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达木嘎筒村12月份财务公开

发布日期：2022-12-28 浏览次数：161
债务明细表  [201]—短期借款
单位：达木嘎筒村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
短期借款 201 307,000.00 　 　 307,000.00
  银信部门 20101 300,000.00 　 　 300,000.00
    信用社 2010101 300,000.00 　 　 300,000.00
  个人借款 20103 7,000.00 　 　 7,000.00
    朱凤军 2010303 7,000.00 　 　 7,000.00
固定资产明细表 — 全部
单位：达木嘎筒村
资产编码 资产名称 资产类别 购建日期 资产原值 accumulateddepreciation 计提折旧期间数 单位 资产数量 使用部门 使用期间数
00020 村部地基 办公房屋 2013/3/1 80,000.00 　 　 　 1 达木嘎村 240
00023 学校 办公房屋 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 240
00029 办公楼房 办公房屋 2016/12/31 10,000.00 　 　 　 1 达木嘎村 240
00035 村部 办公房屋 2019/4/20 ######### 　 　 栋 1 达木嘎村 240
00006 村部彩砖 其他 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 240
00008 街道规划用红砖 其他 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 240
00021 村部井 其他 2013/3/1 2,100.00 　 　 眼 1 达木嘎村 240
00043 广场 其他 2021/8/30 28,000.00 　 　 处 1 达木嘎村 240
00051 气调库 其他 2022/9/13 ######### 　 　 　 1 达木嘎村 240
00052 保鲜库 其他 2022/9/13 ######### 　 　 　 1 达木嘎村 240
00053 育苗基地 其他 2022/9/13 ######### 　 　 　 1 达木嘎村 240
00004 变压器 变压器 2013/3/1 ######### 　 　 台 1 达木嘎村 120
00032 朱立臣院外变压器 变压器 2018/6/14 26,500.00 　 　 台 1 达木嘎村 120
00001 闫喜军井上电 其他 2013/3/1 316.00 　 　 　 1 达木嘎村 120
00002 铝线款 其他 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 120
00005 施工费 其他 2013/3/1 2,300.00 　 　 　 1 达木嘎村 120
00012 水泥杆 其他 2013/3/1 1,250.00 　 　 　 1 达木嘎村 120
00015 电缆 其他 2013/3/1 4,954.00 　 　 　 1 达木嘎村 120
00024 变压器农灌低压线路 其他 2013/3/1 ######### 　 　 　 1 达木嘎村 120
00040 低压线路 其他 2020/6/20 71,145.00 　 　 千米 1.58 达木嘎村 120
00003 井 井 2013/3/1 4,500.00 　 　 座 1 达木嘎村 240
00017 学校井 井 2013/3/1 2,200.00 　 　 座 1 达木嘎村 240
00018 付打井款 井 2013/3/1 　 　 　 座 1 达木嘎村 240
00022 河西地 井 2013/3/1 20,500.00 　 　 座 1 达木嘎村 240
00028 铁南地井 井 2015/12/30 12,400.00 　 　 眼 2 达木嘎村 240
00031 铁南地井 井 2018/6/14 6,400.00 　 　 座 1 达木嘎村 240
00038 机电井配套 井 2020/6/20 ######### 　 　 眼 2 达木嘎村 240
00039 机井 井 2020/6/20 25,747.00 　 　 眼 3 达木嘎村 240
00050 机电井 井 2022/7/14 ######### 　 　 眼 40 达木嘎村 240
00014 潜水泵 水泵 2013/3/1 16,000.00 　 　 　 1 达木嘎村 60
00030 潜水泵 水泵 2017/6/15 4,000.00 　 　 台 2 达木嘎村 60
00033 潜水泵 水泵 2018/7/30 2,100.00 　 　 　 1 达木嘎村 60
00049 潜水泵 水泵 2022/7/14 880.00 　 　 台 1 达木嘎村 60
00007 机电井上电 其他 2013/3/1 ######### 　 　 　 1 达木嘎村 60
00016 铁管 其他 2013/3/1 6,880.00 　 　 　 1 达木嘎村 60
00025 管灌工程 其他 2013/3/1 ######### 　 　 　 1 达木嘎村 60
