资产负债表
| 资产负债表 |
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| 单位：小台吉柏村 |
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(日期:2022年12月) |
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单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
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流动负债: |
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| 货币资金 |
1 |
708.99 |
-857.36 |
短期借款 |
26 |
169,751.00 |
169,751.00 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27 |
502,189.30 |
488,689.30 |
| 应收款项 |
3 |
333,418.73 |
307,318.73 |
内部往来贷方 |
28 |
627,476.22 |
174,357.73 |
| 内部往来借方 |
4 |
61,436.24 |
71,857.44 |
应付工资 |
29 |
0.00 |
0.00 |
| 存 货 |
5 |
2,722.00 |
550.00 |
应付福利费 |
30 |
0.00 |
-2,528.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
398,285.96 |
378,868.81 |
专项应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产： |
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流动负债合计 |
32 |
1,299,416.52 |
830,270.03 |
| 牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期负债： |
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| 林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
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长期负债合计 |
35 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
10 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36 |
1,299,416.52 |
830,270.03 |
| 拨付所属单位资金 |
11 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
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| 长期资产合计 |
12 |
0.00 |
0.00 |
资 本 |
37 |
9,862.50 |
9,862.50 |
| 固定资产： |
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公积公益金 |
38 |
402,626.47 |
412,964.18 |
| 固定资产原值 |
13 |
1,323,957.24 |
946,579.24 |
未分配收益 |
39 |
10,337.71 |
72,351.34 |
| 减：累计折旧 |
14 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产净值 |
15 |
1,323,957.24 |
946,579.24 |
所有者权益合计 |
40 |
422,826.68 |
495,178.02 |
| 固定资产清理 |
16 |
0.00 |
0.00 |
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| 在 建 工 程 |
17 |
0.00 |
0.00 |
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| 固定资产合计 |
18 |
1,323,957.24 |
946,579.24 |
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| 无形资产: |
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| 无形资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
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| 资产总计： |
20 |
1,722,243.20 |
1,325,448.05 |
负债及所有者权益总计： |
41 |
1,722,243.20 |
1,325,448.05 |
| 负责人： |
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制表人： |
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