| 收支明细表 | ||||||
| 单位：北老贵2015 | ||||||
| 日期：2022年01月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2022-01-01 | 记-1 | 调2021年34号凭证 | 10,874.00 | 内部往来 | ||
| 记-3 | 付养殖小区低压线路施工款 | 592,904.05 | 现金 | |||
| 记-4 | 付金永生、齐亚军、甄国和2021年村务监督委员会补助 | 4,500.00 | 现金 | |||
| 记-5 | 付张树华2021年保洁员工资 | 6,000.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 付王殿路2021年保洁员工资 | 6,000.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 付陈福山2021年打更工资 | 6,000.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 付朱晓波2021年支委委员工资 | 16,000.00 | 现金 | |||
| 记-9 | 付刘晓辉2021年支委委员工资（9月-12月） | 6,000.00 | 现金 | |||
| 记-10 | 付井香礼2021年看护林地工资 | 10,000.00 | 现金 | |||
| 记-11 | 付从志民2021年看护北老柜村公墓补助 | 1,500.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 张美娟、刘晓辉、疫情防控用人工 | 400.00 | 现金 | |||
| 记-13 | 付轩德祥2021年修剪村中景观树用人工 | 1,500.00 | 现金 | |||
| 记-14 | 2021年网格员补助 | 10,000.00 | 现金 | |||
| 记-15 | 2021年村民代表开会补助 | 14,800.00 | 现金 | |||
| 记-16 | 打更人员陈福山2022年意外保险 | 100.00 | 现金 | |||
| 记-17 | 付保洁员王殿路、张树华2022年意外保险 | 200.00 | 现金 | |||
| 记-18 | 村干部王海军、朱晓波、程方圆、程秀云2022年意外保险 | 400.00 | 现金 | |||
| 记-20 | 付刘慧莹、贾连枝、鲍玲分配村部补偿款 | 4,800.00 | 现金 | |||
| 记-21 | 支雪灾补助款 | 3,480.00 | 现金 | |||
| 记-22 | 体温仪 | 284.00 | 现金 | |||
| 记-23 | 林长公示牌 | 500.00 | 现金 | |||
| 记-24 | 收赵玉文2021年碱明地承包并上缴经管站专户 | 18,000.00 | 应收款 | |||
| 2022-01-04 | 记-25 | 支2020年经费 | 40,000.00 | 现金 | ||
| 记-26 | 支镇派书记工资 | 26,500.00 | 现金 | |||
| 记-27 | 付翟艳华2020年工资 | 26,500.00 | 现金 | |||
| 记-28 | 付程秀云2021年扶贫联络员补助 | 3,000.00 | 现金 | |||
| 记-29 | 付程方圆2021年党建文秘员补助 | 3,000.00 | 现金 | |||
| 记-30 | 付王海军2021年交通补助 | 4,800.00 | 现金 | |||
| 记-31 | 付程秀云2021年交通补助 | 4,800.00 | 现金 | |||
| 记-32 | 付程方圆2021年交通补助 | 4,800.00 | 现金 | |||
| 记-33 | 付村部宽带费（2021年下半年） | 971.94 | 现金 | |||
| 2022-01-06 | 记-34 | 推村西垃圾点用铲车费 | 1,050.00 | 现金 | ||
| 2022-01-12 | 记-35 | 支2021年第四季度公益岗工资付张桂霞、王守珍第四季度公益岗工资 | 4,380.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | ||
| 记-35 | 支2021年第四季度公益岗工资付张桂霞、王守珍第四季度公益岗工资 | 4,380.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 2022-01-13 | 记-36 | 付轩志广2021年修文化广场灯用工 | 1,000.00 | 现金 | ||
| 记-37 | 会议记录、记账凭证等 | 1,200.00 | 现金 | |||
| 2022-01-14 | 记-38 | 付朱景春2021年老干部工资 | 300.00 | 现金 | ||
| 2022-01-18 | 记-39 | 2021年村路口监控设备用电补助（穆建伟、孙海恩、穆秀权） | 1,500.00 | 现金 | ||
| 2022-01-25 | 记-40 | 收奈曼旗华宁房地产开发有限公司垫付旗政府征收北老柜村林地补偿款并上缴经管站专户 | 3,900,000.00 | 应收款 | ||
| 2022-01-26 | 记-41 | 2022年春节慰问60以上贫困老党员 | 3,010.00 | 现金 | ||