00010 油路 桥涵及道路 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 120
00011 砂石路 桥涵及道路 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 120
00009 自来水用料 自来水设施 2013/3/1 　 　 　 　 1 达木嘎村 240
00019 计生电脑 电脑及配套 2013/3/1 1,200.00 　 　 台 1 达木嘎村 60
00026 打印机 电脑及配套 2013/7/5 1,650.00 　 　 台 1 达木嘎村 60
00054 电脑 电脑及配套 2022/9/13 4,595.50 　 　 台 1 达木嘎村 60
00055 打印机 电脑及配套 2022/9/28 959.50 　 　 台 1 达木嘎村 60
00045 桌椅 办公桌椅 2022/7/14 2,300.00 　 　 套 1 达木嘎村 60
00027 音响设备 其它 2014/10/30 4,522.00 　 　 套 1 达木嘎村 60
00036 集中办公柜台 其它 2019/11/29 3,976.00 　 　 组 1 达木嘎村 60
00044 监控设备 其它 2021/8/30 1,300.00 　 　 套 1 达木嘎村 60
00046 书架 其它 2022/7/14 1,200.00 　 　 个 3 达木嘎村 60
00047 调解柜 其它 2022/7/14 950.00 　 　 组 1 达木嘎村 60
00013 沼气排渣车 其他 2013/3/1 1,310.00 　 　 　 1 达木嘎村 120
00034 电暖气 其他 2019/2/28 8,000.00 　 　 组 1 达木嘎村 120
00037 汽调库井 其他 2019/11/29 5,000.00 　 　 眼 1 达木嘎村 120
00041 冰箱 其他 2021/8/30 1,180.00 　 　 台 1 达木嘎村 120
00042 井（保鲜库） 其他 2021/8/30 5,000.00 　 　 眼 1 达木嘎村 120
00048 空调 其他 2022/7/14 4,400.00 　 　 台 2 达木嘎村 120
债务明细表  [113]—内部往来
单位：达木嘎筒村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  郑喜忠 P0002 20.00 　 　 20.00
  李国彬 P0006 59.15 　 　 59.15
  郑喜林 P0009 2.90 　 　 2.90
  郑喜会 P0010 20.00 　 　 20.00
  徐守富 P0011 193.28 　 　 193.28
  徐守森 P0013 600.00 　 　 600.00
  徐守义 P0014 1,946.06 　 　 1,946.06
  张琢 P0017 2,292.47 　 　 2,292.47
  万国柱 P0020 0.51 　 　 0.51
  王志学 P0032 137.35 　 　 137.35
  姜海荣 P0038 0.40 　 　 0.40
  朱凤才 P0039 23.22 　 　 23.22
  闫喜民 P0046 407.79 　 　 407.79
  闫志 P0052 238.27 　 　 238.27
  闫喜臣 P0055 0.50 　 　 0.50
  国库券 P0059 120.00 　 　 120.00
  何军 P0060 18.92 　 　 18.92
  郑喜文 P0061 194.91 　 　 194.91
  闫洪志 P0062 300.00 　 　 300.00
  朱凤军 P0063 6,535.69 　 　 6,535.69
  朱凤阁 P0065 427.18 　 　 427.18
  吴秀民 P0067 9.63 　 　 9.63
  徐守会 P0068 3.59 　 　 3.59
  白玉德 P0070 47.05 　 　 47.05
  徐艳臣 P0071 110.09 　 　 110.09
  魏国金 P0073 303.70 　 　 303.70
  姜海朋 P0079 180.00 　 　 180.00
  郑亚洲 P0085 15.00 　 　 15.00
  白玉文 P0096 35,027.12 　 　 35,027.12
  段友军 P0101 111.68 　 　 111.68
  杨志强 P0106 175.00 　 　 175.00
  赵永民 P0109 70.00 　 　 70.00
  赵永祥 P0116 113.25 　 　 113.25
  何义 P0117 10.00 　 　 10.00
  白玉忠 P0119 6,904.00 　 　 6,904.00
  李云春 P0120 1,080.00 　 　 1,080.00
  何学 P0121 36,601.23 　 　 36,601.23
  杜军 P0126 170.76 　 　 170.76
  杨仪成 P0139 31.00 　 　 31.00
  徐守明 P0140 738.15 　 　 738.15
  田秀富 P0141 0.02 　 　 0.02
  王林江 P0142 650.00 　 　 650.00
  赵永清 P0145 10.00 　 　 10.00
