 | 应收款 | |||
| 记-7 | 支居家助残工资并发放 | 4,630.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | |||
| 记-7 | 支居家助残工资并发放 | 4,630.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 记-8 | 2022年砂场承包费上缴专户 | 60,000.00 | 应收款 | |||
| 记-11 | 立线杆用钩机 | 1,400.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 七一活动用品 | 1,120.00 | 现金 | |||
| 记-13 | 村部屋顶做排水 | 7,000.00 | 现金 | |||
| 记-14 | 维修村部、防水 | 3,000.00 | 现金 | |||
| 记-15 | 未发行机电井管护费 | 1,500.00 | 现金 | |||
| 记-16 | 合作社税务申报代理费 | 500.00 | 现金 | |||
| 记-17 | 勘测定界费用 | 500.00 | 现金 | |||
| 记-18 | 维修村部 | 5,284.00 | 现金 | |||
| 记-19 | 洗模范照片、相框 | 745.00 | 现金 | |||
| 记-20 | 铲车等用柴油 | 3,700.00 | 现金 | |||
| 2022-12-16 | 记-3 | 支慈善总会幸福家园项目款安装路灯 | 43,000.00 | 应收款 | ||
| 记-4 | 慈善总会幸福家园筹款上缴专户 | 3,000.00 | 应收款 | |||
| 记-5 | 慈善总会幸福家园项目上缴经管站 | 40,000.00 | 应收款 | |||
| 记-6 | 支缴款退农机承包押金 | 20,000.00 | 应收款 | |||
| 记-7 | 党员开会误工补贴 | 5,960.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 网格员误工补贴 | 1,600.00 | 现金 | |||
| 记-9 | 办公用品 | 252.00 | 现金 | |||
| 记-10 | 买国旗 | 60.00 | 现金 | |||
| 记-11 | 农柴车保险费和检测费 | 720.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 支缴款付满组青贮运费补贴 | 8,430.00 | 现金 | |||
| 记-13 | 村部空调电费 | 1,604.51 | 现金 | |||
| 记-14 | 村部取暖用煤 | 9,372.00 | 现金 | |||
| 2022-12-29 | 记-15 | 支京蒙（西湖养牛项目）帮扶收益资金 | 2,000.00 | 现金 | ||
| 记-16 | 清理卫生用人工 | 2,550.00 | 现金 | |||
| 记-17 | 村清理垃圾翻斗车，铲车用柴油 | 3,350.00 | 现金 | |||
| 记-18 | 会议室取暖炉用煤气 | 680.00 | 现金 | |||
| 记-19 | 专户调整（药材基地经费） | 150,000.00 | 应收款 | |||
| 记-20 | 专户调整（牧原打入昂乃村养殖业预付费用） | 1,437,274.50 | 应收款 | |||
| 合计： | 2,951,412.56 | 456,076.37 | ||||
| 打印人：贾寒玲 打印日期：2023-02-08 【中翔软件】 | ||||||