| 凭证汇总表 | |||
| 单位：七号村 | |||
| 日期：自 2022-12-01至2022-12-31 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 101 | 现金 | 162,000.00 | 162,000.00 |
| 112 | 应收款 | 75,000.00 | 70,894.32 |
| 113 | 内部往来 | 52,293.00 | |
| 121 | 库存物资 | 207.00 | |
| 121009 | 铁锅 | 207.00 | |
| 151 | 固定资产 | 1,315,200.00 | |
| 202 | 应付款 | 10,000.00 | |
| 311 | 公积公益金 | 1,315,200.00 | |
| 31102 | 公益金 | 1,315,200.00 | |
| 522 | 补助收入 | 33,900.00 | |
| 52201 | 财政转移支付收入 | 33,900.00 | |
| 531 | 其他收入 | 72,000.00 | |
| 53101 | 利息收入 | 72,000.00 | |
| 541 | 管理费用 | 39,501.32 | |
| 54101 | 办公费 | 3,982.65 | |
| 54102 | 报刊费 | 10,934.32 | |
| 54113 | 人工支出 | 6,900.00 | |
| 54115 | 取暖费 | 16,824.35 | |
| 54199 | 其它 | 860.00 | |
| 551 | 其他支出 | 207.00 | |
| 55106 | 库存物资盘亏损失支出 | 207.00 | |
| 合 计： | 凭证数：23 附件数：48 | 1,654,201.32 | 1,654,201.32 |