  赵喜友 P0146 23.50 　 　 23.50
  赵永福 P0151 200.00 　 　 200.00
  赵永一 P0153 39.20 　 　 39.20
  巩军 P0155 0.20 　 　 0.20
  何海朋 P0158 22.51 　 　 22.51
  白玉林 P0159 2,304.75 　 　 2,304.75
  付国海 P0161 7.50 　 　 7.50
  强继先 P0163 120.00 　 　 120.00
  白玉琢 P0164 46.72 　 　 46.72
  巩中 P0165 3.58 　 　 3.58
  何福 P0166 1,947.07 　 　 1,947.07
  王义术 P0167 3.22 　 　 3.22
  姜坤 P0170 25.00 　 　 25.00
  毕福林 P0171 240.00 　 　 240.00
  田秀春 P0172 790.00 　 　 790.00
  巩坤 P0183 430.00 　 400.00 830.00
  待查 P0188 19.30 　 　 19.30
  段友发 P0189 80.40 　 　 80.40
  郑洪伟 P0190 150.00 　 　 150.00
  金国林 P0191 50.40 　 　 50.40
  白玉明 P0192 25.20 　 　 25.20
  程永春 P0197 6.00 　 　 6.00
  周俊富 P0200 11.00 　 　 11.00
  李景龙 P0201 194.45 　 　 194.45
  陈天宝 P0204 77.64 　 　 77.64
  赵永海 P0205 35,738.00 　 　 35,738.00
  姜伟 P0207 5,176.61 　 　 5,176.61
  白玉石 P0210 95.00 　 　 95.00
  王志伍 P0211 1,210.00 　 　 1,210.00
  赵永春 P0213 74.00 　 　 74.00
  李春刚 P0214 10.00 　 　 10.00
  赵喜伍 P0215 290.00 　 　 290.00
  郑喜伍 P0216 10.00 　 　 10.00
  姜海新 P0217 10.00 　 　 10.00
  闫会 P0218 220.00 　 　 220.00
  门忠 P0219 10.00 　 　 10.00
  徐亚军 P0221 20.00 　 　 20.00
  杨义强 P0222 50.00 　 　 50.00
  巩艳辉 P0223 200.00 　 　 200.00
  闫喜国 P0224 580.00 　 　 580.00
  赵海军 P0225 60.00 　 　 60.00
  白艳明 P0226 30.00 　 　 30.00
  付显英 P0230 100.00 　 　 100.00
  王志文 P0231 300.00 　 　 300.00
  肖春华 P0232 410.17 　 　 410.17
  姜国山 P0238 20,870.47 　 　 20,870.47
  张义顺 P0241 158.50 　 　 158.50
  刘国彬 P0247 1,063.76 　 　 1,063.76
  周国学 P0249 3,963.02 　 　 3,963.02
  王井军 P0253 40.00 　 　 40.00
  王术生 P0260 110.00 　 　 110.00
  赵贵春 P0263 171.68 　 　 171.68
  何宪东 P0265 240.00 　 　 240.00
  丁民 P0267 12.80 　 　 12.80
  何振(西达) P0269 700.00 　 　 700.00
  姜兴 P0271 72.00 　 　 72.00
  姜国顺 P0272 20.00 　 　 20.00
  周国文 P0273 70.00 　 　 70.00
  柴宝荣 P0274 122.00 　 　 122.00
  姜国伟 P0275 280.00 　 　 280.00
  李源 P0276 10.00 　 　 10.00
  张玉江 P0277 40.00 　 　 40.00
  孙艳志 P0278 75.00 　 　 75.00
  郭志林 P0280 20.00 　 　 20.00
  冯术军 P0282 89.52 　 　 89.52
  姜国财 P0283 175.00 　 　 175.00
  王井峰 P0284 40.00 　 　 40.00
  王井阳 P0285 30.00 　 　 30.00
  何宪春 P0286 677.96 　 　 677.96
  张义春 P0287 10.00 　 　 10.00
  柴宝森 P0288 120.00 　 　 120.00
  朱福兰 P0289 550.74 　 　 550.74
  王强 P0292 6,192.50 　 　 6,192.50
  何显发 P0293 104.05 　 　 104.05
  丁忠 P0302 411.37 　 　 411.37
  张悦 P0304 30.00 　 　 30.00
  陈丙军 P0305 35.00 　 　 35.00
  张术明 P0306 69.46 　 　 69.46
  邱生 P0307 173.50 　 　 173.50
  丁贵 P0311 3,144.37 　 　 3,144.37