| 记-42 | 村部春节用烟花 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-43 | 付齐亚军投鼠药用人工 | 200.00 | 现金 | |||
| 2022-02-14 | 记-1 | 村部用桶装水 | 360.00 | 现金 | ||
| 2022-02-17 | 记-2 | 通辽中院开庭关于北老柜村养殖小区争议事项的租车费 | 500.00 | 现金 | ||
| 2022-02-20 | 记-3 | 国旗、大喷壶、钳子、喊话器 | 300.00 | 现金 | ||
| 记-4 | 扫帚、清垃圾三轮车里外轮胎，钢板 | 300.00 | 现金 | |||
| 2022-03-18 | 记-1 | 清理村东、村西垃圾用钩机、铲车费 | 2,300.00 | 现金 | ||
| 2022-03-29 | 记-3 | 退还华宁房地产开发有限公司垫付的林地补偿款 | 3,900,000.00 | 现金 | ||
| 记-5 | 核酸检测用防护服 | 3,325.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 清理村部门前积雪用铲车费用 | 700.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 付王殿路、李井辉用四轮车清理垃圾运费 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 核酸检测用方便面，一次性手套，消毒液，电池，洒水喷壶 | 963.30 | 现金 | |||
| 2022-04-07 | 记-1 | 付张晓敏，张美娟等10名网格员意外保险 | 1,000.00 | 现金 | ||
| 记-2 | 村部取暖费用 | 1,400.00 | 现金 | |||
| 2022-04-10 | 记-3 | 复印1998年树地原始明细表 | 50.00 | 现金 | ||
| 2022-04-19 | 记-4 | 16GU盘，中性笔，A4纸等办公用品 | 464.00 | 现金 | ||
| 2022-04-20 | 记-5 | 2022年网格员第一次补助 | 6,000.00 | 现金 | ||
| 2022-04-22 | 记-6 | 北老柜村文化广场2021年12月-2022年3月份电费 | 435.36 | 现金 | ||
| 记-7 | 北老柜村部2021年12月份-2022年3月份电费 | 1,572.03 | 现金 | |||
| 记-8 | 北老柜村养殖小区2021年11月12月，2022年2月电费 | 1,557.98 | 现金 | |||
| 2022-04-24 | 记-9 | 收村北林地补偿款并上缴经管站专户 | 7,320,000.00 | 应收款 | ||
| 2022-04-25 | 记-10 | 复印机加墨，硒鼓，鼠标 | 720.00 | 现金 | ||
| 记-11 | 妇代会主任程方圆2021年工资 | 500.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 核酸检测警戒线用钢筋 | 500.00 | 现金 | |||
| 2022-05-07 | 记-1 | 收赵玉文2022年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 18,000.00 | 应收款 | ||
| 记-2 | 北老柜村村部4月电费 | 294.28 | 现金 | |||
| 2022-05-12 | 记-3 | 付大尚律师事务所关于郝钧秀林地纠纷诉讼代理费 | 4,000.00 | 现金 | ||
| 2022-05-18 | 记-4 | 收奈曼旗华明房地产有限公司临时用地补偿并上缴经管站专户 | 2,000.00 | 应收款 | ||
| 2022-05-31 | 记-5 | 复印自建房排查表及燃气排查表 | 300.00 | 现金 | ||
| 2022-06-01 | 记-1 | 收郝文利、齐亚轩等156人2022年玉米保险并上缴经管站专户 | 26,535.60 | 应收款 | ||
| 2022-06-15 | 记-2 | 收荃茂公司2022年度西南沙子承包费并上缴经管站专户 | 8,160.00 | 应收款 | ||
| 2022-06-28 | 记-3 | 收金永林、王亚辉、刘国玉2022年承包费并上缴经管站专户 | 13,000.00 | 应收款 | ||
| 2022-06-29 | 记-4 | 付朱禹然、李汉波等10人入户安装下载蒙速办及发放新时代文明实践服务明白卡用人工 | 2,000.00 | 现金 | ||
| 2022-06-30 | 记-5 | 盘亏固定资产 | 221,310.30 | 15105,15117,15134,15136,15141 | ||
| 2022-07-11 | 记-2 | 北老柜村一二组村民分配林地补偿款 | 2,976,000.00 | 现金 | ||
| 记-3 | 北老柜村八组九组村民分配林地补偿款 | 2,754,000.00 | 现金 | |||
| 2022-07-18 | 记-4 | 浇村农防林用轩德祥井电费 | 308.00 | 现金 | ||
| 2022-07-25 | 记-5 | 支2022年第一季度光伏保洁员工资并支付 | 4,380.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | ||
