内蒙古自治区通辽市奈曼旗供销合作社联合社2018年度决算公开报告
单 位：奈曼旗供销合作社联合社
负责人：
编报人：田永春
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
（一）负责宣传贯彻中央、自治区、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，执行旗政府授权的管理职能，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求.
（二）按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，制定管理办法。
（三）建立和逐步完善综合服务体系，为农业生产提供产前、产中、产后服务，为发展农村经济和农民生活提供有效服务。
（四）配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查、管理，堵塞治安漏洞。
二、机构设置及单位构成情况
奈曼旗供销合作社联合社是奈曼旗人民政府主管供销工作的职能部门。事业编制11名，实际人数7名。内设机构3个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度收支预算数为207.18万元，其中基本支出207.18万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：商业服务业等支出89.86万元，社会保障和就业支出117.32万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1、收入情况
2018年收入219.90万元，其中：财政拨款收入219.90万元。
2、支出情况
2018年支出219.90万元，其中：基本支出219.90万元，项目支出0元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。机构运行经费情况：人员经费203.10万元，日常公用经费16.80万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计219.9万元，其中：本年收入合计219.9万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计219.9万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计减少13.41万元，下降5.7%；支出总计减少13.41万元，下降5.7%。主要原因：一是在职人员调整艰苦边远津贴、正常晋升和普调基本工资；二是调整退休人员基本养老金；三是遗属人员调整基本工资；四是退休1名副科级干部；五是2017年根据自治区供销社的要求，我旗供销社作为供销改革试点单位，增加供销改革经费，今年是延续年。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计219.9万元，其中：财政拨款收入219.9万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计219.9万元，其中：基本支出219.9万元，占100%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计219.9万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计219.9万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入减少13.41万元，增长下降5.7%；支出减少13.41万元，下降5.7%。主要原因：一是在职人员调整艰苦边远津贴、正常晋升和普调基本工资；二是调整退休人员基本养老金；三是遗属人员调整基本工资；四是退休1名副科级干部；五是2017年根据自治区供销社的要求，我旗供销社作为供销改革试点单位，增加供销改革经费，今年是延续年。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计219.9万元，其中：基本支出219.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219.9万元，其中：人员经费203.1万元，主要包括：基本工资28.97万元、津贴补贴33.62万元、奖金2.41万元、职工基本医疗保险缴费12.74万元、其他社会保障缴费0.38万元、退休费109.55万元、生活补助15.43万元，较上年增加4.79万元，主要原因是：一是在职人员调整艰苦边远津贴、正常晋升和普调基本工资，二是调整退休人员基本养老金，三是遗属人员调整基本工资，四是退休1名副科级干部；公用经费16.8万元，主要包括：办公费2.82万元、印刷费3.81万元、差旅费3.15万元、劳务费4.05万元、公务用车运行维护费2.96万元，较上年减少18.2万元，主要原因是：2017年根据自治区供销社的要求，我旗供销社作为供销改革试点单位，增加供销改革经费，今年是延续年。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.96万元，完成预算的98.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是全年公务用车下乡加油及车险；二是公务用车日常维修；三是办理ETC充值。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.96万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：公务用车运行维护费支出2.96万元，用于一是全年公务用车下乡加油及车险；二是公务用车日常维修；三是办理ETC充值，车均运维费2.96万元，较上年减少5.21万元，主要原因是2017年度公车因年久失修，为了行驶安全，进行了一次整修，所以支出大于本年度，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出16.8万元，比2017年减少18.2万元，降低52%。主要原因是：2017年根据自治区供销社的要求，我旗供销社作为供销改革试点单位，增加供销改革经费，今年是延续年。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元。较2017年度无变化。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：下乡扶贫。较2017年度无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
2018年我单位基本支出管理的各项收入和支出都超出预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资、遗属人员生活补贴和社保缴费及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出2.96万元，较上年有所减少5.21万元，主要原因是压缩“三公经费”。项目支出0万元，较上年无变化。
在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2018年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定的基础，我单位将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田永春 联系电话：0475-4213489