  丁林 P0312 661.00 　 　 661.00
  丁发 P0313 470.50 　 　 470.50
  何显民 P0314 120.00 　 　 120.00
  刘永军 P0315 30.00 　 　 30.00
  王井明 P0316 53.00 　 　 53.00
  丁玉 P0317 30.00 　 　 30.00
  肖建春 P0318 135.00 　 　 135.00
  王海峰 P0319 190.00 　 　 190.00
  刘占江 P0320 50.00 　 　 50.00
  丁国 P0321 520.00 　 　 520.00
  王井和 P0322 10.00 　 　 10.00
  姜国庆 P0323 348.00 　 　 348.00
  柴宝民 P0324 10.00 　 　 10.00
  张建国 P0325 50.00 　 　 50.00
  李才 P0327 40.00 　 　 40.00
  姜国琢 P0329 150.00 　 　 150.00
  郑喜明 P0331 1,920.00 　 　 1,920.00
  巩林 P0332 90.00 　 　 90.00
  何海峰 P0333 390.00 　 　 390.00
  何海刚 P0334 60.00 　 　 60.00
  何海龙 P0335 30.00 　 　 30.00
  何海洋 P0336 45.00 　 　 45.00
  何海江 P0337 30.00 　 　 30.00
  闫喜成 P0338 141.00 　 　 141.00
  李井军 P0339 160.00 　 　 160.00
  徐艳强 P0340 45.00 　 　 45.00
  张青春 P0341 30.00 　 　 30.00
  段友成 P0342 30.00 　 　 30.00
  何显峰 P0344 76.00 　 　 76.00
  王海蒙 P0345 24.00 　 　 24.00
  孙艳会 P0347 140.00 　 　 140.00
  姜海明 P0349 10.00 　 　 10.00
  郭树元 P0350 15.00 　 　 15.00
  姜国清 P0352 430.00 　 　 430.00
  肖宝军 P0353 64.00 　 　 64.00
  张术良 P0354 66.00 　 　 66.00
  丁伟 P0355 15.00 　 　 15.00
  张占成 P0357 10.00 　 　 10.00
  王刚 P0358 505.00 　 　 505.00
  门伍 P0359 10.00 　 　 10.00
  杨海森 P0360 10.00 　 　 10.00
  赵永举 P0361 10.00 　 　 10.00
  何海奇 P0367 64,850.00 　 　 64,850.00
  杨占军 P0369 360.00 　 　 360.00
  万宏志 P0370 260.00 　 　 260.00
  田秀军 P0371 3,050.00 　 　 3,050.00
  王国庆 P0372 550.00 　 　 550.00
  何海成 P0373 100.00 　 　 100.00
  闫喜龙 P0374 60.00 　 　 60.00
  徐艳夺 P0375 20.00 　 　 20.00
  徐艳东 P0377 106.00 　 　 106.00
  白艳飞 P0378 19,792.00 　 　 19,792.00
  巩月新 P0380 200.00 　 　 200.00
  闫喜飞 P0381 480.00 　 　 480.00
  何洋 P0382 40.00 　 　 40.00
  何鱼 P0383 40.00 　 　 40.00
  姜海成 P0384 160.00 　 　 160.00
  姜海强 P0385 40.00 　 　 40.00
  何平 P0386 40.00 　 　 40.00
  杨志成 P0387 50.00 　 　 50.00
  王晓龙 P0388 20.00 　 　 20.00
  高玉杰 P0389 1,550.00 　 　 1,550.00
  张忠 P0390 140.00 　 　 140.00
  崔海艳 P0391 11,140.00 　 　 11,140.00
  李景福 P0392 30.00 　 　 30.00
  张占海 P0393 30.00 　 　 30.00
  白艳娇 P0394 500.00 　 　 500.00
  白艳超 P0396 200.00 　 　 200.00
  何伟 P0398 1,200.00 　 　 1,200.00
  朱家南 P0399 350.00 　 　 350.00
  张继芳 P0400 200.00 　 　 200.00
  张继臣 P0401 200.00 　 　 200.00
  何玉茹 P0402 200.00 　 　 200.00
  李兴 P0403 360.00 　 　 360.00
  姜万亿 P0404 4,589.00 　 　 4,589.00
  姜平 P0405 4,236.00 　 　 4,236.00
  王虎 P0406 150.00 　 　 150.00
  李可新 P0407 100.00 　 　 100.00
  郑喜财 P0408 450.00 　 　 450.00