| 记-5 | 支2022年第一季度光伏保洁员工资并支付 | 4,380.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 2022-08-17 | 记-1 | 《中国共产党第十九届六次会议文件汇编》及《习近平治国理政四》等7本书 | 303.80 | 现金 | ||
| 2022-08-19 | 记-3 | 支2022年第二季度光伏公益岗工资 | 4,380.00 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | ||
| 记-3 | 支2022年第二季度光伏公益岗工资 | 4,380.00 | 其他支出 - 其它 | |||
| 2022-08-22 | 记-4 | 付张喜民、苏廷辉、朱晓波接送60岁以上老人打新冠疫苗车工 | 540.00 | 现金 | ||
| 记-5 | 付李乐轩、张美娟房屋普查用人工 | 600.00 | 现金 | |||
| 2022-08-24 | 记-6 | 收任维国2022年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 14,100.00 | 应收款 | ||
| 记-7 | 收王淑君2022年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 2,000.00 | 应收款 | |||
| 记-8 | 收刘国玉2022年村东空闲地承包费并上交经管站专户 | 30,000.00 | 应收款 | |||
| 记-9 | 七一党员活动用纯净水、西瓜、柿子 | 399.40 | 现金 | |||
| 2022-09-20 | 记-1 | 付刘占东抽村东水坑积水用车工 | 1,000.00 | 现金 | ||
| 2022-09-22 | 记-2 | 会议记录、记账凭证等费用 | 1,200.00 | 现金 | ||
| 记-3 | 支2021年经费 | 79,100.00 | 现金 | |||
| 记-4 | 村部取暖用煤 | 8,646.00 | 现金 | |||
| 2022-09-30 | 记-5 | 推村西垃圾池用铲车钩村东村北排水沟用钩机 | 2,300.00 | 现金 | ||
| 记-6 | 村部用桶装水 | 360.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 疫情防控条幅 | 637.00 | 现金 | |||
| 2022-10-11 | 记-1 | 全员核酸检测用方便面、火腿肠、矿泉水、咸菜 | 850.00 | 现金 | ||
| 记-2 | 硒鼓、碳粉、笔记本充电器 | 485.00 | 现金 | |||
| 2022-10-13 | 记-3 | 北老柜村文化广场4-9月电费 | 455.75 | 现金 | ||
| 记-4 | 中性笔、记号笔、胶带、抽杆夹 | 360.00 | 现金 | |||
| 2022-10-25 | 记-6 | 出售村部旧锅炉，收赵均、刘国庆2022年承包费并上缴经管站专户 | 10,150.00 | 应收款 | ||
| 2022-10-30 | 记-7 | A4复印纸 | 1,000.00 | 现金 | ||
| 记-8 | 修理清垃圾电动车费用 | 400.00 | 现金 | |||
| 2022-11-03 | 记-1 | 喷雾器、拖布、套搓、84消毒液 | 355.00 | 现金 | ||
| 记-2 | 疫情防控用防护服、口罩、酒精、额温枪 | 6,630.00 | 现金 | |||
| 记-3 | 收刘志伟、轩德伍、风华学校2022年承包费并上缴经管站专户 | 35,700.00 | 应收款 | |||
| 2022-11-07 | 记-4 | 付井香礼2022年看护林地工资 | 10,000.00 | 现金 | ||
| 记-5 | 付王殿路、张树华2022年保洁员工资 | 12,000.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 付王殿路、李井辉抽机井水、排内涝等用人工 | 4,400.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 付王殿路抽机井水用车工 | 500.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 付丛志民2022年看护公墓补助 | 1,500.00 | 现金 | |||
| 记-9 | 高标准农田管灌立杠（3个） | 600.00 | 现金 | |||
| 记-10 | 付陈福山2022年打更工资 | 6,000.00 | 现金 | |||
| 记-11 | 付孙凤瑜、刘文学等5人分平价煤用人工 | 800.00 | 现金 | |||
| 2022-11-08 | 记-13 | 付支委委员朱晓波、刘晓辉2022年部分工资 | 10,000.00 | 现金 | ||
| 记-14 | 分平价煤用车工 | 3,600.00 | 现金 | |||
| 记-15 | 付甄国和、金永生、齐亚军2022年村务监督委员补助 | 4,500.00 | 现金 | |||
| 合计： | 11,552,739.60 | 10,732,742.19 | ||||
| 打印人：宝塔娜 打印日期：2023-01-16 【中翔软件】 | ||||||