| 收支明细表 | ||||||
| 单位：胜利村 | ||||||
| 日期：2022年12月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2022-12-28 | 记-1 | 刷文化墙 | 3,120.00 | 现金 | ||
| 记-2 | 刻章 | 230.00 | 现金 | |||
| 记-4 | 买打印机 | 1,395.00 | 现金 | |||
| 记-5 | 网费 | 5,000.00 | 现金 | |||
| 记-6 | 河道装卸水泥管 | 5,600.00 | 现金 | |||
| 记-7 | 2021.1月到2022年12.30日做党建工资 | 8,000.00 | 现金 | |||
| 记-8 | 2022年信息员工资 | 5,000.00 | 现金 | |||
| 记-9 | 2019年报账员工资1个月 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-10 | 广场修矮墙 | 1,400.00 | 现金 | |||
| 记-11 | 修村间未硬化路 | 400.00 | 现金 | |||
| 记-12 | 韩图门乌力吉看村部工钱部分款 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-13 | 自建房录入人工 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-14 | 娄东升执行款 | 5,000.00 | 现金 | |||
| 记-15 | 推雪车工 | 1,000.00 | 现金 | |||
| 记-16 | 村民代表工钱 | 1,400.00 | 现金 | |||
| 记-17 | 2019年到2020年包军帮村部干活钱 | 1,300.00 | 现金 | |||
| 记-18 | 2015年韩图们乌力吉看村部尾款 | 3,600.00 | 现金 | |||
| 记-19 | 修栅栏工钱 | 980.00 | 现金 | |||
| 记-20 | 修栅栏 | 960.00 | 现金 | |||
| 记-21 | 栽树 | 300.00 | 现金 | |||
| 记-22 | 2020年夏天包巴特尔栽树浇树工钱 | 1,300.00 | 现金 | |||
| 记-23 | A4纸、碳粉盒、 | 5,000.00 | 现金 | |||
| 记-24 | 村部用车车工 | 8,000.00 | 现金 | |||
| 记-25 | 买水泵 | 3,000.00 | 现金 | |||
| 记-26 | 党员活动 | 9,300.00 | 现金 | |||
| 记-27 | 村部电费 | 850.00 | 现金 | |||
| 记-28 | 装卸评价煤 | 3,900.00 | 现金 | |||
| 记-29 | 计算及配套产品 | 450.00 | 应收款 | |||
| 记-30 | 图版制作 | 3,203.90 | 应收款 | |||
| 记-31 | 拨付铲雪救灾金 | 3,000.00 | 应收款 | |||
| 记-32 | 林长制牌子 | 860.00 | 应收款 | |||
| 记-33 | 修田间路、河道 | 4,165.00 | 现金 | |||
| 记-34 | 铲雪工 | 4,300.00 | 现金 | |||
| 记-40 | 核销库存物资 | 34,451.52 | 121001,121003,121004,121005,121006,121007,121008,121009,53199 | |||
| 记-40 | 核销库存物资 | 107.16 | 121002,55106 | |||
| 记-41 | 核销短期投资 | 55,000.00 | 短期投资 | |||
| 记-42 | 核销应付福利费 | 23,394.00 | 应付福利费 | |||
| 记-43 | 核销长期借款 | 85,285.56 | 22104,22199 | |||
| 记-43 | 核销长期借款 | 19,000.00 | 22104,22199 | |||
| 合计： | 162,392.72 | 149,859.42 | ||||
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2023-01-05 【中翔软件】 | ||||||