  刘天明 P0409 990.00 　 　 990.00
  于海成 P0410 1,350.00 　 　 1,350.00
  郑明月 P0411 60.00 　 　 60.00
  李海(邮政局) P0412 594.00 　 　 594.00
  曲立明 P0414 6.00 　 　 6.00
  毕海涛 P0415 300.00 　 　 300.00
  刘国斌 P0416 0.12 　 　 0.12
  杨海艳 P0417 200.00 　 　 200.00
  段志民 P0418 200.00 　 　 200.00
  朱立国 P0420 50.00 　 　 50.00
  田红波 P0423 14,600.00 10,000.00 14,950.00 19,550.00
  白玉中 P0424 49.00 　 　 49.00
  朱凤君 P0425 5,118.45 　 　 5,118.45
  赵春生 P0426 300.00 　 　 300.00
  赵春鹏 P0427 150.00 　 　 150.00
  张春蕾 P0430 700.00 　 　 700.00
债权明细表  [113]—内部往来
单位：达木嘎筒村
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
  高俊丰 P0004 166.38 　 　 166.38
  郑喜春 P0008 122.53 　 　 122.53
  王义 P0015 214.60 　 　 214.60
  姜海水 P0019 72.00 　 　 72.00
  闫宏 P0022 432.26 　 　 432.26
  姜春 P0026 46.94 　 　 46.94
  张文 P0027 134.01 　 　 134.01
  刘贵森 P0028 209.80 　 　 209.80
  闫从 P0031 102.98 　 　 102.98
  闫喜军 P0041 152.63 　 　 152.63
  闫义 P0042 224.39 　 　 224.39
  闫林 P0043 84.97 　 　 84.97
  姜月 P0044 63.74 　 　 63.74
  姜海文 P0048 6,863.90 　 　 6,863.90
  门合 P0049 598.98 　 　 598.98
  郑喜合 P0054 460.30 　 　 460.30
  郑喜成 P0064 113.35 　 　 113.35
  王学彬 P0072 93.00 　 　 93.00
  张保 P0074 0.04 　 　 0.04
  姜国彬 P0076 307.50 　 　 307.50
  徐守奎 P0081 0.08 　 　 0.08
  徐守林 P0082 27.00 　 　 27.00
  姜振 P0084 112.00 　 　 112.00
  门军 P0095 35.00 　 　 35.00
  何术 P0098 189.15 　 　 189.15
  朱立友 P0099 88.00 　 　 88.00
  杨占武 P0102 354.08 　 　 354.08
  王义发 P0104 110.00 　 　 110.00
  朱民 P0105 60.22 　 　 60.22
  白俊才 P0107 171.00 　 　 171.00
  巩彬 P0112 3.64 　 　 3.64
  徐信 P0113 111.89 　 　 111.89
  白玉广 P0123 299.74 　 　 299.74
  李井龙 P0129 211.84 　 　 211.84
  何振 P0132 800.00 　 　 800.00
  门全 P0134 40.70 　 　 40.70
  姜波 P0135 63.06 　 　 63.06
  郑连瑞 P0136 43.87 　 　 43.87
  郑连成 P0143 252.00 　 　 252.00
  李云志 P0147 8.50 　 　 8.50
  尤建文 P0149 0.03 　 　 0.03
  杨占彬 P0152 160.00 　 　 160.00
  赵永江 P0157 95.65 　 　 95.65
  郑洪学 P0168 25.60 　 　 25.60
  闫彬 P0173 13.92 　 　 13.92
  张春晓 P0174 300.00 　 　 300.00
  杨占文 P0175 128.80 　 　 128.80
  周俊峰 P0176 12.00 　 　 12.00
  赵永中 P0187 480.00 　 　 480.00
  姜艳青 P0195 480.00 　 　 480.00
  姜海龙 P0199 400.00 　 　 400.00
  杜喜合 P0206 849.00 　 　 849.00
  巩玉 P0208 45.00 　 　 45.00
  王振 P0233 219.00 　 　 219.00
  冯术强 P0234 16.00 　 　 16.00
  肖保良 P0237 274.00 　 　 274.00
  王树琴 P0240 43.00 　 　 43.00
  勾瑞霞 P0243 94.00 　 　 94.00
  王术起 P0245 87.00 　 　 87.00
  刘瑞 P0248 1,832.60 　 　 1,832.60
  冯术彬 P0252 688.70 　 　 688.70
  何军(西达) P0254 89.40 　 　 89.40
  张术财 P0255 93.00 　 　 93.00
  王春刚 P0256 263.40 　 　 263.40
  王学 P0258 2,514.76 　 　 2,514.76
  王力 P0259 82.66 　 　 82.66
  何宪军 P0261 99.92 　 　 99.92
  王志 P0266 726.20 　 　 726.20
  何宪江 P0268 356.30 　 　 356.30
  张树才 P0270 150.92 　 　 150.92
  王树礼 P0281 1,679.60 　 　 1,679.60
  王春雷 P0297 2,095.00 　 　 2,095.00
  孙树 P0300 40.00 　 　 40.00
  姜国发 P0309 21.00 　 　 21.00
  王井林 P0326 254.43 　 　 254.43
  李福 P0328 15.00 　 　 15.00
  姜国辉 P0330 15.00 　 　 15.00
  姜国文 P0346 90.00 　 　 90.00
  肖建国 P0348 290.00 　 　 290.00
  姜国海 P0351 69.50 　 　 69.50
  李军 P0363 46.55 　 　 46.55
  何敏 P0364 370.00 　 　 370.00
  周伟 P0365 20.00 　 　 20.00
  赵永明 P0366 100.00 　 　 100.00
  刘国辉 P0368 9,874.82 　 　 9,874.82
  郑非洲 P0379 100.00 　 　 100.00
  刘笛伟 P0397 200.00 　 　 200.00
  何海欧 P0421 8,170.00 　 　 8,170.00
收支明细表  [5]—损益
单位：达木嘎筒村
凭证字 对方科目 日期 摘要 支出 收入 经办人
记-2 现金 2022/12/13 收张占海、郑连武等4户林木采伐款 　 460.00 　
记-4 应收款 2022/12/13 付历史书款 62.00 　 　
记-5 应收款 2022/12/13 转存达木嘎筒村2021年党员经费 　 10,800.00 　
记-6 应收款 2022/12/13 付居家助残服务7－9月份 2,190.00 　 　
记-7 应收款 2022/12/13 付制图板费用 100.00 　 　
记-8 应收款 2022/12/13 转存光伏收益资金用于居家助残7－9月份工资 　 2,190.00 　
记-10 内部往来 2022/12/13 付清理垃圾、垫田间路、疫情推路车工 14,950.00 　 　
记-11 内部往来 2022/12/13 付人工款 400.00 　 　
记-12 现金 2022/12/13 付村自来水电费10月份 1,172.83 　 　
记-13 现金 2022/12/13 付村自来水电费（11月份） 1,890.17 　 　
记-14 现金 2022/12/13 付村自来水9月份电费款 2,164.37 　 　
记-15 现金 2022/12/13 付村电脑更换零件款 400.00 　 　
记-16 现金 2022/12/13 付教师节优秀教师奖历 675.00 　 　
记-17 现金 2022/12/13 付村农灌台变压器电机保护费款 1,065.00 　 　
记-18 现金 2022/12/13 付村日常用品款 560.00 　 　
记-19 现金 2022/12/13 付村图板照片款 165.00 　 　
记-20 现金 2022/12/13 付车工、人工 1,000.00 　 　
记-21 现金 2022/12/13 付车工 880.00 　 　
债务明细表  [202]—应付款
单位：达木嘎筒村
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
应付款 202 200,893.99 　 20,000.00 220,893.99
  水管所 00001 7,469.00 　 　 7,469.00
  参军补助款 00005 600.00 　 　 600.00
  旗科委 00007 500.00 　 　 500.00
  财政所 00016 25,586.00 　 　 25,586.00
  经管站 00018 73,000.00 　 20,000.00 93,000.00
  政府 00020 2,985.35 　 　 2,985.35
  杨占军 00025 180.00 　 　 180.00
  王学 00030 1,434.20 　 　 1,434.20
  朱凤军 00033 135.00 　 　 135.00
  各户 00043 16,000.00 　 　 16,000.00
  八仙筒林场 00044 24,695.00 　 　 24,695.00
  隔离区款 00048 7,895.40 　 　 7,895.40
  刘国斌 00052 34,228.40 　 　 34,228.40
  李振军 00054 3,485.64 　 　 3,485.64
  改厕资金 00055 2,700.00 　 　 2,700.00
债权明细表  [112]—应收款
单位：达木嘎筒村
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 333,355.63 13,450.00 2,352.00 344,453.63
  闫会 00001 50.00 　 　 50.00
  张术名 00002 26.91 　 　 26.91
  何军 00003 91.62 　 　 91.62
  李树财 00004 46.81 　 　 46.81
  刘国彬 00006 144.46 　 　 144.46
  杨占军 00007 50.00 　 　 50.00
  郑喜文 00008 354.00 　 　 354.00
  郑喜林 00009 3,600.00 　 　 3,600.00
  电管站 00011 2,000.00 　 　 2,000.00
  各户 00012 16,224.98 　 　 16,224.98
  经管站统管户 00013 265,063.31 13,450.00 2,352.00 276,161.31
  肖保良 00015 100.00 　 　 100.00
  何宪林 00016 300.00 　 　 300.00
  王森 00017 50.00 　 　 50.00
  新增农业税、社会发展金 00019 407.54 　 　 407.54
  干部养老保险 00020 5,000.00 　 　 5,000.00
  信用社风险金 00021 200.00 　 　 200.00
  张贵梅 00022 1,120.00 　 　 1,120.00
  白玉文 00023 2,480.00 　 　 2,480.00
  杜军 00024 680.00 　 　 680.00
  何海鹏 00025 5,500.00 　 　 5,500.00
  刘国辉 00026 18,942.00 　 　 18,942.00
  巩彬 00027 450.00 　 　 450.00
  康广清 00028 180.00 　 　 180.00
  闫喜文 00029 104.00 　 　 104.00
  郑喜伍 00030 100.00 　 　 100.00
  姜伟 00031 50.00 　 　 50.00
  王义发 00032 40.00 　 　 40.00
  赵永海 00034 10,000.00 　 　 10,000.00
资产负债表
  单位：达木嘎筒村     (日期:2022年12月)     单位：元
资      产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 　 　 　 流动负债: 　 　 　
  货币资金 1 230.15 499.00   短期借款 26 307,000.00 307,000.00
  短期投资 2 300,000.00 0.00   应付款项 27 208,193.99 220,893.99
  应收款项 3 382,823.63 344,453.63   内部往来贷方 28 255,099.06 340,288.06
  内部往来借方 4 46,517.83 47,517.83   应付工资 29 0.00 0.00
  存    货 5 0.00 0.00   应付福利费 30 49,429.94 49,429.94
  流动资产合计 6 729,571.61 392,470.46   专项应付款 31 0.00 0.00
农业资产： 　 　 　   流动负债合计 32 819,722.99 917,611.99
  牲畜(禽)资产 7 0.00 0.00 长期负债： 　 　 　
  林木资产 8 0.00 0.00   长期借款及应付款 33 0.00 0.00
  农业资产合计 9 0.00 0.00   一事一议资金 34 0.00 0.00
长期资产: 　 　 　   长期负债合计 35 0.00 0.00
  长期投资 10 0.00 0.00   负债合计 36 819,722.99 917,611.99
  拨付所属单位资金 11 0.00 0.00 所有者权益： 　 　 　
  长期资产合计 12 0.00 0.00   资  本 37 0.00 0.00
固定资产： 　 　 　   公积公益金 38 1,397,495.39 7,756,429.27
  固定资产原值 13 2,898,351.35 7,838,860.14   未分配收益 39 1,497,626.70 -355,788.54
  减：累计折旧 14 0.00 0.00 　 　 　 　
  固定资产净值 15 2,898,351.35 7,838,860.14   所有者权益合计 40 2,895,122.09 7,400,640.73
  固定资产清理 16 0.00 0.00 　 　 　 　
  在  建 工 程 17 86,922.12 86,922.12 　 　 　 　
  固定资产合计 18 2,985,273.47 7,925,782.26 　 　 　 　
无形资产: 　 　 　 　 　 　 　
 无形资产 19 0.00 0.00 　 　 　 　
资产总计： 20 3,714,845.08 8,318,252.72 负债及所有者权益总计： 41 3,714,845.08 8,318,252.72
    负责人：           制表人：      
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